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依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)股票基金字〔2006〕93號(hào)）的相關(guān)規(guī)定和北京京管泰富股權(quán)投資基金有限公司（下稱“我們公司”）所管理的公開募集證券投資基金（下稱“股票基金”或“證券基金”）的基金合同，我們公司所管理的基金可投資于在全國各地銀行間債券市場(chǎng)或證交所買賣交易資產(chǎn)支持票據(jù)?，F(xiàn)就我們公司所管理的基金項(xiàng)目投資資產(chǎn)支持票據(jù)投資方式及有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、應(yīng)用領(lǐng)域

本公司的管理中的所有可投資于資產(chǎn)支持票據(jù)基金，包含本公告發(fā)布后創(chuàng)立可投向資產(chǎn)支持票據(jù)的證券基金。

二、投資建議

我們公司管理的基金在嚴(yán)格遵守法律及基金合同規(guī)定的前提下，依據(jù)投向資產(chǎn)支持票據(jù)可能面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率的風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)性、法律糾紛、風(fēng)險(xiǎn)管控等變化，對(duì)其資產(chǎn)支持票據(jù)的前提信貸資產(chǎn)質(zhì)量、發(fā)售條文、提前償付風(fēng)險(xiǎn)性等方面進(jìn)行仔細(xì)分析和分析后，靈活運(yùn)用資產(chǎn)久期對(duì)策、騎乘式對(duì)策、個(gè)人信用債券投資策略及利差策略等進(jìn)行合理理財(cái)規(guī)劃和投資組合管理，爭(zhēng)取得到持續(xù)穩(wěn)定長期投資。同時(shí)把嚴(yán)格把控資產(chǎn)支持票據(jù)的整體投資總額然后進(jìn)行多元化投資，從而降低組成利率風(fēng)險(xiǎn)。

三、投資限制

我們公司管理的基金投向資產(chǎn)支持票據(jù)，在遵守基金合同原來承諾的前提下，需按照下列資產(chǎn)支持票據(jù)的投資限制：

（一）項(xiàng)目投資比例限制

1）單支證券基金所持有的同一（指同一信用等級(jí)）資產(chǎn)支持票據(jù)比例，不能超過該資產(chǎn)支持票據(jù)體量的10%。

2）單支證券基金投向同一原始權(quán)益人的各種資產(chǎn)支持票據(jù)比例，不能超過該基金資產(chǎn)凈值的10%。

3）所有證券基金投向同一原始權(quán)益人的各種資產(chǎn)支持票據(jù)，不超其各種資產(chǎn)支持票據(jù)總計(jì)體量的10%。

4）單支證券基金所持有的所有資產(chǎn)支持票據(jù)，其總市值不能超過該基金資產(chǎn)凈值的20%，證監(jiān)會(huì)要求的獨(dú)特種類以外。

5）因市場(chǎng)變化、管理規(guī)模變化及及企業(yè)以外的要素導(dǎo)致證券基金項(xiàng)目投資資產(chǎn)支持票據(jù)不同時(shí)符合第2）項(xiàng)和第4）項(xiàng)規(guī)定比例，本公司將在10個(gè)交易日內(nèi)調(diào)節(jié)結(jié)束。

6）貨幣型基金可投資于到期時(shí)間在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持票據(jù)。固定利率資產(chǎn)支持票據(jù)的到期時(shí)間以測(cè)算日至下一個(gè)銀行利率調(diào)整日的具體剩余天數(shù)測(cè)算。債券型基金、股票型基金、混合型基金等其他類型的證券基金投向資產(chǎn)支持票據(jù)期限，按照證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及基金合同中承諾實(shí)行。

（二）信譽(yù)等級(jí)限定

1）本公司運(yùn)營的基金投資的資產(chǎn)支持票據(jù)須具備定級(jí)資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)資信評(píng)級(jí)。

2）貨幣型基金投入的資產(chǎn)支持票據(jù)的資信評(píng)級(jí)，應(yīng)不低于中國評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定AAA級(jí)或等同于AAA級(jí)信用等級(jí)。

3）貨幣型基金之外的類型的證券基金投向資產(chǎn)支持票據(jù)，必須遵守股票基金合同規(guī)定的信用等級(jí)限定，若基金合同未訂明對(duì)應(yīng)的證劵信用等級(jí)限定，應(yīng)投向信用等級(jí)評(píng)級(jí)為BBB之上(含BBB)的資產(chǎn)支持票據(jù)。

4）我們公司管理的基金擁有資產(chǎn)支持票據(jù)期內(nèi)，如果其信譽(yù)等級(jí)降低，不再符合項(xiàng)目投資規(guī)范，需在評(píng)級(jí)報(bào)告公布之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行所有售出。

若法律法規(guī)及基金合同對(duì)證券基金項(xiàng)目投資資產(chǎn)支持票據(jù)的投資限制作出調(diào)整,本公司運(yùn)營的證券基金項(xiàng)目投資資產(chǎn)支持票據(jù)的投資限制將依據(jù)法律法規(guī)及該基金合同要求執(zhí)行。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示

資產(chǎn)支持票據(jù)盡管是國際上一種完善的證券產(chǎn)品，但在中國市場(chǎng)初期階段很有可能具有低流通性、高收益的特點(diǎn)，并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司的管理的那一部分證券基金很有可能投向資產(chǎn)支持票據(jù)，本公司秉承謹(jǐn)慎和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基本原則項(xiàng)目投資資產(chǎn)支持票據(jù)，但還面臨著下列風(fēng)險(xiǎn)性，請(qǐng)基金份額持有人注意投資風(fēng)險(xiǎn)：

（一）信貸風(fēng)險(xiǎn)

若所投入的資產(chǎn)支持票據(jù)之借款人發(fā)生毀約，或在交易過程中產(chǎn)生交割毀約，或者由于資產(chǎn)支持票據(jù)個(gè)人信用品質(zhì)減少造成證劵價(jià)格降低，可能導(dǎo)致股票基金經(jīng)濟(jì)損失。

（二）利率的風(fēng)險(xiǎn)

債券收益率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化而起伏，利率變動(dòng)也會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)支持票據(jù)收益率價(jià)格的變動(dòng)，一般而言，假如利率上升，股票基金擁有資產(chǎn)支持票據(jù)可能面臨價(jià)格降低、本錢損害風(fēng)險(xiǎn)，而如果市場(chǎng)利率降低，資產(chǎn)支持票據(jù)利息再長期投資可能面臨降低風(fēng)險(xiǎn)。

（三）利率風(fēng)險(xiǎn)

受資產(chǎn)支持票據(jù)市場(chǎng)容量及交易活躍程度產(chǎn)生的影響，可能不能在一定時(shí)間內(nèi)以公允價(jià)值價(jià)錢售出比較大數(shù)量資產(chǎn)支持票據(jù)，存在一定的利率風(fēng)險(xiǎn)。

（四）提前償付風(fēng)險(xiǎn)性

借款人可能因?yàn)槔首儎?dòng)等因素開展提前償付，從而使得基金財(cái)產(chǎn)遭遇再投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）法律糾紛

因?yàn)橄嚓P(guān)法律法規(guī)方面的因素，一些管理行為受限制或合同無法正常實(shí)行，造成基金資產(chǎn)損失。

（六）風(fēng)險(xiǎn)管控

在資產(chǎn)支持票據(jù)的投資過程中因?yàn)闊o法依照不僅有操作流程來操作或錯(cuò)誤操作未能達(dá)到預(yù)估投資目的所形成的風(fēng)險(xiǎn)性。

五、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

我們公司制定了對(duì)應(yīng)的投資管理制度，在全面考慮管理工作的各證券基金的投資風(fēng)格和流通性特性的前提下，通過自身信用評(píng)級(jí)、項(xiàng)目投資權(quán)限設(shè)置、期貨交易監(jiān)控等方式，預(yù)防資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目投資可能面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率的風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)性、風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管控。我們公司對(duì)資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)經(jīng)營實(shí)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，根據(jù)事前預(yù)防、事中監(jiān)測(cè)和過后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及匯報(bào)等舉措，確保資產(chǎn)支持票據(jù)投入的依法依規(guī)。

六、信息公開方法

我們公司按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項(xiàng)的通知》和基金合同、募集說明書以及其它有關(guān)規(guī)定的規(guī)定，在股票法律規(guī)定信息公開文檔中立即、全面地公布該私募投資資產(chǎn)支持票據(jù)相關(guān)信息。

本公司將在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露持有的資產(chǎn)支持票據(jù)總金額、資產(chǎn)支持票據(jù)總市值占基金凈資產(chǎn)比例和報(bào)告期全部的資產(chǎn)支持票據(jù)清單；將于股票基金季度總結(jié)報(bào)告中披露持有的資產(chǎn)支持票據(jù)總金額、資產(chǎn)支持票據(jù)總市值占基金凈資產(chǎn)比例和報(bào)告期末按總市值占基金凈資產(chǎn)占比大小排序前10名資產(chǎn)支持票據(jù)清單。

七、有關(guān)提醒

相關(guān)法律法規(guī)對(duì)上述事項(xiàng)另有約定時(shí)，從其規(guī)定實(shí)行。

本鄭重承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績體現(xiàn)。投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀擬投資基金《基金合同》、《招募說明書》等法律條文，知道所基金投資的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自己的情況選購與風(fēng)險(xiǎn)承受度相符的商品。

特此公告。

北京京管泰富股權(quán)投資基金有限公司

2024年3月23日