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依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)股票基金字〔2006〕93號）的相關(guān)規(guī)定和北京京管泰富股權(quán)投資基金有限公司（下稱“我們公司”）所管理的公開募集證券投資基金（下稱“股票基金”或“證券基金”）的基金合同，我們公司所管理的基金可投資于在全國各地銀行間債券市場或證交所買賣交易資產(chǎn)支持票據(jù)?，F(xiàn)就我們公司所管理的基金項目投資資產(chǎn)支持票據(jù)投資方式及有關(guān)事項公告如下：

一、應(yīng)用領(lǐng)域

本公司的管理中的所有可投資于資產(chǎn)支持票據(jù)基金，包含本公告發(fā)布后創(chuàng)立可投向資產(chǎn)支持票據(jù)的證券基金。

二、投資建議

我們公司管理的基金在嚴格遵守法律及基金合同規(guī)定的前提下，依據(jù)投向資產(chǎn)支持票據(jù)可能面臨的信貸風(fēng)險、利率的風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險性、法律糾紛、風(fēng)險管控等變化，對其資產(chǎn)支持票據(jù)的前提信貸資產(chǎn)質(zhì)量、發(fā)售條文、提前償付風(fēng)險性等方面進行仔細分析和分析后，靈活運用資產(chǎn)久期對策、騎乘式對策、個人信用債券投資策略及利差策略等進行合理理財規(guī)劃和投資組合管理，爭取得到持續(xù)穩(wěn)定長期投資。同時把嚴格把控資產(chǎn)支持票據(jù)的整體投資總額然后進行多元化投資，從而降低組成利率風(fēng)險。

三、投資限制

我們公司管理的基金投向資產(chǎn)支持票據(jù)，在遵守基金合同原來承諾的前提下，需按照下列資產(chǎn)支持票據(jù)的投資限制：

（一）項目投資比例限制

1）單支證券基金所持有的同一（指同一信用等級）資產(chǎn)支持票據(jù)比例，不能超過該資產(chǎn)支持票據(jù)體量的10%。

2）單支證券基金投向同一原始權(quán)益人的各種資產(chǎn)支持票據(jù)比例，不能超過該基金資產(chǎn)凈值的10%。

3）所有證券基金投向同一原始權(quán)益人的各種資產(chǎn)支持票據(jù)，不超其各種資產(chǎn)支持票據(jù)總計體量的10%。

4）單支證券基金所持有的所有資產(chǎn)支持票據(jù)，其總市值不能超過該基金資產(chǎn)凈值的20%，證監(jiān)會要求的獨特種類以外。

5）因市場變化、管理規(guī)模變化及及企業(yè)以外的要素導(dǎo)致證券基金項目投資資產(chǎn)支持票據(jù)不同時符合第2）項和第4）項規(guī)定比例，本公司將在10個交易日內(nèi)調(diào)節(jié)結(jié)束。

6）貨幣型基金可投資于到期時間在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持票據(jù)。固定利率資產(chǎn)支持票據(jù)的到期時間以測算日至下一個銀行利率調(diào)整日的具體剩余天數(shù)測算。債券型基金、股票型基金、混合型基金等其他類型的證券基金投向資產(chǎn)支持票據(jù)期限，按照證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定及基金合同中承諾實行。

（二）信譽等級限定

1）本公司運營的基金投資的資產(chǎn)支持票據(jù)須具備定級資格的資信評級機構(gòu)進行持續(xù)資信評級。

2）貨幣型基金投入的資產(chǎn)支持票據(jù)的資信評級，應(yīng)不低于中國評級機構(gòu)評定AAA級或等同于AAA級信用等級。

3）貨幣型基金之外的類型的證券基金投向資產(chǎn)支持票據(jù)，必須遵守股票基金合同規(guī)定的信用等級限定，若基金合同未訂明對應(yīng)的證劵信用等級限定，應(yīng)投向信用等級評級為BBB之上(含BBB)的資產(chǎn)支持票據(jù)。

4）我們公司管理的基金擁有資產(chǎn)支持票據(jù)期內(nèi)，如果其信譽等級降低，不再符合項目投資規(guī)范，需在評級報告公布之日起3個月內(nèi)進行所有售出。

若法律法規(guī)及基金合同對證券基金項目投資資產(chǎn)支持票據(jù)的投資限制作出調(diào)整,本公司運營的證券基金項目投資資產(chǎn)支持票據(jù)的投資限制將依據(jù)法律法規(guī)及該基金合同要求執(zhí)行。

四、風(fēng)險揭示

資產(chǎn)支持票據(jù)盡管是國際上一種完善的證券產(chǎn)品，但在中國市場初期階段很有可能具有低流通性、高收益的特點，并存在一定的投資風(fēng)險。本公司的管理的那一部分證券基金很有可能投向資產(chǎn)支持票據(jù)，本公司秉承謹慎和規(guī)避風(fēng)險的基本原則項目投資資產(chǎn)支持票據(jù)，但還面臨著下列風(fēng)險性，請基金份額持有人注意投資風(fēng)險：

（一）信貸風(fēng)險

若所投入的資產(chǎn)支持票據(jù)之借款人發(fā)生毀約，或在交易過程中產(chǎn)生交割毀約，或者由于資產(chǎn)支持票據(jù)個人信用品質(zhì)減少造成證劵價格降低，可能導(dǎo)致股票基金經(jīng)濟損失。

（二）利率的風(fēng)險

債券收益率將隨宏觀經(jīng)濟形勢變化而起伏，利率變動也會導(dǎo)致資產(chǎn)支持票據(jù)收益率價格的變動，一般而言，假如利率上升，股票基金擁有資產(chǎn)支持票據(jù)可能面臨價格降低、本錢損害風(fēng)險，而如果市場利率降低，資產(chǎn)支持票據(jù)利息再長期投資可能面臨降低風(fēng)險。

（三）利率風(fēng)險

受資產(chǎn)支持票據(jù)市場容量及交易活躍程度產(chǎn)生的影響，可能不能在一定時間內(nèi)以公允價值價錢售出比較大數(shù)量資產(chǎn)支持票據(jù)，存在一定的利率風(fēng)險。

（四）提前償付風(fēng)險性

借款人可能因為利率變動等因素開展提前償付，從而使得基金財產(chǎn)遭遇再投資風(fēng)險。

（五）法律糾紛

因為相關(guān)法律法規(guī)方面的因素，一些管理行為受限制或合同無法正常實行，造成基金資產(chǎn)損失。

（六）風(fēng)險管控

在資產(chǎn)支持票據(jù)的投資過程中因為無法依照不僅有操作流程來操作或錯誤操作未能達到預(yù)估投資目的所形成的風(fēng)險性。

五、風(fēng)險管控措施

我們公司制定了對應(yīng)的投資管理制度，在全面考慮管理工作的各證券基金的投資風(fēng)格和流通性特性的前提下，通過自身信用評級、項目投資權(quán)限設(shè)置、期貨交易監(jiān)控等方式，預(yù)防資產(chǎn)支持票據(jù)項目投資可能面臨的信貸風(fēng)險、利率的風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險性、風(fēng)險和風(fēng)險管控。我們公司對資產(chǎn)支持票據(jù)項目投資業(yè)務(wù)經(jīng)營實行嚴格的風(fēng)險監(jiān)管，根據(jù)事前預(yù)防、事中監(jiān)測和過后風(fēng)險評價及匯報等舉措，確保資產(chǎn)支持票據(jù)投入的依法依規(guī)。

六、信息公開方法

我們公司按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項的通知》和基金合同、募集說明書以及其它有關(guān)規(guī)定的規(guī)定，在股票法律規(guī)定信息公開文檔中立即、全面地公布該私募投資資產(chǎn)支持票據(jù)相關(guān)信息。

本公司將在基金年度報告及中期報告中披露持有的資產(chǎn)支持票據(jù)總金額、資產(chǎn)支持票據(jù)總市值占基金凈資產(chǎn)比例和報告期全部的資產(chǎn)支持票據(jù)清單；將于股票基金季度總結(jié)報告中披露持有的資產(chǎn)支持票據(jù)總金額、資產(chǎn)支持票據(jù)總市值占基金凈資產(chǎn)比例和報告期末按總市值占基金凈資產(chǎn)占比大小排序前10名資產(chǎn)支持票據(jù)清單。

七、有關(guān)提醒

相關(guān)法律法規(guī)對上述事項另有約定時，從其規(guī)定實行。

本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績體現(xiàn)。投資者應(yīng)仔細閱讀擬投資基金《基金合同》、《招募說明書》等法律條文，知道所基金投資的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自己的情況選購與風(fēng)險承受度相符的商品。

特此公告。

北京京管泰富股權(quán)投資基金有限公司

2024年3月23日