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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風(fēng)險防范：

上市公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~已經(jīng)超過最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的100%；此次被擔(dān)保對象歐菲光高新科技（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱“中國香港歐菲”）截止到2023年9月30日的凈資產(chǎn)收益率為80.46%。敬請投資者留意相關(guān)風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

歐菲光集團(tuán)有限公司（下稱“歐菲光”或“企業(yè)”）分別在2024年3月4日、2024年3月21日舉行了第五屆董事會第二十六次（臨時性）大會、2024年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2024年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許公司及子公司為分公司及提供擔(dān)保，預(yù)估總擔(dān)保額度為總額不超過980,000萬余元（或等量外匯），在其中為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的提供擔(dān)保額度總額不超過230,000萬余元（或等量外匯），為負(fù)債率70%以上提供擔(dān)保額度總額不超過750,000萬余元（或等量外匯）。擔(dān)保額度的有效期為股東大會審議通過的時候起12個月合理，擔(dān)保額度實施后，企業(yè)往日審核批準(zhǔn)但還沒有所使用的擔(dān)保額度當(dāng)然無效。如每筆擔(dān)保持有期超過決定有效期，則決定有效期全自動順延到每筆貸款擔(dān)保停止時止，具體擔(dān)保期以最終簽的合同承諾為標(biāo)準(zhǔn)。在擔(dān)保額度期限內(nèi)，貸款擔(dān)保信用額度可循環(huán)使用，但企業(yè)在位一時點具體對外開放擔(dān)保余額不得超過980,000萬余元（或等量外匯）。企業(yè)可根據(jù)實際情況，將股東大會審議通過的擔(dān)保額度被擔(dān)保對象之間調(diào)濟(jì)，還可以將以上擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)至企業(yè)合并報表范圍內(nèi)的其他分公司，但是對負(fù)債率高于70%的擔(dān)保對象做擔(dān)保，僅可以從負(fù)債率超出 70%（股東大會審議擔(dān)保額度時）的擔(dān)保對象處獲得擔(dān)保額度。

上述情況信用額度范圍之內(nèi)貸款擔(dān)保情況包含：企業(yè)為合并報表范圍里的子提供擔(dān)保、企業(yè)合并報表范圍里的分公司相互間的做擔(dān)保、企業(yè)合并報表范圍里的分公司為提供擔(dān)保。貸款擔(dān)保方式包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等，擔(dān)保范圍包含但是不限于用以申請辦理銀行信貸、借款、出具票據(jù)、開立信用證、工程履約擔(dān)保、銀行匯票、進(jìn)行融資租賃等。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年3月5日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》公布的《關(guān)于2024年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》，公示序號：2024-012。

二、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展必須，前不久，公司及其控股子公司中國香港歐菲和供應(yīng)商簽署了《保證書》，在貸款擔(dān)保總金額不超過1.54億美金內(nèi)，企業(yè)為香港歐菲向供應(yīng)商采購原料所形成的支付責(zé)任提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

以上擔(dān)保事項在企業(yè)股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，無需再次提交公司股東會或股東大會審議。

三、被擔(dān)保人基本概況

1、公司名字：歐菲光高新科技（中國香港）有限責(zé)任公司；

2、公司序號：50820191；

3、法人代表：蔡榮軍；

4、成立日期：2009年6月22日；

5、公司注冊地址：WORKSHOP NO 1 20/F EW INTERNATIONAL TOWER NO 120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT, HONG KONG；

6、注冊資金：5,000萬余元美金；

7、業(yè)務(wù)范圍：關(guān)鍵從事貿(mào)易產(chǎn)品業(yè)務(wù)；

8、歐菲光高新科技（中國香港）有限公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，具備較好的履約情況，并且不歸屬于失信執(zhí)行人；

9、歐菲光高新科技（中國香港）有限公司為公司全資子公司。

10、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

11、關(guān)鍵財務(wù)報表如下所示：

企業(yè)：萬余元

四、協(xié)議的主要條款

擔(dān)保人：歐菲光集團(tuán)有限公司

被保證人：歐菲光高新科技（中國香港）有限責(zé)任公司

當(dāng)事人：經(jīng)銷商

由于：當(dāng)事人與被保證人有商業(yè)交易往來賬戶，擔(dān)保人愿就被保證人的應(yīng)付款（包含但是不限于主債權(quán)以及貸款利息、合同違約金、損失賠償及實現(xiàn)債權(quán)費用（包含律師代理費、差旅費報銷、證據(jù)調(diào)查、公正、評定、評定、競拍、起訴或仲裁、送到、實行相關(guān)費用））（下稱被確保應(yīng)收款），依后述標(biāo)準(zhǔn)，壓力保的義務(wù)：

（一）擔(dān)保人對被保證人被確保應(yīng)收款擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任，如被保證人未按時還款被確保應(yīng)收款，當(dāng)事人有權(quán)利馬上向擔(dān)保人追索。

（二）被保障的主債權(quán)就是指自2023年10月1日到2033年9月30日期內(nèi)，因被保證人與當(dāng)事人間的《采購框架協(xié)議》（及其配套合同補充協(xié)議）、采購單或其它相關(guān)交易文檔而引起的債務(wù)。擔(dān)保人對自2023年10月1日到2033年9月30日期內(nèi)，被保證人與當(dāng)事人之間發(fā)生被確保應(yīng)收款承擔(dān)保證責(zé)任。擔(dān)保人擔(dān)保最大被確保應(yīng)收款額為美金壹億伍仟肆佰萬元整（小寫字母：USD 154,000,000.00 ）。擔(dān)保期限自最后一期債務(wù)履行期屆滿的時候起1年。

（三）凡當(dāng)事人所做合法合規(guī)債務(wù)轉(zhuǎn)讓或當(dāng)事人與被保證人有關(guān)被確保應(yīng)收款一切事項協(xié)議變更，擔(dān)保人允許仍承擔(dān)保證責(zé)任；但當(dāng)事人與被保證人商議變動主債務(wù)合同條款加劇債務(wù)，沒有經(jīng)過擔(dān)保人書面確認(rèn)，擔(dān)保人對惡化的一部分不承擔(dān)保證責(zé)任。

五、總計對外擔(dān)?？偨痤~及貸款逾期擔(dān)保事項

1、到目前為止，公司及子公司總計對納入合并報表范疇之外的貸款擔(dān)保為零。

2、到目前為止，公司及子公司中的所有貸款擔(dān)保僅限列入合并報表范圍之內(nèi)企業(yè)對分公司、分公司中間、分公司對企業(yè)的貸款擔(dān)保，合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保。

到目前為止，公司擔(dān)保狀況列報如下所示（包含此次貸款擔(dān)保相對應(yīng)金額）：

在其中，企業(yè)無貸款逾期擔(dān)保事項和擔(dān)保起訴。

六、備查簿文檔

1、《保證書》

特此公告。

歐菲光集團(tuán)有限公司

股東會

2024年3月29日