本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險提示：
股東步步高投資集團股份有限公司及其一致行動人累計質(zhì)押股份數(shù)量（含本次）占其所持公司股份數(shù)量比例達(dá)到86.27%，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“上市公司”）于近日接到公司股東步步高投資集團股份有限公司（以下簡稱“步步高集團”）的通知，步步高集團將其所持本公司部分股份辦理了解除質(zhì)押及質(zhì)押手續(xù)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、股東股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的基本情況
1、本次解除質(zhì)押基本情況
注：上述比例均按照四舍五入保留兩位小數(shù)計算，下同。
公司于2023年1月16日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、表決權(quán)放棄協(xié)議暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》(公告編號：2023-008)。如上述交易完成，步步高集團所持公司的股份數(shù)將會發(fā)生變化，步步高集團將再不是公司的控股股東。公司將持續(xù)關(guān)注該事項的后續(xù)進(jìn)展情況，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
2、本次股份質(zhì)押基本情況
3、股東股份累計質(zhì)押情況
截至公告披露日，上述股東及其一致行動人所持質(zhì)押股份情況如下：
二、其他說明
1、步步高集團本次股份質(zhì)押與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)需求無直接關(guān)系。
2、步步高集團未來半年和一年內(nèi)分別到期的質(zhì)押股份情況、還款資金來源及資金償付能力
步步高集團未來半年內(nèi)到期的質(zhì)押股份數(shù)量為16,000,000股，占其所持股份比例5.29%、占公司總股本比例為1.85%，對應(yīng)的融資額為4,250萬元；
步步高集團未來一年內(nèi)到期（包含未來半年內(nèi)到期）的質(zhì)押股份數(shù)量為140,183,695股，占其所持股份比例46.38%、占公司總股本比例為16.23%，對應(yīng)的融資額為58,580萬元；
步步高集團及其一致行動人質(zhì)押融資的主要還款資金來源包括其經(jīng)營性現(xiàn)金流、盤活存量資產(chǎn)、收回投資收益、獲得股票分紅、股票質(zhì)押融資等，資金償付能力能夠得到保障。
3、步步高集團及其一致行動人不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。
4、步步高集團本次股份質(zhì)押事項與上市公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)需求無直接關(guān)系，不會對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理產(chǎn)生不利影響。步步高集團本次質(zhì)押的股份不涉及業(yè)績補償義務(wù)。
5、步步高集團及其一致行動人基本情況
（1）步步高集團
步步高集團最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)和償債能力指標(biāo)如下表所示：
注：上表中，步步高集團截至2022年9月30日的主要財務(wù)數(shù)據(jù)和償債能力指標(biāo)均為未審數(shù)。
截止2022年12月31日，步步高集團各類借款總余額為52.9億元，未來半年內(nèi)和一年內(nèi)需償付的上述債務(wù)金額分別為39.4億元、46.9億元，最近一年不存在大額債務(wù)逾期情況，不存在主體和債項信用等級下調(diào)的情形，不存在因債務(wù)問題涉及的重大訴訟或仲裁情況。
步步高集團債券情況如下：
（2）步步高集團的一致行動人一一張海霞
步步高集團及其一致行動人張海霞可綜合利用經(jīng)營性現(xiàn)金流、盤活存量資產(chǎn)、收回投資收益、獲得股票分紅、股票質(zhì)押融資等方式籌集資金償還債務(wù)，資金償付能力能夠得到保障，不存在顯著的償債風(fēng)險。
6、步步高集團及其一致行動人股份質(zhì)押高比例的主要原因及必要性
步步高集團及其一致行動人股份質(zhì)押的主要用途：（1）為步步高集團或上市公司補充流動性資金、償還貸款等需求開展的質(zhì)押融資；（2）為擔(dān)保步步高集團《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中義務(wù)的履行、順利推進(jìn)本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。因此，步步高集團及其一致行動人系結(jié)合實際情況實施股份質(zhì)押，從而導(dǎo)致股份質(zhì)押比例較高。
截至本公告簽署日，步步高集團及一致行動人張海霞女士資信狀況良好，具備資金償還能力，不存在平倉風(fēng)險或被強制平倉的情形；如出現(xiàn)平倉風(fēng)險，控股股東步步高集團及一致行動人張海霞女士將采取包括但不限于提前還款、補充其他擔(dān)保等措施應(yīng)對上述風(fēng)險。
7、針對步步高集團及其一致行動人與公司最近一年又一期發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易，公司已按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他相關(guān)法律的規(guī)定及時履行了信息披露義務(wù)，不存在侵害上市公司利益的情形。具體可參閱本公司登載于指定信息披露媒體有關(guān)年度報告及臨時公告等信息披露文件。
公司將持續(xù)關(guān)注股東步步高集團及其一致行動人的股票質(zhì)押情況及質(zhì)押風(fēng)險情況，并按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
三、備查文件
1、解除證券質(zhì)押登記證明及證券質(zhì)押登記證明；
2、證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表。
特此公告。
步步高商業(yè)連鎖股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十八日
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