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12月10 日基金凈值表

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12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長(zhǎng)率 近一周凈值增長(zhǎng)率 近一月凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長(zhǎng)凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國(guó)泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國(guó)泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國(guó)泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國(guó)泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國(guó)A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國(guó)際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長(zhǎng)凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國(guó)天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國(guó)天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國(guó)投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長(zhǎng)凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國(guó)50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬(wàn)家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長(zhǎng)城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長(zhǎng)凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國(guó)際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽(yáng)凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長(zhǎng)城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險(xiǎn)增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長(zhǎng)凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價(jià)值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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大成藍(lán)籌,東吳價(jià)值,大成滬深300，哪支基金比較好？

8月27日上證指數(shù)升幅：0.83%，深成指升幅：0.11%只要跑贏指數(shù)的就是好基金，我認(rèn)為大成滬深300較好。

大成藍(lán)籌（成長(zhǎng)型）8月27日凈值：

最新凈值 累計(jì)收益率 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率% 周增長(zhǎng)率% 月增長(zhǎng)率%
2.8991 371.4732 3.6491 0.0020 0.0690 3.7200 16.54

07中報(bào)公布的持倉(cāng)：
000895 雙匯發(fā)展 5.13%
601628 中國(guó)人壽 4.89%
600036 招商銀行 3.63%
000680 山推股份 3.27%
000002 萬(wàn) 科A 3.20%
600030 中信證券 3.18%
601318 中國(guó)平安 3.17%
000898 鞍鋼股份 3.13%
600900 長(zhǎng)江電力 2.99%
601006 大秦鐵路 2.98%

東吳價(jià)值（成長(zhǎng)型）8月27日凈值：

最新凈值 累計(jì)收益率 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率% 周增長(zhǎng)率% 月增長(zhǎng)率%
2.2282 133.5896 2.3282 -0.0091 -0.4067 5.9900 16.09

07中報(bào)公布的持倉(cāng)：
股票代碼 股票名稱 占凈值比例
000568 瀘州老窖 9.55%
600030 中信證券 6.26%
000652 泰達(dá)股份 5.65%
600675 中華企業(yè) 5.20%
000069 華僑城A 4.78%
600169 太原重工 4.69%
000006 深振業(yè)A 3.99%
600048 保利地產(chǎn) 3.78%
600315 上海家化 3.60%
600895 張江高科 3.52%

大成滬深300（指數(shù)型）8月27日凈值：

最新凈值 累計(jì)收益率 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率% 周增長(zhǎng)率% 月增長(zhǎng)率%
1.7344 288.9220 3.0544 0.0096 0.5566 7.3700 21.89

07中報(bào)公布的持倉(cāng)：
股票代碼 股票名稱 占凈值比例
600000 浦發(fā)銀行 3.75%
600036 招商銀行 3.33%
600030 中信證券 3.26%
000002 萬(wàn) 科A 3.06%
600016 民生銀行 2.50%

001028基金今日收盤凈值

2020年1月9日，001028凈值估算是0.9147，2020年1月8日該基金單位凈值是0.9040，累計(jì)凈值是0.9040。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票型證券投資基金。

2、基金簡(jiǎn)稱：華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票。

3、基金代碼：001028（前端）。    

4、基金類型：股票型。

5、基金管理人：華安基金。

6、基金托管人：建設(shè)銀行。

擴(kuò)展資料： 

投資策略：

1、資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對(duì)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對(duì)穩(wěn)定,避免因過(guò)于主動(dòng)的倉(cāng)位調(diào)整帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)。

在大類資產(chǎn)配置過(guò)程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè),結(jié)合使用公司自主研發(fā)的多因子動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置模型。

2、股票投資策略 本基金通過(guò)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)子行業(yè)的精選以及對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)股票的深入分析,挖掘該類型企業(yè)的投資價(jià)值。

物聯(lián)網(wǎng)主題的界定 物聯(lián)網(wǎng)是定義在“萬(wàn)物互聯(lián)”所構(gòu)筑的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)基礎(chǔ)上,基于通訊及網(wǎng)絡(luò)連接,實(shí)現(xiàn)物與物、人與物、人與人之間信息交換的智能生態(tài)系統(tǒng)。具體而言,物聯(lián)網(wǎng)是指通過(guò)射頻識(shí)別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備。

按約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接,進(jìn)行信息交換和通信,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)概。

參考資料來(lái)源：天天基金網(wǎng)-001028

09年中信紅利基金凈值

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那家銀行可以定投的基金種類最多，基金最多呢

這種事兒感覺還是工行最全。。

工商銀行☆“基金定投”產(chǎn)品列表

基金代碼 基金名稱

481001 工銀瑞信核心價(jià)值基金

270002 廣發(fā)穩(wěn)健基金

161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金

320001 諾安平衡基金

050004 博時(shí)精選股票基金

202101 南方寶元債券基金

270001 廣發(fā)聚富基金

310308 申萬(wàn)巴黎盛利精選基金

040002 華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型基金

255010 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健基金

202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金

161604 融通深證100指數(shù)基金

213002 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)基金

580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選基金

161005 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)基金

483003 工銀瑞信精選平衡基金

270005 廣發(fā)聚豐基金

121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)基金

519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選基金

260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)基金

160105 南方積極配置基金

320003 諾安股票基金

206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)基金

161607 融通巨潮100指數(shù)基金

310328 申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力基金

110009 易方達(dá)價(jià)值精選基金

163801 中銀國(guó)際中國(guó)精選基金

160505 博時(shí)主題行業(yè)基金

050007 博時(shí)平衡配置基金

100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)基金

100020 富國(guó)天益價(jià)值基金

162703 廣發(fā)小盤

270006 廣發(fā)策略優(yōu)選

070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)基金

160706 嘉實(shí)滬深300基金

070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益基金

257010 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選基金

040004 華安寶利配置基金

260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)基金

202002 南方穩(wěn)健貳號(hào)基金

160603 鵬華普天收益基金

160605 鵬華中國(guó)50基金

161601 融通新藍(lán)籌基金

310318 申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置基金

519180 萬(wàn)家上證180基金

340001 興業(yè)可轉(zhuǎn)債基金

110003 易方達(dá)上證50基金

110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金

050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金

050002 博時(shí)裕富基金

050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)基金

050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)基金

090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)基金

100018 富國(guó)天利基金

481004 工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)基金

270007 廣發(fā)大盤基金

450001 富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益基金

121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力基金

519003 海富通收益增長(zhǎng)基金

519005 海富通股票基金

040001 華安創(chuàng)新基金

040005 華安宏利基金

040007 華安中小盤成長(zhǎng)基金

000001 華夏成長(zhǎng)基金

002021 華夏回報(bào)二號(hào)精選基金

000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金

002001 華夏回報(bào)基金

002011 華夏紅利混合基金

519029 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)基金

519018 匯添富均衡增長(zhǎng)基金

519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)基金

070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)基金

070003 嘉實(shí)穩(wěn)健基金

070011 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)基金

530003 建信優(yōu)選股票基金

530005 建信優(yōu)化配置基金

620001 金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本基金

162605 景順長(zhǎng)城鼎益基金

260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票基金

260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)基金

160106 南方高增長(zhǎng)基金

202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)基金

320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)基金

161606 融通行業(yè)景氣基金

161609 融通動(dòng)力先鋒基金

161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)基金

377010 上投摩根阿爾法基金

375010 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金

310358 申萬(wàn)巴黎新經(jīng)濟(jì)基金

163402 興業(yè)趨勢(shì)基金

110001 易方達(dá)平穩(wěn)基金

110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金

110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)基金

112002 易方達(dá)策略貳號(hào)基金

180003 銀華道瓊斯88精選基金

180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)基金

519001 銀華核心價(jià)值優(yōu)選基金

161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)基金

217009 招商核心價(jià)值基金

398021 中海能源策略基金

163803 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)基金

中國(guó)建設(shè)銀行定投基金品種一覽表

來(lái)源：建設(shè)銀行 作者：admin 發(fā)布時(shí)間：2007-12-03

序號(hào) 基金名稱 基金代碼(前端/后端） 最低定投金額

1 寶康靈活配置基金 240002 500

2 寶康消費(fèi)品基金 240001 500

3 寶康債券基金 240003 500

4 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)基金 050201/051201 500

5 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金 050001/051001 500

6 博時(shí)精選股票基金 50004 500

7 博時(shí)平衡配置基金 50007 500

8 博時(shí)裕富基金 50002 500

9 博時(shí)主題行業(yè)基金 160505 500

10 長(zhǎng)城久恒基金 200001 500

11 東方精選基金 400003 500

12 東方龍混合型基金 400001 500

13 國(guó)泰金馬基金 20005 500

14 國(guó)泰金象保本基金 20099 500

15 華寶動(dòng)力組合基金 240004 500

16 華寶多策略增長(zhǎng)基金 240005 500

17 華寶收益增長(zhǎng)基金 240008 500

18 華夏成長(zhǎng)基金 000001/000002 500

19 華夏大盤精選基金 000011/000012 500

20 華夏回報(bào)基金 002001/002002 500

21 華夏債券基金（A/B類） 001001/001002 500

22 華夏債券基金（C類） 1003 500

23 建信恒久價(jià)值基金 530001 500

24 金鹿保本增值基金 20008 500

25 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)基金 160607 500

26 上投摩根阿爾法基金 377010 500

27 上投摩根雙息平衡基金 373010 500

28 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金 375010 500

29 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選基金 162207 500

30 銀華保本增值基金 180002 500

31 銀華道瓊斯88精選基金 180003 500

32 銀華企業(yè)優(yōu)勢(shì)基金 180001 500

33 中信紅利基金 288002 500

34 博時(shí)現(xiàn)金收益基金 50003 500

35 華夏現(xiàn)金增利基金 3003 500

36 銀華貨幣市場(chǎng)基金A 180008 500

37 銀華貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 180009 500

38 現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金A 240006 500

39 現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 240007 500

40 長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)基金 200003 500

41 建信貨幣市場(chǎng)基金 530002 500

42 融通債券 161603 500

43 融通新藍(lán)籌 161601 500

44 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 161610 500

45 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) 161605 500

46 融通動(dòng)力先鋒 161609 500

47 融通行業(yè)景氣 161606 500

48 融通巨潮 161607 500

49 融通深證100 161604 500

基金是怎么回事呀現(xiàn)在哪種升值比較快呀如何購(gòu)買比較合算呢

1、很多銀行都可以最低定投100起。

2、在郵儲(chǔ)銀行購(gòu)買基金可以用郵儲(chǔ)銀行卡自動(dòng)扣款。

3、郵政儲(chǔ)蓄銀行可以定投100元的基金：

匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金（基金代碼：519069）、匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：519066）

東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選開放式混合型證券投資基金（基金代碼580001）、東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金前端收費(fèi)（基金代碼580002）

博時(shí)精選股票證券投資基金、博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)股票證券投資基金、博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金

華安創(chuàng)新證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：“華安創(chuàng)新”，基金代碼：040001）、華安寶利配置證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：“華安寶利”，基金代碼：040004）和華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：“華安優(yōu)選”，基金代碼：040008）

我看，博時(shí)主題行業(yè)是較好的一只，這只基金成立時(shí)間較早，業(yè)績(jī)一直較突出，今年表現(xiàn)激進(jìn)。祝你好運(yùn)！

投資基金

通俗地講，投資基金就是匯集眾多分散投資者的資金，委托投資專家（如基金管理人），由投資管理專家按其投資策略，統(tǒng)一進(jìn)行投資管理，為眾多投資者謀利的一種投資工具。投資基金集合大眾資金，共同分享投資利潤(rùn)，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式。

而證券投資基金就是通過(guò)向社會(huì)公開發(fā)行基金單位籌集資金，并將資金用于證券投資?；饐挝坏某钟姓邔?duì)基金享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)處置權(quán)和其它相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

投資基金運(yùn)作流程簡(jiǎn)圖

投資基金運(yùn)作流程：

1．投資者資金匯集成基金；

2．該基金委托投資專家——基金管理人投資運(yùn)作；

其中，

（1）投資者、基金管理人、基金托管人通過(guò)基金契約方式建立信托協(xié)議，確立投資者出資（并享

有收益、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)）、基金管理人受托負(fù)責(zé)理財(cái)、基金托管人負(fù)責(zé)保管資金三者之間的信托

關(guān)系。

（2）基金管理人與基金托管人（主要是銀行）通過(guò)托管協(xié)議確立雙方的責(zé)權(quán)。

3．基金管理人經(jīng)過(guò)專業(yè)理財(cái)，將投資收益分予投資者。

在我國(guó)，基金托管人必須由合格的商業(yè)銀行擔(dān)任，基金管理人必須由專業(yè)的基金管理人擔(dān)任?；?/p>

金投資人享受證券投資基金的收益，也承擔(dān)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

契約型基金與公司型基金

契約型基金是相對(duì)于公司型基金而言的。按基金的組織形式和法律地位不同，證券投資基金基本有兩種類型：即契約型和公司型兩種。

契約型基金：

契約型基金，也稱信托型投資基金，它是依據(jù)信托契約通過(guò)發(fā)行受益憑證而組建的投資基金。該類基金一般由基金管理人、基金保管人及投資者三方當(dāng)事人訂立信托契約?；鸸芾砣丝梢宰鳛榛鸬陌l(fā)起人，通過(guò)發(fā)行受益憑證將資金籌集起來(lái)組成信托財(cái)產(chǎn)，并依據(jù)信托契約，由基金托管人負(fù)責(zé)保管信托財(cái)產(chǎn)，具體辦理證券、現(xiàn)金管理及有關(guān)的代理業(yè)務(wù)等；投資者也是受益憑證的持有人，通過(guò)購(gòu)買受益憑證，參與基金投資，享有投資受益。基金發(fā)行的受益憑證表明投資者對(duì)投資基金所享有的權(quán)益。

公司型基金：

公司型基金依公司法成立，通過(guò)發(fā)行基金股份將集中起來(lái)的資金投資于各種有價(jià)證券。公司型投資基金在組織形式上與股份有限公司類似，基金公司資產(chǎn)為投資者（股東）所有，由股東選舉董事會(huì)，由董事會(huì)先聘基金管理人，基金管理人負(fù)責(zé)管理基金業(yè)務(wù)。

公司型基金的設(shè)立要在工商管理部門和證券交易委員會(huì)注冊(cè)，同時(shí)還要在股票發(fā)行的交易所在地登記。公司型基金的組織結(jié)構(gòu)主要有以下幾個(gè)方面當(dāng)事人：基金股東、基金公司、投資顧問(wèn)或基金管理人、基金保管人、基金轉(zhuǎn)換代理人、基金主承銷商。

我國(guó)現(xiàn)在證券投資基金設(shè)立均以契約型基金設(shè)立。

封閉式基金

封閉式基金是指基金的發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí)，事先確定發(fā)行總額，籌集到這個(gè)總額的80%以上時(shí)，基金即宣告成立，并進(jìn)行封閉，在封閉期內(nèi)不再接受新的投資。

例如，在深交所上市的基金開元（4688），1998年設(shè)立，發(fā)行額為20億基金份額，存續(xù)期限（封閉期）15年。也就是說(shuō)，基金開元從1998年開始運(yùn)作期限為20年，運(yùn)作的額度20億，在此期限內(nèi)，投資者不能要求退回資金、基金也不能增加新的份額。

盡管在封閉的期限內(nèi)不允許投資者要求退回資金，但是基金可以在市場(chǎng)上流通。投資者可以通過(guò)市場(chǎng)交易套現(xiàn)。

我國(guó)封閉式基金單位的流通方式采取在證券交易所掛牌上市交易的辦法，投資者買賣基金單位，都必須通過(guò)證券商在二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)價(jià)交易。

（注：基金存續(xù)期，即基金從成立起到終止之間的時(shí)間。）

開放式基金

開放式基金是指基金發(fā)行總額不固定，基金單位總數(shù)隨時(shí)增減，投資者可以按基金的報(bào)價(jià)在基金管理人確定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所申購(gòu)或者贖回基金單位的一種基金。

開放式基金可根據(jù)投資者的需求追加發(fā)行，也可按投資者的要求贖回。對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，既可以要求發(fā)行機(jī)構(gòu)按基金的現(xiàn)期凈資產(chǎn)值扣除手續(xù)費(fèi)后贖回基金，也可再買入基金，增持基金單位份額。

例如，我國(guó)首只開放式基金“華安創(chuàng)新”，首次發(fā)行50億份基金單位，設(shè)立時(shí)間2001年，沒(méi)有存續(xù)期，而首次發(fā)行50億的基金單位也會(huì)在“開放”后隨時(shí)發(fā)生變動(dòng)，例如可能因?yàn)橥顿Y者贖回而減少，或者因?yàn)橥顿Y者申購(gòu)或選擇“分紅再投資”而增加。

我國(guó)開放式基金單位的交易采取在基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷網(wǎng)點(diǎn)（主要是銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）通過(guò)申購(gòu)與贖回的辦法進(jìn)行，投資者申購(gòu)與贖回都要通過(guò)這些網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)、電話或網(wǎng)站進(jìn)行。

封閉式基金與開放式基金區(qū)別

封閉式基金與開放式基金的主要區(qū)別通過(guò)下表可以看出：

封閉式基金

開放式基金

交易場(chǎng)所

深、滬證券交易所

基金管理公司或代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)（主要指銀行等網(wǎng)點(diǎn)）

基金存續(xù)期限

有固定的期限

沒(méi)有固定期限

基金規(guī)模

固定額度，一般不能再增加發(fā)行

沒(méi)有規(guī)模限制（但有最低的規(guī)模限制）

贖回限制

在期限內(nèi)不能直接贖回基金,需通過(guò)上市交易套現(xiàn)

可以隨時(shí)提出購(gòu)買或贖回申請(qǐng)

交易方式

上市交易

基金管理公司或代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)（主要指銀行等網(wǎng)點(diǎn)）

價(jià)格決定因素

交易價(jià)格主要由市場(chǎng)供求關(guān)系決定

價(jià)格則依據(jù)基金的資產(chǎn)凈值而定

分紅方式

現(xiàn)金分紅

現(xiàn)金分紅、再投資分紅

費(fèi)用

交易手續(xù)費(fèi)：

成交金額的25‰

申購(gòu)費(fèi)：不超過(guò)申購(gòu)金額的5%

贖回費(fèi)：不超過(guò)贖回金額的3%

投資策略

封閉式基金不可贖回，無(wú)須提取準(zhǔn)備金，能夠充分運(yùn)用資金，進(jìn)行長(zhǎng)期投資，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

必須保留一部分現(xiàn)金或流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)，以便應(yīng)付投資者隨時(shí)贖回，進(jìn)行長(zhǎng)期投資會(huì)受到一定限制。隨時(shí)面臨贖回壓力，須更注重流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)管理，要求基金管理人具有更高的投資管理水平。

信息披露

基金單位資產(chǎn)凈值每周至少公告一次

單位資產(chǎn)凈值每個(gè)開放日進(jìn)行公告。

證券投資基金的特點(diǎn)有：

證券投資基金是由專家運(yùn)作、管理并專門投資于證券市場(chǎng)的基金。基金資產(chǎn)由專業(yè)的基金管理人負(fù)責(zé)管理?；鸸芾砣伺鋫淞舜罅康耐顿Y專家，他們不僅掌握了廣博的投資分析和投資組合理論知識(shí)，而且在投資領(lǐng)域也積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)。

證券投資基金是一種間接的證券投資方式。

投資者是通過(guò)購(gòu)買基金而間接投資于證券市場(chǎng)的。與直接購(gòu)買股票相比，投資者與上市公司沒(méi)有任何直接關(guān)系，不參與公司決策和管理，只享有公司利潤(rùn)的分配權(quán)。

證券投資基金具有投資小、費(fèi)用低的優(yōu)點(diǎn)。

在我國(guó)，每份基金單位面值為人民幣1元。證券投資基金最低投資額一般較低，投資者可以根據(jù)自己的財(cái)力，多買或少買基金單位，從而解決了中小投資者“錢不多、入市難”的問(wèn)題?；鸬馁M(fèi)用通常較低。

證券投資基金具有組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)的好處。

根據(jù)投資專家的經(jīng)驗(yàn)，要在投資中做到起碼的分散風(fēng)險(xiǎn)，通常要持有10個(gè)左右的股票。投資學(xué)上有一句諺語(yǔ)：“不要把你的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”。然而，中小投資者通常無(wú)力做到這一點(diǎn)。如果投資者把所有資金都投資于一家公司的股票，一旦這家公司破產(chǎn)，投資者便可能盡失其所有。而證券投資基金通過(guò)匯集眾多中小投資者的小額資金，形成雄厚的資金實(shí)力，可以同時(shí)把投資者的資金分散投資于各種股票，使某些股票跌價(jià)造成的損失可以用其他股票漲價(jià)的盈利來(lái)彌補(bǔ)，分散了投資風(fēng)險(xiǎn)。

流動(dòng)性強(qiáng)。

基金的買賣程序非常簡(jiǎn)便。對(duì)于封閉式基金而言，投資者可以直接在二級(jí)市場(chǎng)套現(xiàn)，買賣程序與股票相似；對(duì)開放式基金而言，投資者既可以向基金管理人直接申購(gòu)或贖回基金，也可以通過(guò)證券公司等代理銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)或贖回，或委托投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)代為買賣。

基金發(fā)行方式

在我國(guó)，證券投資基金的發(fā)行方式主要有兩種：上網(wǎng)發(fā)行方式和網(wǎng)下發(fā)行方式。

（一）上網(wǎng)發(fā)行方式

是指將所發(fā)行的基金單位通過(guò)與證券交易所的交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的全國(guó)各地的證券營(yíng)業(yè)部，向廣大

的社會(huì)公眾發(fā)售基金單位的發(fā)行方式。主要是封閉式基金的發(fā)行方式。

（二）網(wǎng)下發(fā)行方式

是指將所要發(fā)行的基金通過(guò)分布在一定地區(qū)的銀行或證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，向社會(huì)公眾發(fā)售基金單位

的發(fā)行方式。主要是開放式基金的發(fā)行方式。

十大金?；瘘c(diǎn)石成金 基金經(jīng)理2007年投資策略

打印本稿 進(jìn)入論壇 推薦朋友 關(guān)閉窗口 2006年12月29日 09:00

以戰(zhàn)略替代策略 廣發(fā)穩(wěn)健 何震 展望2007，上市公司盈利提升將成為推動(dòng)市場(chǎng)上升的最重要因素。根據(jù)我們的多角度分析，上市公司明年潛在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可達(dá)30%以上。同時(shí)，支持A股持續(xù)超越的經(jīng)濟(jì)基本條件沒(méi)有發(fā)生不利變化，A股面臨歷史性發(fā)展機(jī)遇。資金供給方面，在剩余儲(chǔ)蓄產(chǎn)生過(guò)度流動(dòng)性的背景下，橫向比較、歷史分析、成長(zhǎng)率分析也都顯示出A股整體估值仍有上升空間。 在投資思路上，我們提出要以戰(zhàn)略替代策略。這需要選對(duì)戰(zhàn)略性品種并且長(zhǎng)線持有。著眼未來(lái)我們主要關(guān)注：從全球戰(zhàn)略看人民幣升值下的中國(guó)內(nèi)需，從有形之“手”看產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)整合，從無(wú)形之“手”看企業(yè)家和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，并關(guān)注并購(gòu)重組等市場(chǎng)化資源配置手段的創(chuàng)造性運(yùn)用。行業(yè)方面，我們將主要投資四大類群：消費(fèi)和服務(wù)；裝備制造業(yè)；材料、金屬和礦產(chǎn)工業(yè)；信息技術(shù)、新材料、新能源。 點(diǎn)評(píng)：作為一只平衡型基金，廣發(fā)穩(wěn)健今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)11494%(截至12月22日)，在同類基金中排名第三，過(guò)去兩年整體業(yè)績(jī)排名第一。 2007仍是藍(lán)籌天下 上投中國(guó)優(yōu)勢(shì) 呂俊 展望2007年，我們認(rèn)為企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)仍將上行發(fā)展。 天時(shí)———預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持7%以上的高速增長(zhǎng)，同時(shí)人民幣升值的預(yù)期也將進(jìn)一步帶動(dòng)中國(guó)資產(chǎn)的全面升值。全流通局面給市場(chǎng)啟動(dòng)了健康積極的發(fā)展步伐。 地利———上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)高于預(yù)期。今年以來(lái)，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)持續(xù)加速，前三季度增長(zhǎng)296%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期，為股價(jià)的整體上揚(yáng)提供了支撐。 人和———A股日均開戶數(shù)不斷刷新紀(jì)錄，近期日均開戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)，居民儲(chǔ)蓄量也首次出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，大量的資金供給都向股市奔涌。 基于2007年業(yè)績(jī)，大部分績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股的成長(zhǎng)性與成熟市場(chǎng)相比仍具有優(yōu)勢(shì)。較優(yōu)的投資策略仍將是持有行業(yè)景氣好、估值水平合理、公司治理優(yōu)良的上市公司。 點(diǎn)評(píng)：上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)今年的表現(xiàn)始終突出，截至12月22日，其今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率15381%，在股票基金中排名第二。 華安寶利 袁蓓 四大角度尋找投資機(jī)會(huì) 2007年的市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)維持大致的方向性收益，但畢竟股票市場(chǎng)已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高，靜態(tài)估值已經(jīng)不算便宜，股市的波動(dòng)會(huì)較2006年明顯加大，債市的波動(dòng)也會(huì)基本維持今年的狀況，并伴隨以糧價(jià)不確定性為主旋律的通脹風(fēng)險(xiǎn)。 從各個(gè)子市場(chǎng)的配置來(lái)看，在2007年會(huì)適度提高靈活度，但仍會(huì)以股票為重，債券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平仍不夠理想。我們將重點(diǎn)從以下幾個(gè)角度尋找行業(yè)和個(gè)股的投資機(jī)會(huì)： 一是中國(guó)在世界分工角色變化中起到重要作用的行業(yè)，特別是中國(guó)出口結(jié)構(gòu)變化初期有較強(qiáng)發(fā)展空間的行業(yè)；二是中國(guó)居民收入持續(xù)提高，對(duì)消費(fèi)和服務(wù)的品質(zhì)需求提高帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，尤其是奧運(yùn)等事件所強(qiáng)化的品牌意識(shí)給優(yōu)勢(shì)企業(yè)創(chuàng)造的提升空間；三是醫(yī)療體制改革帶來(lái)的一些機(jī)會(huì)，當(dāng)然這一改革也會(huì)給部分企業(yè)帶來(lái)負(fù)面壓力，需要更多地甄別；四是稅制改革和稅收扶植政策，給整個(gè)市場(chǎng)和重點(diǎn)扶植行業(yè)或企業(yè)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Α?點(diǎn)評(píng)：華安寶利配置今年的表現(xiàn)在平衡型基金中名列第一，今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)11562%，過(guò)去兩年排名第三。 持續(xù)成長(zhǎng)才能長(zhǎng)期勝出 富國(guó)天益 陳戈 在宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的轉(zhuǎn)變、上市公司整體質(zhì)量的提升乃至人民幣長(zhǎng)期升值趨勢(shì)的形成等多種因素的作用下，在未來(lái)幾年里牛市可能仍將延續(xù)。整個(gè)A股市場(chǎng)的投機(jī)性將大大降低，本輪牛市有望成為一個(gè)價(jià)值驅(qū)動(dòng)型的牛市，呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性分化的特點(diǎn)。 2007年我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將保持活躍，投資者將面臨眾多投資選擇，但是投資陷阱也將相隨伴生。只有那些能夠持續(xù)創(chuàng)造股東價(jià)值的企業(yè)才能在本輪牛市中長(zhǎng)期勝出，并充分享受估值溢價(jià)。在全流通的大潮面前，層出不窮的虛幻的題材、概念，注定只能是曇花一現(xiàn)。在指數(shù)的上揚(yáng)過(guò)程中，可能很多股票將重新踏上漫漫熊途。 我們?nèi)詫⒈小白非髢r(jià)值、注重成長(zhǎng)”的投資理念，在自上而下的策略指導(dǎo)下，精選個(gè)股，做中長(zhǎng)期投資布局。我們將以中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩大趨勢(shì)為主要線索，在行業(yè)配置方面，我們將重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)服務(wù)類行業(yè)、科技與創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)、以及具有產(chǎn)業(yè)整合和購(gòu)并機(jī)會(huì)的部分上游行業(yè)等。 點(diǎn)評(píng)：從12月22日數(shù)據(jù)來(lái)看，富國(guó)天益今年以來(lái)的表現(xiàn)在股票基金中排名第三，凈值增長(zhǎng)15379%，過(guò)去兩年凈值增長(zhǎng)則排到第一位，成為持續(xù)優(yōu)勝者。 基金科匯 梁文濤 投資關(guān)鍵詞：龍頭和整合 我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)20多年的高速增長(zhǎng)，各行各業(yè)經(jīng)歷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)洗禮，現(xiàn)大部分行業(yè)都形成了一批具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)模式在逐步升級(jí)，從最初簡(jiǎn)單價(jià)格戰(zhàn)向全方位競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，并且龍頭企業(yè)之間激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局也加速淘汰了許多行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)。 股權(quán)分置改革成功實(shí)施推動(dòng)我國(guó)資本市場(chǎng)制度建設(shè)，上市公司股權(quán)激勵(lì)正在全面推開，股權(quán)全流通極大地激發(fā)了上市公司大股東實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化的熱情，并且監(jiān)管層和各級(jí)政府為龍頭企業(yè)收購(gòu)兼并給予制度支持和便利。因此，具有行業(yè)整合能力的領(lǐng)先公司和大股東支持下的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入的公司將會(huì)得到快速發(fā)展，其投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。 點(diǎn)評(píng)：截至12月22日，基金科匯今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)10888%，在封閉式基金中排名第十。過(guò)去兩年、三年業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)分別排名第二、第一，持續(xù)優(yōu)勢(shì)明顯。 聚焦明星企業(yè) 基金科翔 冉華 人民幣升值和資產(chǎn)重估是2006年很重要的主線，而這些因素未來(lái)依然存在并將持續(xù)發(fā)展，因此2007年的市場(chǎng)仍然可期。首先，大市值藍(lán)籌公司估值依然偏低；其次，全流通時(shí)代將創(chuàng)造更多新的機(jī)會(huì)，包括兼并收購(gòu)、定向增發(fā)、資產(chǎn)重組等；第三，在未來(lái)3-5年，將有相當(dāng)一批逐步具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)。 但需要注意的是，2006年很多公司由于估值水平的提升，上漲幅度遠(yuǎn)超出了想像；如果同時(shí)盈利預(yù)測(cè)上調(diào)，兩個(gè)正向因素疊加，上漲幅度更加驚人。但是如果盈利水平達(dá)不到預(yù)期，其估值水平又會(huì)相應(yīng)降低，兩個(gè)負(fù)向因素疊加，股價(jià)的下跌恐怕也是驚人的。所以2007年市場(chǎng)特別是個(gè)股的表現(xiàn)可能波動(dòng)加大。 點(diǎn)評(píng)：截至12月22日，基金科翔今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)以11998%，在封閉式基金中奪得冠軍，且過(guò)去兩、三年的綜合業(yè)績(jī)表現(xiàn)也分別排到第一、第二名。 看好制造業(yè)金融業(yè) 易方達(dá)策略 肖堅(jiān) 宏觀層面，未來(lái)兩年人民幣升值、流動(dòng)性過(guò)剩仍將是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中所面臨的重要課題，在此主線下所展開的中國(guó)資產(chǎn)價(jià)格重估將持續(xù)不斷。 在人民幣升值背景下，經(jīng)歷了升值洗禮的中國(guó)制造業(yè)必將誕生一批世界級(jí)的龍頭企業(yè)，這些企業(yè)將改變世界對(duì)中國(guó)制造“低質(zhì)低價(jià)”的印象，將從戰(zhàn)略、技術(shù)、管理等方面引領(lǐng)世界，我們相信這批企業(yè)將在目前的A股市場(chǎng)中誕生。 體制變革將釋放金融企業(yè)更強(qiáng)大的生產(chǎn)力，人民對(duì)外匯、黃金、基金、信托等各種金融理財(cái)產(chǎn)品的追求，將為金融企業(yè)帶來(lái)更多的“奶酪”，將使金融企業(yè)的收入更加多元化，稅負(fù)的減免也將提升金融企業(yè)的盈利能力。 點(diǎn)評(píng)：截至12月22日，易方達(dá)策略成長(zhǎng)今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)13320%，在股票基金中排名第十，過(guò)去兩年業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)排名第四。 嘉實(shí)成長(zhǎng) 孫林 人民幣升值仍是主旋律 明年，雖然股票的實(shí)際有效供給將會(huì)增加，但今年推動(dòng)市場(chǎng)上漲的大部分因素依然存在，尤其是人民幣升值導(dǎo)致的流動(dòng)性過(guò)?？赡軙?huì)愈演愈烈。從目前的估值水平來(lái)看，滬深300指數(shù)的市盈率大約為23倍左右，尚在合理范圍內(nèi)，而預(yù)期的兩稅合并則實(shí)際上會(huì)對(duì)當(dāng)前的估值水平形成進(jìn)一步的支撐，因此充沛的資金仍將推動(dòng)股指繼續(xù)上揚(yáng)。 人民幣升值依然是貫穿全年的主旋律，金融、地產(chǎn)的估值水平將會(huì)進(jìn)一步上提；同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等大趨勢(shì)將會(huì)逐漸改變我國(guó)的經(jīng)濟(jì)格局，零售等分享消費(fèi)升級(jí)收益的行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，機(jī)械、電子等面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇的行業(yè)則有望催生出世界級(jí)的巨頭。 點(diǎn)評(píng)：嘉實(shí)成長(zhǎng)的持續(xù)表現(xiàn)突出，過(guò)去三年的整體業(yè)績(jī)?cè)诠善被鹬信诺降诎嗣衲暌詠?lái)凈值增長(zhǎng)為11781%。 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng) 梁輝 科技股或成市場(chǎng)亮點(diǎn) 展望2007年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期快速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)確立，上市公司的盈利水平有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，流動(dòng)性過(guò)剩成為市場(chǎng)的又一推動(dòng)力，A股牛市仍將延續(xù)。 2007年科技股的價(jià)值將凸現(xiàn)出來(lái)。首先，從全球來(lái)看，科技行業(yè)仍處在上升周期，經(jīng)過(guò)2001年以來(lái)的整合、競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升的中國(guó)科技企業(yè)將充分分享行業(yè)成長(zhǎng)帶來(lái)的機(jī)遇；其次，市場(chǎng)關(guān)注的數(shù)字電視、3G等重要的行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素，在2007年將有突破性進(jìn)展，龍頭企業(yè)將因此受益；此外，軍工企業(yè)整體上市序幕已經(jīng)拉開，通過(guò)繼續(xù)整合集團(tuán)資產(chǎn)，一些龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)有望不斷提升；而作為醫(yī)藥行業(yè)中增長(zhǎng)最快、受管制政策影響最小的生物醫(yī)藥板塊，仍將保持較快成長(zhǎng)，其中的龍頭企業(yè)有望成為規(guī)模較大、盈利能力較強(qiáng)的具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。 點(diǎn)評(píng)：泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)是最近一屆持續(xù)優(yōu)勝金?；?，過(guò)去三年凈值穩(wěn)定增長(zhǎng)，在股票基金中排名第六。 牛市將消滅一切低估品種 基金景陽(yáng) 楊建華 目前我國(guó)資本市場(chǎng)確實(shí)處于歷史上最好的時(shí)期，令投資者保持樂(lè)觀的因素很多，如全球流動(dòng)性泛濫、我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)、企業(yè)盈利持續(xù)不斷上升、人民幣升值趨勢(shì)不可避免等等，這些因素在未來(lái)一兩年內(nèi)還看不到出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)的跡象。 未來(lái)我們最看好的行業(yè)仍然是地產(chǎn)、金融、消費(fèi)品、裝備制造。牛市中一切低估的品種都會(huì)被糾正，所以投資者選擇的范圍會(huì)逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)的投資主題將更加多元化。 2007年能給投資者帶來(lái)驚喜的可能主要是估值空間的繼續(xù)提高和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的重新恢復(fù)。隨著全流通的實(shí)現(xiàn)和市場(chǎng)越來(lái)越開放，一些外部因素將比過(guò)去更值得關(guān)注，如境外投資者對(duì)中國(guó)公司獨(dú)特價(jià)值的判斷、實(shí)業(yè)投資者眼中公司價(jià)值的判斷、投資銀行家眼中公司價(jià)值的判斷，以及賺錢效應(yīng)帶來(lái)的市場(chǎng)樂(lè)觀情緒、奧運(yùn)會(huì)的即將舉辦等等。 點(diǎn)評(píng)：截至12月22日，基金景陽(yáng)今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)10901%，在封閉式基金中排名第九，過(guò)去兩年整體表現(xiàn)排名第三。

中信銀行資產(chǎn)凈值是什么意思

“資產(chǎn)凈值”是指企業(yè)的資產(chǎn)原值，歷史成本，原始成本或原價(jià)，減去已磨損或損失掉的價(jià)值后的剩余額。
資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的總價(jià)值與其所包含的負(fù)債之差。通常在三個(gè)方面應(yīng)用：
1、對(duì)于共同基金，指共同基金投資組合的總值減負(fù)債。共同基金一般每日計(jì)算凈資產(chǎn)值。
2、對(duì)于企業(yè)估值，為總資產(chǎn)減總負(fù)債。資產(chǎn)凈值通常按資產(chǎn)及負(fù)債的賬面值計(jì)算得出，通常是以每一份股票的單位計(jì)算，例如：某公司的每股凈資產(chǎn)凈值為1元，即每股能分到1元的資產(chǎn)。
3、個(gè)人資產(chǎn)凈值常常用來(lái)測(cè)量身價(jià)。資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)的關(guān)系1、對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行分析后可知，各資產(chǎn)凈值是由資產(chǎn)原始價(jià)值減去各自的備抵賬戶余額計(jì)算所得。同時(shí)，各資產(chǎn)凈值共同構(gòu)成企業(yè)的實(shí)際資產(chǎn)總數(shù)，而非名義資產(chǎn)總數(shù)，形成資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額。資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)以凈值列示，更真實(shí)的反映了企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)成，能夠?yàn)閳?bào)表使用者提供更加可靠的信息。

005303凈值是多少

嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A (基金代碼：005303)，截止2020年01月03日，基金單位凈值1.2553元，累計(jì)凈值1.2553元，日漲跌幅0.3%。

基金收益表現(xiàn)：今年以來(lái)0.72%；過(guò)去1天0.3%；過(guò)去1周2.52%；過(guò)去1月5.02%；過(guò)去3月6.67%；過(guò)去6月19.21%；過(guò)去1年68.9%；成立以來(lái)25.53%。

擴(kuò)展資料：

收益分配原則：

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

參考資料來(lái)源：百度百科-嘉實(shí)醫(yī)療保健股票型證券投資基金