證券代碼：603201證券簡(jiǎn)稱(chēng)：常潤(rùn)股權(quán)公示序號(hào)：2023-002
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
常熟市通潤(rùn)汽車(chē)零部件有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2022年8月28日舉辦第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，允許公司使用信用額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期投資理財(cái)產(chǎn)品，使用年限不得超過(guò)12月，在上述情況信用額度及決定期限內(nèi)資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。企業(yè)將此次公開(kāi)發(fā)行股票募資的存款總額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放，并受權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)依據(jù)募資融資計(jì)劃及募資的使用情況調(diào)節(jié)協(xié)定存款的賬戶(hù)余額，時(shí)限自董事會(huì)審議通過(guò)生效日不得超過(guò)12月。主要詳細(xì)信息見(jiàn)公司在2022年8月30日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公示序號(hào)：2022-012）。
一、此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿(mǎn)贖出的現(xiàn)象
公司在2023年1月20日應(yīng)用閑置募集資金買(mǎi)了建設(shè)銀行股份有限公司常熟市城東支行的七天通知存款商品，總計(jì)rmb8,000.00萬(wàn)余元。公司在2023年2月16日贖出以上保本理財(cái)商品，取回本錢(qián)rmb8,000.00萬(wàn)余元，得到理財(cái)產(chǎn)品收益rmb10.50萬(wàn)余元。截止到本公告公布日，上述情況本錢(qián)及盈利都已劃至企業(yè)募集資金專(zhuān)戶(hù)。
二、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
企業(yè)：萬(wàn)余元
特此公告。
常熟市通潤(rùn)汽車(chē)零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月18日
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