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證券代碼：603057證券簡稱：紫燕食品公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、募資基本概況

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2022〕1975號），并且經(jīng)過上海交易所允許，首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）4,200億港元，每一股股價為人民幣15.15元。募資總額為rmb636,300,000.00元，扣減各項費用后，募資凈收益為人民幣565,203,207.57元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了（信大會師報字〔2022〕第ZA15887號）《驗資報告》，對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行檢審。公司已經(jīng)對募資展開了資金管理方法。

二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

上海市紫燕食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月1日舉辦第一屆股東會第十五次會議和第一屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施主體、實施地點的議案》，允許企業(yè)將“網(wǎng)絡(luò)信息中心工程項目”實施主體由安徽云燕餐飲管理有限責(zé)任公司（下稱“安徽省云燕”）調(diào)整為企業(yè)，執(zhí)行地址由安徽寧國經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)河瀝產(chǎn)業(yè)園區(qū)云峰路南端、振寧路往西調(diào)整為上海市閔行區(qū)申大道北215號。并受權(quán)公司管理人員申請辦理包含但是不限于此次募投項目變動所涉及到的手續(xù)及協(xié)議書、設(shè)立募集資金專戶并簽署存放監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布的《關(guān)于變更部分募投項目實施主體、實施地點的公告》（公示序號2023-006）。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定及要求，前不久企業(yè)在交通銀行股份有限公司上海分行設(shè)立了募集資金專戶。2023年2月17日，公司和承銷商廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、交通出行銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，合同內(nèi)容與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。

截止到2023年2月13日，募資儲放重點賬戶賬戶余額如下所示：

三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

招標(biāo)方：上海市紫燕食品有限責(zé)任公司（下稱“招標(biāo)方”）

承包方：交通出行銀行股份有限公司上海分行（下稱“承包方”）

丙方：廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司（承銷商）（下稱“丙方”）

為加強招標(biāo)方募資管理方法，維護投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其招標(biāo)方制訂的募資資金管理制度的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達到如下所示寫議：

一、招標(biāo)方己在承包方設(shè)立募資重點帳戶（下稱“資金”），賬戶為310066674013006633559，截止到2023年2月13日，資金額度為0元。該資金僅限于招標(biāo)方“網(wǎng)絡(luò)信息中心工程項目”新項目募資的存儲和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其招標(biāo)方制訂的募資資金管理制度。

三、丙方做為甲方的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其招標(biāo)方制訂的募資資金管理制度，對招標(biāo)方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方理應(yīng)最少每上半年度對招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進行一次監(jiān)督檢查。

四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人孟曉翔、譚旭隨時都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方資金的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件：丙方指定別的工作員向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示前一月的實際、精確、完整的資金銀行對賬單，并抄贈給丙方。

六、招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計從資金取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益(下稱“募資凈收益”)的20%的，招標(biāo)方理應(yīng)及時聯(lián)系丙方，并提供資金的開支明細。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按本合同的規(guī)定書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。

八、承包方三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研資金情況的，業(yè)主能夠積極或者在丙方要求下單方終原件協(xié)議書并銷戶募集資金專戶。招標(biāo)方應(yīng)盡早再行明確募集資金專戶，而且理應(yīng)始行協(xié)議終止生效日兩周內(nèi)與一個新的募集資金專戶開戶行及丙方簽定一個新的募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議，并且在一個新的協(xié)議簽訂后2個交易日匯報上海交易所辦理備案并公示。

九、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的，必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。

十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至資金資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷生效日無效。

十一、本協(xié)議一式10份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會上海監(jiān)管局各上報一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。招標(biāo)方理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在協(xié)議簽訂后2個交易日匯報上海交易所辦理備案并公示。

十二、合同多方應(yīng)嚴格執(zhí)行中華共和國反商業(yè)賄賂的法律法規(guī)，均不得給對方、第三方或是另一方及第三方的控股股東、公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、經(jīng)辦人員或其它相關(guān)負責(zé)人索取、私收、給予、給與本約定書以外一切權(quán)益。包含但是不限于明扣、按扣、現(xiàn)錢、超市購物卡、實體、商業(yè)票據(jù)、度假旅游或其它非物質(zhì)性權(quán)益等。

特此公告。

上海市紫燕食品有限責(zé)任公司股東會

2023年2月18日