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我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

前不久，北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）之子公司天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司（下稱“三環(huán)樂喜”）與中國進(jìn)出口銀行天津分行（下稱“中國進(jìn)出口銀行”）簽署了《借款合同》，由中國進(jìn)出口銀行向三環(huán)樂喜給予rmb10,000萬余元貸款，貸款期限24個(gè)月。企業(yè)因此貸款做擔(dān)保。

公司在2023年3月28日舉行了第八屆董事會(huì)第十二次大會(huì)，于2023年4月24日舉行了2022年年度股東大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案》，在其中為三環(huán)樂喜所提供的擔(dān)保額度金額為110,000萬余元。具體內(nèi)容詳見公司在2023年3月30日和2023年4月25日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》、《北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》及《北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》。

此次擔(dān)保事項(xiàng)在相關(guān)董事會(huì)和股東會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司

成立日期：1990年4月

申請(qǐng)注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

法人代表：李大軍

注冊(cè)資金：87,210,597美金

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有66%的股份，臺(tái)金屬外殼（國外）有限責(zé)任公司擁有28.58%的股份，臺(tái)全（國外）有限責(zé)任公司擁有5.42%的股份。

主營業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、開發(fā)設(shè)計(jì)、市場銷售稀土永磁材料，永磁電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)車，生產(chǎn)加工、市場銷售希土，普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為312,476.40萬余元，總負(fù)債為147,259.21萬余元，資產(chǎn)總額為165,217.19萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為359,190.48萬余元，資產(chǎn)總額為22,906.34萬余元，凈利潤為17,637.85萬余元。截至2023年9月30日，這家公司的總資產(chǎn)為309,241.19萬余元，總負(fù)債為138,765.89萬余元，資產(chǎn)總額為170,475.30萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為269,899.15萬余元，資產(chǎn)總額為13,531.82萬余元，凈利潤為10,156.31萬余元。

天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司并不是失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

合同名稱：《保證合同》

擔(dān)保人：北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司

借款人：天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司

債務(wù)人：中國進(jìn)出口銀行天津分行

被擔(dān)保最高債權(quán)額：rmb10,000萬余元

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

保證擔(dān)保的范疇：借款人在合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人還款和付款的貸款本息、貸款利息（包含但是不限于法律規(guī)定貸款利息、承諾貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利）、合同違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等）；及其借款人應(yīng)支付的所有其他賬款（不管此項(xiàng)付款要在到期還款日應(yīng)對(duì)或者在其他前提下變成應(yīng)對(duì)）。

擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿的時(shí)候起三年。

四、股東會(huì)建議

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年3月28日舉行的第八屆董事會(huì)第十二次大會(huì)，于2023年4月24日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過。此次擔(dān)保事項(xiàng)在相關(guān)董事會(huì)和股東會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)。

三環(huán)樂喜是企業(yè)的子公司，董事會(huì)對(duì)其以上子公司的信貸資產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展前景、償債能力指標(biāo)、資信情況等進(jìn)行全面評(píng)定的前提下,覺得公司對(duì)其具備管控權(quán)，其從未發(fā)生過逾期還款沒還狀況，且給予相對(duì)應(yīng)質(zhì)押擔(dān)保，可以做到嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。因而，為確保其日常運(yùn)營主題活動(dòng)的正常進(jìn)行，企業(yè)向其此次借款給予全額的貸款擔(dān)保。董事會(huì)覺得以上貸款擔(dān)保對(duì)企業(yè)的發(fā)展是有幫助的，不會(huì)損害企業(yè)和股東的利益。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

這次貸款擔(dān)保后，公司及子公司的擔(dān)保余額為78,000.00萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司其他綜合收益的12.12%。

公司及子公司沒有對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)做擔(dān)保。

公司及子公司無貸款逾期貸款擔(dān)保，無涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因被裁定輸了官司而應(yīng)承擔(dān)的損害。

特此公告。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年11月23日