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根據(jù)泰達宏利基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)整體業(yè)務安排,本公司旗下部分基金自2023年2月22日起開通日常轉換業(yè)務。詳細信息如下:
1.開通轉換業(yè)務的基金
2.日常轉換業(yè)務的辦理時間
上述開通轉換業(yè)務的基金于2023年2月22日起每個開放日辦理轉換業(yè)務。上述基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暫停交易時除外),若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整。對于具體辦理時間,由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因,投資者應以各銷售機構的規(guī)定為準。
3.日常轉換業(yè)務
3.1轉換費率
本公司旗下其他開放式基金轉換轉入本基金的轉換費用具體查看本公司旗下其他開放式基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關公告。
本基金轉換轉入本公司其他開放式基金的費用由轉出和轉入基金的申購費用補差和轉出基金的贖回費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費用補差和轉出基金贖回費率情況而定?;疝D換費用由基金持有人承擔?;疝D換費用中贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例與基金贖回業(yè)務一致。具體公式如下:
1、轉出金額 = 轉出基金份額 × 轉出基金當日基金單位資產(chǎn)凈值
2、轉換費用:
轉換費用=轉出基金贖回費用+申購費用補差
?。?)轉出基金贖回費計算方式:
贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
(2)申購費用補差計算方式:
1)如果轉入基金的申購費率 〉轉出基金的申購費率時:
申購費用補差 =轉入基金申購費用-轉出基金申購費用
轉出基金申購費用=(轉出金額-轉出基金贖回費用)×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)
轉入基金申購費用=(轉出金額-轉出基金贖回費用)×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)
2)如果轉出基金的申購費率 〉=轉入基金的申購費率
申購費用補差 =0
3、轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用
4、轉入份額 = 轉入金額 ÷ 轉入基金轉入當日基金單位份額凈值
3.2其他與轉換相關的事項
1)開通轉換入、轉換出業(yè)務的時間
自公告開放日起,上線代銷機構將同時開通上述基金之間的轉換業(yè)務,最低轉換份額1份。
2)具體開通轉換業(yè)務的銷售機構請以銷售機構相關規(guī)定為準。
3) 同一基金產(chǎn)品不同份額類別之間相互不開通轉換業(yè)務。
4.其他需要提示的事項
本公告僅對以上基金開放轉換業(yè)務的有關事項予以說明。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站(www.mfcteda.com)查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(400-698-8888或010-66555662)垂詢相關事宜。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人于投資前認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要。
泰達宏利基金管理有限公司
2023年2月22日
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