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1.公示基本資料

2.日常贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)辦理時限

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間（若該工作中日屬于非港股通交易日，則本基金并不對外開放），但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示中止贖出、變換轉(zhuǎn)走服務(wù)時以外。

由于各基金代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故，對外開放日的實際業(yè)務(wù)查詢時長可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金代銷機構(gòu)的具體規(guī)定。若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.日常贖出業(yè)務(wù)流程

3.1贖回份額限定

贖出最低市場份額為1份基金認購，假如銷售機構(gòu)交易規(guī)則要求最低每筆贖回份額高過1份，以這個銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。

每一個工作中日投資者在單獨股票基金交易賬號保存的本基金認購賬戶余額低于1份時，若當日該賬戶并且有基金認購降低類業(yè)務(wù)（如贖出、變換出等）被確認，則基金托管人有權(quán)利將投資者在該賬戶保存的本基金認購一次性全部贖出。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)贖出的市場份額及其最少基金認購余額限制，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2贖回費率

（1）本基金A類基金份額的贖回費由贖出A類基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除，對連續(xù)持有期小于7日的投資者扣除1.5%的贖回費用，對連續(xù)持有期高于或等于7日但低于30日的投資者扣除0.75%的贖回費用，并將這些贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期高于或等于30日但低于3個月的投資者扣除0.5%的贖回費用，并把贖回費用總額75%記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期高于或等于3個月但低于6個月的投資者扣除0.5%的贖回費用，并把贖回費用總額50%記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期高于或等于6個月的投資者，將贖回費用總額25%記入基金資產(chǎn)。以上“月”是指30個自然日。未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。

本基金A類基金份額的贖回費率如下所示：

上表中“年”是指365個自然日。

（2）本基金C類基金份額的贖回費率如下所示：

本基金C類基金份額的贖回費由贖出C類基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人贖出C類基金份額時扣除，對C類基金份額持有人收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)。

4.基金代銷機構(gòu)

4.1場內(nèi)外銷售機構(gòu)

4.1.1銷售組織

本基金銷售公司為本基金管理人及其本基金管理人的網(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站。

機構(gòu)性質(zhì)：交銀施羅德基金管理有限公司

居所：我國(上海市)自貿(mào)區(qū)銀城中路188號交行大廈二層（裙）

辦公地點：上海浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓

法人代表：阮紅

手機：021-61055724

發(fā)傳真：021-61055054

手機聯(lián)系人：傅鯨

客戶服務(wù)熱線：400-700-5000（免長途電話費），（021）61055000

網(wǎng)站地址：www.fund001.com

本人投資者可以通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站開戶、本基金的認購、贖出、變換及定期定額投資等領(lǐng)域，實際買賣實施細則客戶程序本基金管理人網(wǎng)址。

網(wǎng)上直銷買賣平臺網(wǎng)址：www.fund001.com。

4.1.2場內(nèi)外非銷售組織

4.1.2.1申請辦理贖出業(yè)務(wù)場內(nèi)外非銷售組織

招商銀行股份有限責任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、興業(yè)銀行證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中信證券股份有限責任公司、廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰?、中信期貨有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責任公司、華泰證券股份有限責任公司、招商合作證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、我國中金財富證劵有限責任公司、安信證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、海通證券股份有限責任公司、國新證券股份有限公司、東方財富證券有限責任公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責任公司、上海長量私募投資有限責任公司、上海市好買基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責任公司、東方財信息技術(shù)有限公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責任公司、上海市智慧私募投資有限責任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責任公司、宜信普澤投資咨詢（北京市）有限責任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、北京市匯成基金銷售有限公司、奕豐私募投資有限責任公司、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責任公司、中證金牛（北京市）私募投資有限責任公司、上海市云灣私募投資有限責任公司、北京市新浪網(wǎng)倉石私募投資有限責任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、深圳金斧子私募投資有限責任公司、格上富信項目投資顧問有限公司、上海萬得私募投資有限責任公司、萬家和財富基金市場銷售（天津市）有限責任公司、上海市挖財私募投資有限責任公司、嘉實財富管理有限公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、玄元保險代理公司有限責任公司、太陽人壽保險股份有限公司、大連網(wǎng)金私募投資有限責任公司、泛華普益基金銷售有限公司、和耕弘揚私募投資有限責任公司、北京市中植私募投資有限責任公司、濟安財富（北京市）私募投資有限責任公司、博時財富基金銷售有限公司。

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選其他滿足條件的機構(gòu)銷售本基金，并立即公示。以上場內(nèi)外銷售機構(gòu)的地址信息聯(lián)系方式等相關(guān)信息，請詳細銷售機構(gòu)網(wǎng)站。

4.1.2.2申請辦理變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)場內(nèi)外非銷售組織

招商銀行股份有限責任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、興業(yè)銀行證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中信證券股份有限責任公司、廣發(fā)證券（山東省）有限公司、中信期貨有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責任公司、華泰證券股份有限責任公司、招商合作證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、我國中金財富證劵有限責任公司、安信證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、海通證券股份有限責任公司、國新證券股份有限公司、東方財富證券有限責任公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責任公司、上海長量私募投資有限責任公司、上海市好買基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責任公司、東方財信息技術(shù)有限公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責任公司、上海市智慧私募投資有限責任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責任公司、宜信普澤投資咨詢（北京市）有限責任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、北京市匯成基金銷售有限公司、奕豐私募投資有限責任公司、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責任公司、中證金牛（北京市）私募投資有限責任公司、上海市云灣私募投資有限責任公司、北京市新浪網(wǎng)倉石私募投資有限責任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、深圳金斧子私募投資有限責任公司、格上富信項目投資顧問有限公司、上海萬得私募投資有限責任公司、萬家和財富基金市場銷售（天津市）有限責任公司、上海市挖財私募投資有限責任公司、嘉實財富管理有限公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、玄元保險代理公司有限責任公司、太陽人壽保險股份有限公司、大連網(wǎng)金私募投資有限責任公司、泛華普益基金銷售有限公司、和耕弘揚私募投資有限責任公司、北京市中植私募投資有限責任公司、濟安財富（北京市）私募投資有限責任公司、博時財富基金銷售有限公司。

以上銷售機構(gòu)是指已市場銷售本基金且開啟此次變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)場內(nèi)外非銷售組織。以上銷售機構(gòu)中沒有市場銷售本基金管理人旗下所有基金，則只申請辦理這家機構(gòu)所銷售的本基金管理人旗下基金中間開通了的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。

4.2場地銷售機構(gòu)

本基金暫時不開啟場地產(chǎn)品銷售。

5.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

本基金管理人已經(jīng)在每一個對外開放日的次日，根據(jù)本基金管理人網(wǎng)址、銷售機構(gòu)以及其它媒體，各自公布對外開放日的A類基金份額和C類基金份額對應(yīng)的份額凈值及基金份額累計凈值，煩請投資者注意。

6.其他需要提示的事宜

6.1本基金已經(jīng)在2023年11月27日對外開放日常認購、變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

6.2市場銷售機構(gòu)辦理本基金賣出、變換轉(zhuǎn)走等服務(wù)的具體時間、步驟以銷售機構(gòu)及營業(yè)網(wǎng)點計劃和規(guī)定為準。

6.3未設(shè)立銷售點地域的投資者，及希望了解其他相關(guān)信息的投資者，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)熱線400-700-5000（免長途電話費），（021）61055000查詢。

6.4為保證投資者可以及時準確地接到銀行對賬單，請投資者留意核查開戶資料是否正確、詳細。如果需要填補或更改，請盡快到原開戶行更改相關(guān)信息或致電本基金管理人客服中心（400-700-5000，021-61055000）。

6.5投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細的讀好2023年9月4日在本公司網(wǎng)址（www.fund001.com）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的交銀施羅德健康養(yǎng)老復(fù)合型發(fā)起式證券基金基金合同和募集說明書。

6.6就開通了認購、贖出業(yè)務(wù)流程的本企業(yè)旗下基金，投資者通過我們公司網(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站開戶當日就可以申請開啟定期定額投資認購、定期定額投資贖出等相關(guān)業(yè)務(wù)。實際就本集團旗下各股票基金的項目開啟情況請詳閱本企業(yè)官網(wǎng)。投資人也可以通過本企業(yè)官網(wǎng)查看《交銀施羅德基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，掌握我們公司大量網(wǎng)上直銷交易規(guī)則和功能。

風險防范：

本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

特此公告。