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北向資金瘋狂抄底半導體板塊“王者歸來”

北向資金6天抄底逾400億元！寒潮來襲能源股“點火”

大消費主攻！新能源賽道大反彈！20倍大牛股暴跌70%發(fā)生了什么？

每日八張圖：北向資金“買買買”！市場在暗示什么？注意！還有兩件大事將影響A股

神奇指標顯威！1萬億資金將入場？

8天600億！北向資金瘋狂抄底！“三字妖股”批量跌停

北向資金加倉哪些股票

滬指高開高走站穩(wěn)3600點，重點把握兩條關鍵線索！

北向資金瘋狂抄底半導體板塊“王者歸來”

11月15日，無論是A股還是港股，無論是新興科技股還是傳統(tǒng)消費股，都在大漲。投資者都在喊：?；?，速歸！

A股今日低開后震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領漲，滬指重新站上3100點。截至收盤，滬指漲1.64%，深成指漲2.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.38%。總體上個股漲多跌少，兩市超4200只股票上漲，合計成交10587億元。北向資金今日持續(xù)大額凈買入，全天凈流入81.54億元。

盤面上，半導體板塊全天強勢，掀起漲停潮，聞泰科技、韋爾股份、兆易創(chuàng)新等超10股漲停。工業(yè)母機概念股大漲，海天精工、華東數控、寶馨科技漲停。券商股盤中走強，湘財股份3連板，財達證券、光大證券漲停。

此外，中藥、信創(chuàng)、旅游、房地產等多個板塊盤中均有所活躍，市場熱點呈現快速輪動特征。僅有養(yǎng)雞、CRO、Web3.0等少數板塊下跌。

港股今日表現也不遑多讓，恒生指數盤中大漲逾4%，較10月31日低點反彈超20%，邁向技術性牛市。恒生科技指數盤中漲逾7%，嗶哩嗶哩漲20%，小鵬汽車漲16%。

半導體板塊“王者歸來”

近期持續(xù)調整的半導體板塊，今日以一根長陽宣告“王者歸來”。截至收盤，聚辰股份、創(chuàng)耀科技等“20CM”漲停，卓勝微、圣邦股份等多只個股漲逾10%，漲停個股達10余只。

半導體領域近日消息頗多。首先，美東時間周一(11月14日)盤后，伯克希爾向美國證券交易委員會提交13F季度報告。報告顯示，三季度伯克希爾花費90億美元買入股票。在前十大重倉股中，出現了臺積電的身影——伯克希爾三季度建倉臺積電，共買入6006萬股，持倉市值達41億美元，占總倉位比例為1.39%。

其次，針對近期的凍結招聘和裁員傳聞，全球半導體晶圓代工廠格羅方德15日表示，正在啟動招聘凍結，并采取一系列有針對性的行動來選擇性地減少員工數量。該公司在全球有員工15000人，在中國區(qū)的業(yè)務占全球10%左右，目前沒有半導體生產設施在中國。

白酒股午后走強貴州茅臺漲超3%

受到消費可能會加速恢復的利好刺激，白酒股午后大幅走強，金種子酒、迎駕貢酒、順鑫農業(yè)漲超5%，今世緣、舍得酒業(yè)、貴州茅臺、口子窖等漲超3%。

下面分享幾條跟疫情相關的重要信息。

交通運輸部：取消限制游客中風險區(qū)旅居史、游輪?？恐酗L險區(qū)等要求

據交通運輸部15日消息，為完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實“外防輸入、內防反彈”總策略，堅定不移貫徹“動態(tài)清零”總方針，按照疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，根據國務院聯防聯控機制綜合組印發(fā)的《關于進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》(聯防聯控機制綜發(fā)〔2022〕101號)等要求，結合國內疫情防控新的形勢和特點，交通運輸部修訂形成了《國內游輪常態(tài)化疫情防控工作指南(第六版)》。主要修訂內容如下：

一是調整了疫情防控風險區(qū)域劃定要求，取消限制游客中風險區(qū)旅居史、游輪?？恐酗L險區(qū)等要求，并同步調整在船游客來源(途經)地疫情防控等級動態(tài)變化后，針對涉及“中風險區(qū)”游客實施的應急處置措施。

二是取消了接到協查通報在船游客轉為次密切接觸者的應急處置措施。

三是增加了乘坐跨省游輪的乘客還應持有48小時內核酸檢測陰性證明，港口客運站及游輪運輸企業(yè)應在游客進港及于始發(fā)港登輪時查驗相應游客48小時內核酸檢測陰性證明等相關要求。

河南洛陽：進入部分公共場所

和乘坐公共交通工具

不再查驗48小時核酸陰性證明

有市民15日在河南省洛陽市官方問政平臺上表示：“強烈建議取消48小時核酸檢測?！?/p>

對此，洛陽市新冠肺炎疫情防控指揮部回應稱：即日起，除進入各級機關、學校、事業(yè)單位及需摘卸口罩的公共服務場所需出示48小時核酸檢測陰性證明外，進入其他公共場所和乘坐公共交通工具不再查驗48小時核酸檢測陰性證明。

入魯返魯不再查48小時核酸陰性證明

山東省疾病預防控制中心官方賬號“山東疾控”11月14日發(fā)布近期疫情防控公眾健康提示，對省外入魯返魯人員(包括出省旅游探親返回人員)實行“落地檢”和“5天3檢”，取消了“須持有48小時內核酸檢測陰性證明”的要求。此外，對高風險區(qū)外溢人員由集中隔離變?yōu)?天居家隔離，期間賦碼管理、不得外出，在隔離第一三五七天各開展一次核酸檢測。

聯合國：世界人口達到80億

今天還有一個消息值得大家關注。

據新華社報道，聯合國宣布，世界人口在2022年11月15日這天達到80億。

來源：聯合國網站

聯合國網站“80億人口日”欄目介紹說，這是人類發(fā)展史上的一個里程碑。全球人口增長歸功于公共衛(wèi)生、營養(yǎng)、個人衛(wèi)生以及醫(yī)藥的改善使人類壽命逐漸延長。另外，一些國家的高生育率也推動了人口快速增長。

聯合國秘書長古特雷斯表示，這是人類思考對地球負起共同責任的時刻。

聯合國網站顯示，全球人口從70億增長到80億花了約12年時間，而到2037年達到90億將需要大約15年的時間，這表明全球人口的總體增長速度正在放緩。

聯合國網站說，生育率高的國家往往是人均收入低的國家。隨時間推移，全球人口增長越來越集中在世界上最貧窮的國家，其中大多數在撒哈拉以南非洲。在這些國家中，持續(xù)的人口快速增長可能阻礙實現可持續(xù)發(fā)展目標，而可持續(xù)發(fā)展目標仍然是世界邁向幸福和健康未來的重要途徑。

網站指出，人均物質資源消耗和溫室氣體排放最高的國家往往是那些人均收入較高的國家，而不是那些人口增長迅速的國家。要實現《巴黎協定》設定的控制升溫目標，同時實現可持續(xù)發(fā)展目標，關鍵取決于遏制不可持續(xù)的生產和消費模式。

泰安警方通報“銀行劫持案”

“泰山警方”微信公眾號消息，泰安市公安局泰山分局11月15日發(fā)布“警情通報”。

2022年11月15日12時許，泰安市公安局泰山分局接報警稱：在泰山區(qū)一銀行，有一名歹徒持兇器搶劫并挾持一名人質。接警后，公安機關立即出動警力前往現場處置。犯罪嫌疑人情緒激烈，叫囂與人質同歸于盡。經多次警告無效后，公安機關于13時12分依法將犯罪嫌疑人擊斃，人質被成功解救，無其他人員傷亡。

目前，案件正在進一步調查中。

北向資金6天抄底逾400億元！寒潮來襲能源股“點火”

1月11日，A股三大指數全天沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指領跌。截至收盤，滬指跌0.24%，深成指跌0.59%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。

北向資金尾盤加速吸籌，全天凈買入76.14億元，連續(xù)6個交易日凈買入，其中滬股通凈買入48.23億元，深股通凈買入27.91億元。至此，北向資金已連續(xù)6日加倉A股，1月以來累計凈流入超410億元。

盤面上，能源股集體反彈，煤炭板塊領漲，陜西黑貓、鄭州煤電漲停，有色、化工等板塊個股均有所活躍。房地產服務概念股集體大漲，中天服務、皇庭國際漲停。三胎概念股盤中沖高，安奈兒、金發(fā)拉比漲停。部分高位股獲資金抱團反復活躍，黑芝麻、數源科技漲停，西安飲食、安妮股份繼續(xù)走高。

部分消費股陷入調整，曲江文旅、大連友誼、人人樂等跌超5%。旅游、復合集流體、信創(chuàng)、零售等板塊跌幅居前。總體上個股跌多漲少，兩市超3800只個股下跌，今日合計成交額7418億元。

寒潮來襲能源股集體“點火”

伴隨著一股大范圍寒潮來襲，A股能源板塊今日集體大漲，煤炭、燃氣、石油天然氣板塊均位居漲幅前列。

煤炭板塊中，陜西黑貓、鄭州煤電漲停，兗礦能源、中煤能源和中國神華均漲逾5%。

燃氣板塊中，新奧股份、佛燃能源漲幅居前。

石油天然氣板塊中，廣匯能源領漲，“三桶油”均以紅盤報收。

中央氣象臺預計，11日至15日，受強冷空氣影響，我國大部地區(qū)將出現寒潮天氣。降溫過后，我國整體偏暖的格局將被扭轉。降溫過后，17日早晨，最低氣溫0℃線位于云南東部至貴州南部、江西南部、福建北部、浙江東部一線，-10℃線位于河北北部和西部、山西南部、陜西南部一線。

據央視新聞報道，中國氣象局已啟動寒潮四級應急響應，要求相關省(區(qū)、市)氣象局根據實際研判啟動相應級別應急響應，各單位要嚴格按照氣象災害應急響應工作流程做好各項工作。

旅游出行板塊大跌

大范圍的寒潮天氣可能會影響到人們旅游出行的安排，A股旅游出行板塊今日大跌，金陵飯店、曲江文旅跌逾5%。

零售板塊也隨之走低，大連友誼、國光連鎖、人人樂等多股跌逾5%。

軟件股集體重挫

軟件股今日集體重挫，位居跌幅前列。截至收盤，卓易信息、深信服等多股跌逾5%。

復旦微電跌10%半導體板塊重挫

總市值超400億元的半導體龍頭復旦微電，今日大跌10%。

復旦微電是一家從事超大規(guī)模集成電路的設計、開發(fā)、測試，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司。數據顯示，北向資金近兩個交易日凈買入該股近1.3億元。

除復旦微電之外，鈞達股份、偉測科技等多只半導體個股跌逾5%。

盤中跌超26%市場傳言重創(chuàng)周黑鴨

周黑鴨今日一度跌超26%，收盤跌幅仍近23%。

消息面上，有市場傳言稱，周黑鴨給出2023年的業(yè)績利潤指引只有1.5億元-2億元。而周黑鴨2021年的歸母凈利潤為3.42億元，2022年上半年的歸母凈利潤為0.18億元。

針對此事，周黑鴨方面表示：“我們一直在密切關注市場行情表現。周黑鴨目前生產經營一切正常?！?/p>

港股市場上，餐飲股今日表現不佳，海底撈、九毛九均跌逾5%，呷哺呷哺跌逾4%。

國家移民管理局宣布：暫停！

國家移民管理局網站11日發(fā)布公告，針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，國家移民管理機構自即日起，對韓國、日本公民暫停簽發(fā)口岸簽證，暫停韓國、日本公民來華實行72/144小時過境免簽政策。

來源：國家移民管理局網站

大消費主攻！新能源賽道大反彈！20倍大牛股暴跌70%發(fā)生了什么？

市場鐘擺正向積極的方向擺動。

昨天A股收盤后，港股漲、人民幣匯率跳漲、隔夜中概股大漲，今天上午，A股、港股集體跳空高開，中國資產又迎來一波行情。

今天是12月首個交易日，也意味著A股進入2022年的收官階段，愿股友們最后一個月都能有個好收益。

大消費成主攻方向

截至上午收盤，上證指數上漲0.65%，深證成指上漲1.56%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.75%。北向資金凈流入88.8億元。大消費成為市場的主攻方向，半導體、信創(chuàng)等科技股表現活躍，鈉離子電池、TOPCON電池等新能源賽道反彈，寧德時代漲超3%。新冠治療板塊開盤后直線跳水，大幅回調，廣生堂等跌超10%，眾生藥業(yè)跌停，以嶺藥業(yè)跌超4%。

食品加工制造板塊掀起漲停潮。

白酒、啤酒板塊也大漲，重慶啤酒、口子窖酒等個股漲幅居前。

此外，預制菜、美容護理等板塊也大漲。

港股方面，酒店餐飲與休閑板塊盤中大漲，萬達酒店發(fā)展一度漲超30%。

平安證券表示，餐飲產業(yè)鏈相關板塊隨著需求復蘇有望進一步釋放業(yè)績彈性。啤酒板塊高端化趨勢延續(xù)，加上今年高溫天氣和上年低基數，龍頭企業(yè)的業(yè)績展現出較強韌性，明年有望實現量價齊升。速凍食品及預制菜滲透率提升趨勢不可逆，隨著餐飲場景恢復，B端需求修復，而春節(jié)旺季臨近，也為C端消費帶來機遇。展望后市，餐飲產業(yè)鏈復蘇仍是后續(xù)主線，其中速凍食品、啤酒、調味品等板塊有望明顯受益。

通信服務板塊大漲

今天上午，通信服務板塊迎來反彈，其中，中國聯通盤中漲停，上午收盤上漲7.71%。

銀河證券表示，運營商作為通信板塊龍頭，隨著業(yè)績的持續(xù)向好，估值體系有望重構，未來成長空間廣闊。業(yè)務布局方面，隨著我國5G基建的逐步推進，三大運營商的業(yè)務布局逐步從此前的5G建設轉向5G應用發(fā)展及云計算方面，市場空間增大；同時與互聯網公司的合作共贏也帶來了業(yè)績高速增長預期。

港股海昌海洋公園大跳水

今天上午，港股海昌海洋公園持續(xù)下跌，盤中一度跌超70%，抹去2022年此前全部漲幅。

海昌海洋公園是港股市場這兩年的一只明星股，從2020月11月啟動上漲以來，截至今年7月份的歷史高點，累計漲幅超2000%。

公開資料顯示，海昌海洋公園是中國最大的海洋主題公園運營商。自2002年于大連開放第一座海洋公園起，截至2021年12月31日，全國共有10家以“海昌”品牌運營的主_公園和一家在建主_公園。

海昌海洋公園12月1日中午在港交所發(fā)布公告，已知悉近期公司的股價及成交量不尋常波動。經作出一切有關公司于合理情況下的查詢后，董事會確認，其并不知悉有關該等股價或成交量變動的任何原因，或任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或任何須予披露的資料。

11月29日晚間，海昌海洋公園公告稱，近日與BoracayLighthouse17RealtyInc.簽署無法律約束力合作備忘錄，雙方計劃以菲律賓長灘島新海岸咨詢項目為首個合作啟動項目，未來將在長灘島新海岸設計及運營、文旅業(yè)態(tài)發(fā)展、產業(yè)資源導入、聯合拓展項目等方面繼續(xù)深化合作關系。加上該項目，海昌海洋公園已于近日連續(xù)推出了三個輕資產輸出項目。

公司日前還公告，公司控股股東之一曲程通過送贈契據將45.97%公司股份轉讓予ZeqiaoInternational。

天風證券最新研報表示，公司掌握稀有海洋生物資源、具備全流程服務運營能力，短期IP打造成功、上海項目一期擴容+提價、中期看好上海二期開業(yè)+輕資產擴張帶來收入增量，長期期待IP新消費拔高收入業(yè)績空間。與大連森林公園和樂漫文化合作項目有望進一步增厚業(yè)績。

每日八張圖：北向資金“買買買”！市場在暗示什么？注意！還有兩件大事將影響A股

今日(12月2日)滬深兩市全線低開，盤初股指迅速拉升翻紅，伴隨著權重股砸盤，主板指數也迅速跳水回落，并且進一步走低翻綠，而創(chuàng)業(yè)板指頑強維持紅盤；午后指數在震蕩中創(chuàng)日內新低，好在尾盤小幅回升。整體來看，市場分歧加大，創(chuàng)業(yè)板指表現強于滬指，板塊輪動加快。

截至滬深股市全天收盤，滬指下跌0.29%，報3156.14點；深成指下跌0.39%，報11219.79點；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.09%，報2383.32點。

從盤面上來看，輕指數重個股，近期出盡風頭的地產與大金融面臨回調，元宇宙產業(yè)鏈悄然走強，行業(yè)與概念板塊漲多跌少，局部賺錢效應仍存。行業(yè)方面，光伏設備、紡織服裝、醫(yī)藥商業(yè)、電源設備、文化傳媒、游戲等行業(yè)漲幅居前；題材股方面，抗菌面料、國資云概念、千金藤素、web3.0、數據中心、乳業(yè)、東數西算等漲幅居前。

資金面上，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，12月2日以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。

熱點板塊

個股監(jiān)控

北向資金

南向資金

消息面

1、據“中國人民銀行”公眾號2日消息，中國央行行長易綱在泰國中央銀行與國際清算銀行聯合主辦的“全球變局下的中央銀行”研討會上致辭時表示，中國當前通脹率約2%，預計明年中國的通脹仍將保持在溫和區(qū)間。

2、據上海證券報稱，12月2日，證監(jiān)會發(fā)布通知，同意廣州期貨交易所開展工業(yè)硅期貨及期權交易。工業(yè)硅期貨和期權是廣州期貨交易所掛牌交易的首個品種。工業(yè)硅是“硅能源”產業(yè)的重要原料，屬于綠色低碳品種。

3、據中國新聞網消息，記者2日從山西省應急管理廳獲悉，山西將開展煤礦安全生產隱患排查整治行動，進一步做好今冬明春煤礦增產保供期間安全生產工作。

4、據新華財經報道，中國物流與采購聯合會12月2日發(fā)布的數據顯示，2022年11月份中國物流業(yè)景氣指數為46.4%，較上月回落2.4個百分點；中國倉儲指數為44.1%，較上月下降2.6個百分點。

機構觀點

對于當前行情，容維證券指出，滬指短線3180點附近面臨一定壓力，有震蕩要求，股指想要向上成功突破需要成交量進一步放大才行，權重板塊的動向對股指至關重要，近期漲幅較大品種要注意短線風險，市場輪動跡象明顯，可關注新能源板塊動向。

中原證券認為，未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關注軟件開發(fā)、通信服務、消費以及醫(yī)藥等行業(yè)的投資機會。

國信證券則表示，對未來A股市場整體走向較為樂觀。當政策回暖與股市下行“相遇”時，往往是股市筑底回升的起點。國內短端利率趨勢性收緊，但今年制約A股的海外流動性因素預計在未來有所緩解。A股風險偏好觸及歷史下邊界，在疫情影響逐步退潮、海外加息逐漸減速甚至轉向的組合下有望開啟投資情緒回暖。

還有兩件大事將影響后市，長城證券提到，一方面，12月仍需密接關注美國的相關經濟數據變化，來進一步確認美聯儲加息節(jié)奏放緩能否落地；另一方面，國內需重點關注中央經濟工作會議對明年經濟工作的安排以及政策定調。

該機構進一步分析，行業(yè)配置建議：(1)地產是托底經濟、提振內需的重要支撐力，強大政策決心下，地產竣工端以及地產后周期的邊際改善力度仍然值得持續(xù)關注。

(2)建議重視大金融板塊的安全邊際和改善機會，如保險、券商、銀行等。

(3)弱經濟環(huán)境以及明年政策加碼預期提升，傳統(tǒng)基建和新基建仍是經濟的重要抓手，建議關注基建領域的相對低估值方向。

(4)中長期來看，自主可控是國家戰(zhàn)略，受益于政策支持和長期趨勢，建議持續(xù)關注信創(chuàng)、安全主題下的半導體、計算機產業(yè)鏈等。

神奇指標顯威！1萬億資金將入場？

神奇的私募機構信心指標再度顯威！今年10月滬指一度跌至2885點，衡量私募基金經理的信心指數也同樣降到了過去12個月的最低點。

而行情往往在絕望中產生，11月以來滬指、深成指累計反彈超10%，敢于逆勢加倉的投資者不僅回了本，還有一定的收益。

但逆勢抄底從來不是一件容易的事情，哪怕是作為專業(yè)機構的私募大多也不敢在行情最黑暗時逆向布局。

01

神奇指標再顯威

據證券時報，融智·中國對沖基金經理A股11月信心指數曾創(chuàng)下過去12個月的新低，跌破了100點，下探至97.8(該項信心指數統(tǒng)計時點為10月底11月初)。然而就在私募基金經理最缺乏信心的時刻，A股突然展開了一波暴力反彈，令低位割肉的猝不及防。

值得注意的是，在2019年1月，彼時滬指跌至2440點的低位時，私募的信心指數和倉位指數也均位于低點，但此后A股開啟了歷時兩年的千點大漲，走出了白馬大牛行情。

2022年3月相似情況再度出現，當時私募基金經理信心指數跌入低谷，隨后A股開啟了一波成長賽道股的結構牛行情。

02

為何有指示作用？

“別人恐懼時貪婪，別人貪婪時恐懼”，說起來容易，做起來很難?？謶謥砼R時投資者更多是在股市底部大肆拋售股票，而對個股蘊含的價值視而不見。

10月中旬，以紅利指數為例，該指數當時所對應的股息率為6.9%，所對應的市盈率僅僅為5倍；滬深300指數的股息率為2.86%，對應的市盈率為11.19倍；上證指數對應的股息率為2.94%，對應市盈率為11.82倍。盡管投資不可能用一項公式來衡量，但整體板塊蘊含的價值顯而易見。

但藍籌白馬股10月卻遭集中拋售，權重股跌幅慘重。如招商銀行10月份大跌20%，貴州茅臺大跌27%，海天味業(yè)大跌28%，美的集團大跌18.5%，伊利股份大跌23%。然而，面對僅有5倍市盈率的招商銀行、6倍市盈率的格力電器，相對2600元的高峰回撤了近一半的貴州茅臺，包括私募基金經理在內的諸多投資者卻沒有表現出貪婪。

為何私募基金經理的信心指數會成為反向指標？有分析認為，第一是由于私募產品多數做的是絕對收益，你必須比別人跑的快，否則面臨的業(yè)績壓力不小。

第二盡管不少私募標榜自己是價值投資，但其實講究的是“要重視市場的反饋，市場總比他們知道的多”，所以實際操作中因市場上漲而買進，因市場下跌而賣出。

而這反而成為觀察市場是否見底的重要指標之一。比如2019年1月，上證指數達到2440點新低，私募的平均倉位是57%，創(chuàng)一年來新低，而在2018年1月私募的平均倉位是70.25%。

03

北向資金爆買大白馬

而另一方面，北向資金卻從11月起堅決抄底，買的還是那些大白馬價值股。

Choice數據顯示，11月至今北向資金合計凈流入A股超820億元，而增持靠前的個股絕大多數為各行業(yè)白馬龍頭股，其中增倉金額超5億元的個股總計有61只。

具體來看，排第一的是美的集團，增倉金額近90億元；排第二的是邁瑞醫(yī)療，增倉金額近60億元。

五糧液、寧德時代、貴州茅臺、紫金礦業(yè)、中國平安、招商銀行、東方雨虹、中國中免、格力電器、分眾傳媒等個股北向增倉金額在59億元至20億元之間不等。

04

機構：預計明年1萬億增量入場

2022年已進入尾聲。近期，券商紛紛發(fā)布對于A股市場2023年的展望，總體來看，券商對明年市場普遍持較為樂觀的態(tài)度。

有機構測算，2023年預計有1萬億資金流入A股市場。海通證券表示，在居民資產配置力量推動下，公募基金有望繼續(xù)成為股市增量資金的主要來源；除公募外，以險資為代表的長線資金也有望進一步流入A股市場，近期政策已在積極引導長線資金入市；外資方面，2022年外資凈流入A股規(guī)模相較往年偏低，而明年預計我國基本面將穩(wěn)步改善、美債利率或迎來趨勢性拐點，外資有望因此回流A股市場。綜合來看，預期2023年A股增量資金有望達到1萬億元。

對于2023年市場的增量資金，中信證券表示，2023年A股的主要增量資金來源為外資和私募。外資方面，隨著今年擾動外資增持A股的負面因素逐步改善，以及明年人民幣緩慢升值，預計外資凈流入規(guī)模有望恢復千億級別以上。私募方面，主觀多頭產品截至四季度仍保持較低倉位，預計明年將隨著基本面回暖而重新入場。公募方面，今年整體表現不佳或導致明年新發(fā)繼續(xù)低迷，存續(xù)基金贖回可能隨市場修復而放大，新發(fā)和凈贖回相抵后的凈增資金有限。險資和理財子方面，今年權益市場波動較大使得此類低風險偏好機構倉位普遍不高，當前藍籌股性價比凸顯，預計這類資金或逐漸轉為積極配置模式。另外，預計明年IPO和產業(yè)資本減持對場內流動性的分流規(guī)模較今年小幅上升。

中金公司認為，2023年股市資金面供需情況有望較2022年有所改善。預計2023年投資者情緒修復有望帶動公募基金發(fā)行回暖，預計2023年偏股型基金發(fā)行規(guī)模約6000億份-9000億份，對應權益類持倉貢獻的增量資金規(guī)模約4000億元-7000億元。預計2023年海外資金(QFII/RQFII加北向資金)全年凈流入A股規(guī)模可能在1000億元-3000億元。預計2023年A股全年回購、產業(yè)資本增持金額有望達到2000億元-3000億元。預計私募基金對市場的資金增量貢獻可能在3000億元-5000億元。

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三大主線配置

而對于具體配置品種，有機構認為可以沿著三大主線進行。

中信證券表示，2023年A股行情可分為兩個階段，第一階段由政策驅動，并已在途中，配置上建議聚焦精準防控、地產產業(yè)鏈和全球流動性拐點三條主線；第二階段行情由業(yè)績驅動，風格更偏成長，配置上建議重點關注“四大安全”，具體包括：第一，能源資源安全關注傳統(tǒng)能源(煤炭/油氣)保供、新能源內需擴張、供需偏緊的關鍵礦產資源(鋰、稀土)；第二，科技安全關注半導體產業(yè)鏈、信創(chuàng)(計算機軟硬件)、數字基建(運營商、ITC設備等)；第三，國防安全圍繞航空航天裝備及發(fā)動機、元器件自主可控需求布局；第四，糧食安全聚焦種源，搶占生物育種產業(yè)化機會。除“四大安全”之外，還建議關注全球份額持續(xù)提升的中國優(yōu)勢制造業(yè)(智能汽車、化工)。

海通證券認為，高景氣成長是明年主線，如數字經濟、低碳經濟；此外，消費有修復性機會。具體而言，數字經濟應用場景逐漸落地，有望支撐硬件、軟件、服務商領域高增長；低碳經濟關注風電、儲能和新能源車智能化；消費基本面將改善，低估低配的消費性價比凸顯，關注醫(yī)藥及大眾消費。

興業(yè)證券表示，沿著“強者恒強”與“底部反轉”兩條主線布局。強者恒強包括軍工、儲能、光伏和風電、半導體等。底部反轉包括信創(chuàng)、醫(yī)藥。

平安證券表示，中期建議布局經濟周期和政策驅動的困境反轉板塊：第一，受益于產業(yè)政策優(yōu)化向上的新興產業(yè)板塊，例如醫(yī)藥生物、游戲、半導體、信創(chuàng)、高端制造等；第二，具備盈利彈性的消費板塊，例如食品飲料、家用電器、社會服務、汽車等；第三，直接受益于經濟企穩(wěn)預期的房地產產業(yè)鏈，例如部分地產及金融企業(yè)、建材、上游資源品等行業(yè)有望持續(xù)受益。

8天600億！北向資金瘋狂抄底！“三字妖股”批量跌停

1月13日，A股三大指數高開高走，滬指逼近3200點。截至收盤，滬指漲1.01%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.41%。上證50指數漲超1.5%，創(chuàng)2022年8月中旬以來新高。

盤面上，金融股集體走強，湘財股份漲停，中信建投漲超6%，新華保險漲超5%。家電家居股震蕩走高，倍輕松、石頭科技漲超10%，科沃斯、曲美家居等漲停。醫(yī)療器械股展開反彈，眼科醫(yī)療方向領漲，何氏眼科漲超10%，華廈眼科、歐普康視漲超7%。

數字經濟概念股集體調整，英飛拓跌停。部分前期高位人氣股大跌，桂發(fā)祥、黑芝麻、安奈兒跌停。國資云、工業(yè)母機、TOPCON電池、信創(chuàng)等板塊跌幅居前?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2800只個股上漲，今日合計成交7023億元。

北向資金“瘋狂”抄底

茅指數大漲逾2%

北向資金今日繼續(xù)在尾盤大幅買入，全天凈買入133.36億元，其中滬股通凈買入63.05億元，深股通凈買入70.31億元。至此，北向資金已連續(xù)8個交易日凈買入，累計凈買入超600億元。

在北向資金大幅凈買入的助推下，核心資產尾盤繼續(xù)逼空助推指數，茅指數大漲2.41%，石頭科技大漲11%，科沃斯封板，通策醫(yī)療張逾7%，愛爾眼科漲6%，“防水茅”“醬油茅”“油茅”均漲逾4%，貴州茅臺漲近3%。

消費股表現突出

北向資金2023年開年以來抄底的一個主要目標，是消費股。

今日在市場大面積上漲的背景下，白酒股表現自然不差，但讓人更覺驚艷的是啤酒股，燕京啤酒、重慶啤酒和青島啤酒均漲逾5%。

其他消費股也表現上佳，軟飲料板塊中，香飄飄漲停，東鵬飲料、李子園等漲逾5%。

家居用品板塊中，曲美家居、金牌櫥柜漲停，志邦家居、慕思股份等漲逾5%。

白色家電板塊中，火星人、小熊電器等漲逾6%。食品板塊中，桃李面包等漲幅居前。

瑞銀大中華消費品行業(yè)主管彭燕燕1月11日表示，中國未來兩年內消費增長將達到10%左右。彭燕燕認為，隨著消費場景恢復，2023年餐飲、酒店、旅游等服務行業(yè)將迎來復蘇。相比于白酒行業(yè)，彭燕燕對啤酒行業(yè)的發(fā)展趨勢更為樂觀。她預計，今年進入二季度啤酒消費旺季后，板塊將會有更好的表現。彭燕燕認為，家電、家具、服裝等大額耐用消費品過去3年同樣受到很大影響。隨著消費者信心修復，預計這幾個行業(yè)接下來將會迎來比較顯著的回暖。

新能源賽道集體回調

新能源賽道今日集體回調，POE膠膜板塊領跌，光伏逆變器、儲能、鈉離子電池、TOPcon電池等板塊跌幅居前。截至收盤，新雷能、派能科技等跌幅較大，昱能科技、恩捷股份、固德威等跌幅靠前。

但作為新能源的龍頭，寧德時代今日上漲逾1%，支撐創(chuàng)業(yè)板表現優(yōu)于主板。

寧德時代昨晚發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年歸母凈利潤291億元-315億元，同比增長82.66%-97.72%；歸母扣非凈利潤268億元-290億元，同比增長99.37%-115.74%。

值得注意的是，2022年前三季度，寧德時代實現凈利潤176億元。以此計算，意味著寧德時代去年四季度的凈利潤達115億元-139億元，單季度盈利首次突破百億。

“三字妖股”批量跌停

春節(jié)臨近，獲利資金落袋為安的愿望強烈，這也造成今日市場一個有意思的現象：名字為三個字的多只前期大牛股批量跌停，如桂發(fā)祥、安奈兒、全聚德、麥趣爾、黑芝麻、英飛拓等。前期接連漲停的“建筑材料龍頭股”兔寶寶，早盤一度漲停，收盤跌近2%。

數據顯示，今日主力資金凈流出英飛拓和黑芝麻分別為7.21億元和5.92億元，高居兩市第一和第三位。

北向資金加倉哪些股票

北向資金一般指北上資金。在A股市場中，不少投資者都將北向資金稱為聰明資金，因此關注的人是比較多的，特別是一些加倉的個股，更是備受關注。那么，北向資金加倉哪些股票呢？下面小編就給大家簡單的介紹一下相關的信息吧。

2月3日指數午后震蕩走弱，市場分化明顯，個股普跌，漲幅超9%個股僅50家，市場賺錢效應較差。盤面上，養(yǎng)殖業(yè)等板塊漲幅居前，第三代半導體等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.46%，報收3517點；深成指跌0.67%，報收15233點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.15%，報收3223點。

2月3日，北向資金當日成交凈買額為34.23億元。其中，滬股通當日成交凈買額為5.66億元；深股通當日成交凈買額為28.57億元。交易所公布的滬深港通十大成交股顯示，北向資金大幅凈買入寧德時代9.52億元，凈買入陽光電源6.30億元，大幅凈賣出上海機場14.67億元。

滬指高開高走站穩(wěn)3600點，重點把握兩條關鍵線索！

盤面觀察

周三，A股三大股指高開高走，全天保持強勢震蕩上揚。兩市成交額合計11015億元；北向資金凈買入超96.85億元。盤面觀察：白酒、元宇宙、國防軍工、半導體等板塊漲幅居前；而煤炭、建筑、工程機械等板塊跌幅居前。截至收盤：滬指漲1.18%，報3637.57點；深成指漲1.82%，報14964.46點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.66%，報3424.70點。

后市展望

熟悉我們的投資者都知道，收盤點評更多時候是根據政策面基本面消息面技術面等去點評市場的一些現象和預期變化，很少會對一兩天超短線的走勢做過多預測；但昨日我們卻大膽表態(tài)“預計市場冷靜消化之后，明日有望繼續(xù)震蕩上行！”

這是因為我們確實看到了部分投資者面對一些不確定因素過分恐慌的同時，兩市成交額卻已經連續(xù)30多個交易日保持萬億之上，而北向資金也連續(xù)6日凈買入（今日更是接近百億）；今天滬指收盤站穩(wěn)3600點，三大股指均收于全天相對高位區(qū)域，許多昨日大跌板塊180度反轉修復，超3000家個股反彈收紅，普漲行情下預計修復情緒有望延續(xù)。

值得注意的是，由于疫情變化對歐美的不均衡沖擊推動美元指數趨勢性下行，而我國持續(xù)強勁的出口增速推動了貿易順差的擴張進而帶動銀行結售匯差額走闊，再加上從去年疫情發(fā)生以來我們相比美國的貨幣寬松程度相對克制，中美利差較大且美元流動性過于充裕背景之下，近期在岸、離岸人民幣盤中雙雙走強，離岸人民幣兌美元更是創(chuàng)下2018年5月以來新高；而我們也多次點評過“人民幣匯率走勢和A股行情走勢高度正相關”（篇幅有限今日不過多說明贅述）。

操作策略

具體方向上，依然認為應重點把握兩條關鍵線索不變：一是“穩(wěn)增長”政策邊際變化發(fā)力潛在支持，經過前期調整市場預期邊際好轉的“大消費、大金融”等板塊（這段時間的表現也驗證了我們的思路）；二是短線雖有分歧，但還是要用中長線思維來利用回撤調整持倉配置的“軍工、碳中和、大科技”三大高景氣主流賽道。

【廣發(fā) 證券高級投資顧問 趙愚睿，執(zhí)業(yè)證書編號：S0260614060014】