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1公示基本資料

注：中信保誠嘉鑫3月定期開放純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）由中信保誠嘉鑫定期開放純債發(fā)起式證券基金變更而成，第二十一個開放期時間是在2023年11月3日至2023年11月9日，即自2023年11月3日起（含該日）至2023年11月9日（含該日）階段的工作日的股票交易時間，本基金接納認購、贖出業(yè)務申請。自2023年11月10日起本基金將進入下一運行封閉期，封閉式期限內本基金不予辦理認購與提現(xiàn)業(yè)務流程。

2日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務辦理時限

依據(jù)《中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的相關規(guī)定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之時）或自每一開放期完畢之時之日起（包含該日）3 個月期內。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之時）3個月的時候，假如封閉期到期還款日的第二天為公休日的，封閉期相對應延期。第一個封閉期結束后第一個工作日內起（包含該日）進到第一個開放期，第二個封閉期為代表個開放期完畢之時之日起（包含該日）3個月的時候，假如封閉期到期還款日的第二天為公休日的，封閉期相對應延期，依此類推。本基金封閉期內不予辦理認購與提現(xiàn)業(yè)務流程，都不掛牌交易。

本基金自每一個封閉期結束后第一個工作日內起（包含該日）進到開放期。投資者申請辦理基金份額的申購和贖出等業(yè)務的校園開放日為本基金開放期的每個工作日。本基金每一個開放期不得少于5個工作日左右且不超過20個工作日。投資者在校園開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間。但基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。開放日的實際業(yè)務查詢時間按銷售機構要求的時間為準。

本基金第二十一個開放期時間是在2023年11月3日至2023年11月9日，即自2023年11月3日起（含該日）至2023年11月9日（含該日）階段的工作日的股票交易時間，本基金接納認購、贖出業(yè)務申請。自2023年11月10日起本基金將進入下一運行封閉期，封閉式期限內本基金不予辦理認購與提現(xiàn)業(yè)務流程?；鹜泄苋瞬豢稍诠善焙贤?guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出價格是對外開放期限內下一校園開放日基金認購認購、贖出的價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務查詢時長結束后明確提出認購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的多個投資人所持有的基金認購占比可以達到或者超過 50%，本基金不往投資者公布市場銷售。法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有約定的除外。

3日常認購業(yè)務流程

3.1申購額度限定

根據(jù)銷售機構（包含基金托管人銷售中心及基金托管人之外的銷售機構）認購本基金的每筆最少總金額1元（含申購費用）。各銷售機構對該股票基金最少申購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構的項目規(guī)定為準。

當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單天凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權利。實際請參閱升級更新的募集說明書或相關公告。

基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內，調節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制。基金托管人務必在優(yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2基金申購費率

基金認購申購費由投資者負責，不列入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關費用?；鸱蓊~的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。

本基金申購費率如下所示：

3.3其他與認購有關的事宜

認購以額度申請辦理，遵照“不明價”標準，即認購價格以申請辦理當天收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算。

4日常贖出業(yè)務流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機構贖出時，每一筆贖回申請不能低于100份；基金份額持有人贖出時或贖回后可能導致在銷售機構（營業(yè)網點）保存的基金認購額度不夠100份，需一并所有贖出。

基金份額持有人每一個交易賬號最低市場份額余額為100份。基金份額持有人因贖出、變換或其他原因其基金開戶內剩下的基金認購小于100份時，登記管理系統(tǒng)可以對該剩下的基金認購自動完成強贖解決?；鹜泄苋丝梢詮南嚓P法律法規(guī)允許的范圍內，調節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙毡卦趦?yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2贖回費率

贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。對連續(xù)持有期低于7日的投資者收取贖回費用全額的記入基金資產，對于其他基金份額持有人收取贖回費用按不少于贖回費用總額25%歸于基金資產，其他用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。

本基金贖回費率如下所示：

4.3其他與贖出有關的事宜

贖出以市場份額申請辦理，遵照“不明價”標準，即贖出價格以申請辦理當天收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算。

5日常變換業(yè)務流程

5.1其他與變換有關的事宜

本基金目前暫不開啟變換業(yè)務流程，實際開啟變換業(yè)務開展情況以到時候通知為準。

6定期定額投資業(yè)務流程

本基金目前暫不開啟定期定額投資業(yè)務流程，實際開啟定期定額投資業(yè)務開展情況以到時候通知為準。

7基金代銷機構

7.1場內外銷售機構

7.1.1銷售組織

中信保誠基金管理有限公司銷售銀行柜臺:上海浦東新區(qū)世紀大道 8 號上海國金中心恒生銀行大廈 9 層,郵政編碼 200120,銷售發(fā)傳真:021-50120895,客服電話:400-666-0066。

8份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個開放日的隔日，根據(jù)特定網址、基金代銷機構網站或者服務網點公布開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的隔日，在規(guī)定網址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9其他需要提示的事宜

(1)本公告僅對該股票基金第二十一個對外開放期限內對外開放認購、贖出業(yè)務相關事項予以說明，本基金后面對外開放認購、贖出業(yè)務狀況將另行公告。投資人欲了解本基金的具體情況，可通過本企業(yè)官網及相關銷售機構查看《中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關材料。

(2)本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的多個投資人所持有的基金認購占比可以達到或者超過50%，本基金不往投資者公布市場銷售。法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有約定的除外。

(3)本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之時）或自每一開放期完畢之時之日起（包含該日）3個月的時候。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之時）3個月的時候，假如封閉期到期還款日的第二天為公休日的，封閉期相對應延期。第一個封閉期結束后第一個工作日內起（包含該日）進到第一個開放期，第二個封閉期為代表個開放期完畢之時之日起（包含該日）3個月的時候，假如封閉期到期還款日的第二天為公休日的，封閉期相對應延期，依此類推。本基金封閉期內不予辦理認購與提現(xiàn)業(yè)務流程，都不掛牌交易。本基金自每一個封閉期結束后第一個工作日內起（包含該日）進到開放期。投資者申請辦理基金份額的申購和贖出等業(yè)務的校園開放日為本基金開放期的每個工作日。本基金每一個開放期不得少于5個工作日左右且不超過20個工作日。

在沒有違法違規(guī)前提下，基金托管人能夠對封閉期和開放期設置標準作出調整，提前公示。

基金托管人可在沒有違法違規(guī)前提下，根據(jù)市場情況調節(jié)開放期相關安排并且在調整前公示。基金托管人可以設置或不設開放期認購經營規(guī)模限制。實際控制方法詳細開放期相關安排的通知。

如封閉式期滿后或者在對外開放期限內產生不可抗拒或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與提現(xiàn)業(yè)務流程，或根據(jù)基金合同需暫停申購或贖出業(yè)務，開放期時長延期，直到達到開放期的時限要求，準確時間以基金托管人到時候通知為準。

(4)相關本基金此次開放期對外開放認購、贖出業(yè)務流程的具體規(guī)定如有轉變,本公司將另行公告。

(5)投資人若希望了解本基金對外開放認購、贖出業(yè)務流程詳細信息，可致電中信保誠基金管理有限公司客戶服務熱線400-666-0066,或登錄本企業(yè)官網www.citicprufunds.com.cn 查詢。

(6)基金托管人服務承諾按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益和資金安全性。本基金的過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業(yè)績主要表現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利也不構成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提示投資者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資者自己壓力。投資者應該仔細閱讀基金合同、募集說明書等基金信息披露文檔，掌握本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資者的風險承受度相一致，獨立分辨基金投資使用價值，自行作出決策，自己承擔經營風險。

特此公告。

中信保誠基金管理有限公司

2023年11月01日