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齊峰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月21日召開的第五屆董事會第十四次會議、2022年5月18日召開的2021年度股東大會審議通過了《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過12億元人民幣（可循環(huán)滾動使用）的自有閑置資金購買低風險、高流動性的金融機構理財產品。具體內容詳見刊登于2022年4月23日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》 （公告編號2022-016）。
現(xiàn)將公司近期使用自有資金購買理財產品的事項公告如下：
一、現(xiàn)金管理的基本情況
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管低風險、高流動性的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，實際投資收益也存在不確定性。
2、資金存放與使用風險，以及相關人員操作和道德風險。
（二）為有效防范投資風險，公司擬采取的風險防范措施如下：
1、理財資金只能購買不超過十二個月的低風險、高流動性的理財產品。
2、公司財務部應建立臺賬管理，對購買理財產品的經濟活動建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
3、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，應及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
4、公司審計部負責對理財資金使用及保管情況進行審計與監(jiān)督。
5、公司獨立董事和監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
三、對公司日常經營的影響
公司理財使用的資金為自有閑置資金，是在確保公司日常經營資金使用的前提下進行的，不會影響公司經營業(yè)務的正常開展。通過進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，能夠獲得一定投資收益，符合公司股東利益。
四、公告日前十二個月內公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
五、備查文件
1、《2021年度股東大會決議公告》；
2、《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》；
3、 理財產品說明書及相關協(xié)議。
特此公告。
齊峰新材料股份有限公司董事會
二○二三年二月二十七日
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