本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月9日召開第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議，并于2022年12月29日召開2022年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣20,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣25,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
公司獨立董事、保薦機構(gòu)對上述事項均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-117）。
一、本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
幣種：人民幣
注：公司與上述受托方無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次進行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)。
二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險分析
1.雖然理財產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2.公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。
（二）針對投資風(fēng)險，公司擬采取如下措施
1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標的銀行理財產(chǎn)品等。
2.公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。
3.公司內(nèi)審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
4.公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5.公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好相關(guān)信息披露工作。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進行的，不會影響公司日常經(jīng)營的正常開展。通過適度現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、公告日前十二個月公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告披露日，公司前十二個月累計使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理尚未到期余額為人民幣12,950.00萬元（含本次），未超過股東大會授權(quán)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的額度人民幣25,000.00萬元。
五、備查文件
1.本次進行現(xiàn)金管理的相關(guān)購買資料。
特此公告。
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
董事會
2023年2月27日
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