我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月9日舉辦第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次大會，并且于2022年12月29日舉辦2022年第五次股東大會決議，審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項目基本建設、不受影響企業(yè)正常生產經營及保證資產安全的前提下，應用總額不超過20,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金及總額不超過25,000.00萬余元（含本數）的自籌資金進行現金管理，使用年限自股東大會審議通過的時候起12個月合理。在前述額度和時限范圍之內，資產循環(huán)再生翻轉應用。
公司獨立董事、承銷商對上述事項均發(fā)布了確立贊同的建議。具體內容詳見企業(yè)在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-117）。
一、使用部分閑置自有資金進行現金管理贖出的現象
2023年6月5日，企業(yè)使用閑置自有資金410萬余元申購了交行股份有限公司現金管理業(yè)務商品；2023年7月31日，企業(yè)使用閑置自有資金200萬余元申購了交行股份有限公司現金管理業(yè)務商品。前不久，企業(yè)已經將以上現金管理業(yè)務商品贖出，贖出的本金及盈利詳情如下：
貨幣：rmb
二、公示此前十二個月企業(yè)使用一部分閑置自有資金進行現金管理的現象
截至本公告披露日，企業(yè)前十二個月總計應用自籌資金進行現金管理并未期滿余額為rmb22,310.00萬余元，不得超過股東大會授權應用自籌資金進行現金管理額度rmb25,000.00萬余元。
三、備查簿文檔
1.現金管理業(yè)務贖出的相關憑證。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司股東會
2023年11月8日
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