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證券代碼：605108證券簡(jiǎn)稱：同慶樓公示序號(hào)：2023-003

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：合肥科技農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司濱湖新區(qū)分行（下稱“合肥市科農(nóng)業(yè)銀行”）；上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司南京秦淮分行（下稱“浦發(fā)”）

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：19,600萬(wàn)人民幣

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字：合肥科技農(nóng)商銀行結(jié)構(gòu)型存定期；浦發(fā)利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3068期（3個(gè)月早鳥(niǎo)款）rmb公賬保本理財(cái)

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限：1個(gè)月；89天

●履行決議程序流程：同慶樓餐館有限責(zé)任公司于2022年6月2日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及控股子公司在不改變募投項(xiàng)目建設(shè)與正常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程前提下，應(yīng)用賬戶余額總額不超過(guò)40,000萬(wàn)余元（含40,000萬(wàn)余元）的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過(guò)12個(gè)月的短期理財(cái)產(chǎn)品或保本理財(cái)?shù)壬唐?，授?quán)期限自企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)生效日十二個(gè)月內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出狀況

2022年11月11日，公司使用閑置募集資金7,700萬(wàn)余元辦了合肥科技農(nóng)商銀行結(jié)構(gòu)型存定期；公司全資子公司同慶樓蘇州太湖餐館無(wú)錫有限公司應(yīng)用閑置募集資金2,000萬(wàn)余元辦了合肥科技農(nóng)商銀行結(jié)構(gòu)型存定期；公司全資子公司南京市近百年同賀餐飲有限公司應(yīng)用閑置募集資金8,500萬(wàn)余元辦了浦發(fā)利多多企業(yè)穩(wěn)利22JG3879期（3個(gè)月早鳥(niǎo)款）rmb公賬保本理財(cái)。主要內(nèi)容參照2022年11月12日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《同慶樓餐飲股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-039）。

以上產(chǎn)品已于近日期滿贖出，公司本次共取回本錢18,200萬(wàn)余元，并接到理財(cái)產(chǎn)品收益1,263,069.45元，與預(yù)期收益率不會(huì)有重要差別，本錢及盈利都已償還至募資帳戶。

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升募集資金使用高效率，合理安排閑置募集資金，在保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用方案前提下，提升企業(yè)盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）自有資金

1、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)應(yīng)用資金為閑置募集資金。

2、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]50號(hào)文審批，企業(yè)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個(gè)股5,000億港元，發(fā)行價(jià)為16.7元/股。此次募資總額為rmb83,500.00萬(wàn)余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb9,970.00萬(wàn)余元后，具體募資凈收益為人民幣73,530.00萬(wàn)余元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）對(duì)募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]230Z0130號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已經(jīng)對(duì)募資實(shí)施了資金存放規(guī)章制度，并和承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過(guò)12個(gè)月的短期理財(cái)產(chǎn)品或保本理財(cái)、存定期、通知存款、收益憑證等，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

為保證金融理財(cái)有序開(kāi)展和完善運(yùn)作，保證財(cái)產(chǎn)安全，公司擬采用的結(jié)構(gòu)控制方法如下所示：

（1）企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資目標(biāo)，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體有保底合同約定的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品來(lái)投資。

（2）企業(yè)將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）企業(yè)財(cái)務(wù)部務(wù)必建立臺(tái)賬對(duì)短期內(nèi)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)設(shè)備進(jìn)行管理方法，不斷完善完整的會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。

（4）公司審計(jì)部門(mén)正資金使用情況開(kāi)展日常監(jiān)督，并定期對(duì)有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。

（5）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）合同主要條款

1、公司全資子公司同慶樓蘇州太湖餐館無(wú)錫有限公司應(yīng)用閑置募集資金2,000萬(wàn)余元辦了合肥科技農(nóng)商銀行結(jié)構(gòu)型存定期，具體情況如下：

2、公司使用閑置募集資金9,000萬(wàn)余元辦了合肥科技農(nóng)商銀行結(jié)構(gòu)型存定期，具體情況如下：

3、公司全資子公司南京市近百年同賀餐飲有限公司應(yīng)用閑置募集資金8,600萬(wàn)余元辦了浦發(fā)利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3068期（3個(gè)月早鳥(niǎo)款）rmb公賬保本理財(cái)，具體情況如下：

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

（三）公司及控股子公司應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，商品均是保底保最少盈利型，合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害中小股東權(quán)益的狀況。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

公司及控股子公司現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，助力公司經(jīng)營(yíng)效率的前提下，通過(guò)企業(yè)法律規(guī)定會(huì)議決策，過(guò)程控制嚴(yán)苛，商品選擇慎重，時(shí)限分配恰當(dāng)，風(fēng)險(xiǎn)管控合理。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象

1、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司（股票號(hào)600000）為發(fā)售金融企業(yè)，與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東無(wú)關(guān)聯(lián)性。

2、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方合肥科技農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司為未上市金融企業(yè)，與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東無(wú)關(guān)聯(lián)性。

（1）基本資料如下所示：

（2）截止到2021年12月31日，合肥科技農(nóng)商銀行股份有限公司公司資產(chǎn)總額為110,770,871,424.3元，資產(chǎn)凈額為8,797,076,923.37元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2,290,073,693.08元，純利潤(rùn)為938,557,728.51元。

（3）董事會(huì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查狀況

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方主營(yíng)正常的平穩(wěn)，營(yíng)運(yùn)能力、資信情況和經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，符合公司對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售機(jī)構(gòu)挑選規(guī)范。

五、對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

企業(yè)對(duì)保底固收銀行保本理財(cái)，做為一般存款進(jìn)行監(jiān)管，在“存款”開(kāi)展列報(bào)，獲得利息在“利息費(fèi)用”列報(bào)。

公司及控股子公司應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募投項(xiàng)目基本建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)還可以獲得一定的投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

雖然企業(yè)挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品或保本理財(cái)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，仍然存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性，進(jìn)而可能會(huì)對(duì)授權(quán)委托資產(chǎn)和預(yù)期收益率造成影響。

七、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與主營(yíng)正常開(kāi)展前提下，合理安排閑置募集資金，提升企業(yè)長(zhǎng)期投資，允許公司使用賬戶余額總金額不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)余元（含40,000萬(wàn)余元）的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過(guò)12個(gè)月的短期理財(cái)產(chǎn)品或保本理財(cái)?shù)壬唐?，授?quán)期限自企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)生效日十二個(gè)月內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商對(duì)此該事項(xiàng)發(fā)布了確立同意意見(jiàn)。主要內(nèi)容參照2022年6月3日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《同慶樓餐飲股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-029）。

八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

額度：萬(wàn)余元

特此公告。

同慶樓餐館有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月18日