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文章導(dǎo)航列表:

我想賣(mài)基金，已經(jīng)開(kāi)好戶(hù)評(píng)估過(guò)了。但是很多疑問(wèn)，像華夏成長(zhǎng)，華夏復(fù)興，國(guó)泰金鷹這種什么東西啊？

什么是華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)前收費(fèi)?

華夏藍(lán)籌、華夏紅利、荷銀精選三選一，哪個(gè)好？

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金凈值

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金凈值

000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值？

我想問(wèn)一下：怎么樣購(gòu)買(mǎi)華夏基金？

12月10 日基金凈值表

我想賣(mài)基金，已經(jīng)開(kāi)好戶(hù)評(píng)估過(guò)了。但是很多疑問(wèn)，像華夏成長(zhǎng)，華夏復(fù)興，國(guó)泰金鷹這種什么東西?。?/p>

華夏成長(zhǎng)，華夏復(fù)興，國(guó)泰金鷹的都是基金的簡(jiǎn)稱(chēng)。

華夏成長(zhǎng)全名華夏成長(zhǎng)證券投資基金，基金代碼：000001，由華夏基金公司于2001年12月18日成立的基金產(chǎn)品，總共分紅16次，每份累計(jì)分紅210元?；鹄塾?jì)凈值：300元,11年累計(jì)收益2元。

華夏復(fù)興全名華夏復(fù)興股票型證券投資基金，基金代碼：000031，由華夏基金公司于2007年09月10日成立的基金產(chǎn)品，沒(méi)有分紅記錄，基金累計(jì)凈值：0986元,5年累計(jì)收益-0014元。

國(guó)泰金鷹全名國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金，基金代碼：020001，由國(guó)泰基金公司于2002年05月08日成立的基金產(chǎn)品，總共分紅10次，每份累計(jì)分紅30元?；鹄塾?jì)凈值：3761元,10年累計(jì)收益2761元。(以上數(shù)據(jù)截止到2012年10月26日)

和訊基金網(wǎng)站推薦基金，明明華夏復(fù)興一直封閉，還推薦買(mǎi)入，網(wǎng)站是不是太弱智了

華夏基金：華夏大盤(pán) 華夏復(fù)興 華夏紅利

2009年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華夏基金管理公司旗下公募基金規(guī)模超過(guò)1880億元，在61家基金管理公司中排名第一。該公司管理資產(chǎn)總規(guī)模超過(guò)2000億元，是目前唯一一家管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2000億元的基金公司。

在資產(chǎn)規(guī)模大幅領(lǐng)先的同時(shí)，華夏旗下基金整體表現(xiàn)在同業(yè)中也位居前列。據(jù)銀河基金研究中心數(shù)據(jù)，截至2008年12月31日，主動(dòng)股票型基金前20名中，華夏大盤(pán)精選、華夏復(fù)興、華夏成長(zhǎng)及華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)占據(jù)4席；偏股型基金前10名中，華夏紅利及華夏藍(lán)籌分列第2名和第8名；平衡型基金中，華夏回報(bào)及華夏回報(bào)二號(hào)分列第1名和第4名；基金興華在封閉式基金中排第2名；中小板ETF在指數(shù)型基金中位列第1名；華夏債券在債券型基金中位列第3名。銀河基金中心2008年星級(jí)評(píng)價(jià)中，華夏旗下參與評(píng)價(jià)的12只開(kāi)放式基金中，有10只基金獲得五星級(jí)評(píng)價(jià)。

在日前的媒體新聞發(fā)布會(huì)上，華夏基金稱(chēng)，2009年將保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，尋找結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)為投資者獲取良好回報(bào)。

2009年中國(guó)基金行業(yè)卓越貢獻(xiàn)大獎(jiǎng)

2009年中國(guó)最受尊敬基金公司

2009年最佳產(chǎn)品創(chuàng)新基金公司

2009年最佳投研團(tuán)隊(duì)基金公司

華夏基金

天時(shí)、地利、人和，華夏基金全占了，要問(wèn)業(yè)內(nèi)最受尊敬的基金公司有哪些，華夏基金當(dāng)之無(wú)愧。

華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，截至2009年8月底，公司管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2500億元，基金份額持有人戶(hù)數(shù)超過(guò)1300萬(wàn)。在走過(guò)11年的風(fēng)風(fēng)雨雨之后，華夏基金已然成為境內(nèi)管理基金資產(chǎn)規(guī)模最大、基金數(shù)目最多、品種最全的、業(yè)務(wù)領(lǐng)域最廣泛的基金管理公司。

華夏基金整體實(shí)力雄厚，投資人才濟(jì)濟(jì)，擁有令很多基金公司嫉妒的豪華替補(bǔ)。更重要的是，華夏基金投資業(yè)績(jī)常年不衰，是中國(guó)基金業(yè)的一個(gè)奇跡。近年來(lái)有個(gè)性的基金經(jīng)理開(kāi)始嶄露頭角，逐漸走出王亞偉的個(gè)人光環(huán)。

從07年1月19日到09年9月25日，88只配置型基金凈值上漲，僅3只凈值下跌。配置型基金里12只基金凈值漲幅超過(guò)60%。華夏基金公司顯示出品牌基金的超強(qiáng)能力，在配置型基金凈值增長(zhǎng)前10名中獨(dú)占三席。其中華夏大盤(pán)和華夏紅利榮獲狀元和榜眼。華夏大盤(pán)凈值增長(zhǎng)超過(guò)194%，一騎絕塵。華夏紅利凈值增長(zhǎng)110%。華夏回報(bào)凈值增長(zhǎng)6121%位列第九。

華夏股票型基金有那幾個(gè)，份額是多少也就說(shuō)多少錢(qián)一份。一千能買(mǎi)多少份?，F(xiàn)在基金怎么樣。一次行多買(mǎi)還是

這個(gè)也是這樣

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股票型

基金名稱(chēng)[日期] 凈值 累計(jì) 漲跌幅

華夏行業(yè)股票（LOF）[10-18] 0842 3857 -198%

華夏收入股票[10-18] 2295 3695 -176%

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票[10-18] 1605 2425 -285%

華夏復(fù)興股票[10-18] 1143 1143 -231%

華夏盛世股票[10-18] 0767 0767 -279%

華夏全球股票（QDII）[10-17] 0744 0744 122%

指數(shù)型

基金名稱(chēng)[日期] 凈值 累計(jì) 漲跌幅

華夏中小板ETF[10-18] 2348 2448 -237%

華夏上證50ETF[10-18] 1725 2216 -271%

華夏滬深300指數(shù)[10-18] 0744 0744 -275%

基金凈值每天都在變化，

1000元能買(mǎi)多少份額，要看當(dāng)天收盤(pán)的凈值。份額=（投資金額-手續(xù)費(fèi)）/當(dāng)天收盤(pán)凈值

什么是華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)前收費(fèi)?

基金的收費(fèi)方式分為兩種，一種是前端收費(fèi)，就是在你認(rèn)購(gòu)或者申購(gòu)基金的時(shí)候，基金公司就將你的購(gòu)買(mǎi)基金的手續(xù)費(fèi)扣去，為了保證公司的收益和計(jì)算方便，這種也是基金公司主要采用的收費(fèi)方式；另一種是后端收費(fèi)，就是當(dāng)你購(gòu)買(mǎi)基金的時(shí)候不收費(fèi)，當(dāng)你贖回基金的時(shí)候，根據(jù)你持有基金時(shí)間的長(zhǎng)短同贖回費(fèi)一起收取。

現(xiàn)在前端收費(fèi)一般采用外扣法，扣費(fèi)方式如下：

基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額，其中：

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）；

申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額；

申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值。

注：申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去，舍去部分歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

例：某投資人投資10，000元申購(gòu)招商安泰股票基金，對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率為15%，假設(shè)申購(gòu)日本基金份額凈值為12000則其可得到的申購(gòu)份額計(jì)算如下：

凈申購(gòu)金額=10000/(1+15%)=985222元

申購(gòu)費(fèi)用=10000-985222=14778元

申購(gòu)份額=985222/12000=821018份

后端收費(fèi)比較簡(jiǎn)單，就是：贖回費(fèi)＝贖回份額×T日基金份額凈值×申購(gòu)費(fèi)率

基金定投費(fèi)率如何計(jì)算

（下面數(shù)據(jù)都是截至9月28日最新的）

廣發(fā)聚豐（目前暫停），第18，今年會(huì)回報(bào)15770%

華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)，今年回報(bào)15939%，排在所有基金第17

所以你說(shuō)的華夏穩(wěn)增還是不錯(cuò)的，由于你限定了是2元左右的基金，所以范圍比較小。

華夏旗下的另一個(gè)華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)：今年回報(bào)15496%，排第27，凈值也在2元左右

我買(mǎi)了華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金定投不知道前景如何 請(qǐng)你幫我解答 謝了

基金認(rèn)購(gòu)計(jì)算公式為：認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。

基金申購(gòu)計(jì)算公式為：申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率。

基金贖回計(jì)算公式為：贖回費(fèi)=贖回份額×贖回當(dāng)日基金單位凈值×贖回費(fèi)率。

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)的周漲幅134%、月漲幅1255% 、季漲幅076% 、年漲幅 4265% ，在同類(lèi)基金中還不錯(cuò)。最近一年排名第二、最近半年排名106、最近1季度排名61

基金定期定額投資具有類(lèi)似長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄的特點(diǎn)，能積少成多，平攤投資成本，降低整體風(fēng)險(xiǎn)。它有自動(dòng)逢低加碼，逢高減碼的功能，無(wú)論市場(chǎng)價(jià)格如何變化總能獲得一個(gè)比較低的平均成本， 因此定期定額投資可抹平基金凈值的高峰和低谷，消除市場(chǎng)的波動(dòng)性。只要選擇的基金有整體增長(zhǎng)，投資人就會(huì)獲得一個(gè)相對(duì)平均的收益，不必再為入市的擇時(shí)問(wèn)題而苦惱。

但是切記，如果遇到一個(gè)階段的牛市，比如大盤(pán)漲了一年后開(kāi)始回落，可以在高點(diǎn)進(jìn)行贖回，但不要停止定投，這樣可以在一定程度享受到相對(duì)較高的收益，將一部分高收益落袋為安。

華夏藍(lán)籌、華夏紅利、荷銀精選三選一，哪個(gè)好？

基金管理人：華夏基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行 基金經(jīng)理：孫建冬

成立日期：2005-06-30 投資類(lèi)型：配置型 投資風(fēng)格：價(jià)值型

項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)

基金名稱(chēng) 華夏紅利混合型 基金代碼 002011

基金凈值 28650 最新累計(jì)凈值 36980

一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 021最新規(guī)模 440582402632

三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 037最近兩年累計(jì)分紅 083

半年凈值增長(zhǎng)率 086 基金份額本期凈收益 169109617761

一年凈值增長(zhǎng)率 139 資產(chǎn)凈值收益率0

今年的凈值增長(zhǎng)率 147 基金凈值增長(zhǎng)率0

單位：元

基金管理人：華夏基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行 基金經(jīng)理：王志華 鞏懷志 劉文動(dòng)

成立日期：2007-04-24 投資類(lèi)型：股票型 投資風(fēng)格：平衡型

項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)

基金名稱(chēng) 華夏藍(lán)籌LOF 基金代碼 160311

基金凈值 13300 最新累計(jì)凈值 38120

一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 015最新規(guī)模 3264659607792

三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 030最近兩年累計(jì)分紅 000

半年凈值增長(zhǎng)率 045 基金份額本期凈收益 000

一年凈值增長(zhǎng)率 045 資產(chǎn)凈值收益率0

今年的凈值增長(zhǎng)率 045 基金凈值增長(zhǎng)率0

單位：元

基金管理人：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 基金經(jīng)理：劉青山

成立日期：2004-07-09 投資類(lèi)型：股票型 投資風(fēng)格：平衡型

項(xiàng)目 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)

基金名稱(chēng) 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 基金代碼 162204

基金凈值 54315 最新累計(jì)凈值 55015

一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 022最新規(guī)模 92416406301

三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 041最近兩年累計(jì)分紅 005

半年凈值增長(zhǎng)率 085 基金份額本期凈收益 87209008455

一年凈值增長(zhǎng)率 249 資產(chǎn)凈值收益率0

今年的凈值增長(zhǎng)率 113 基金凈值增長(zhǎng)率1

我想不用我推薦你也有答案了：）

12月10 日基金凈值表

老兄，你看錯(cuò)了吧。 華夏藍(lán)籌    單位凈值(元)  累計(jì)凈值(元)

2007-9-11      13350           38760

2007-9-10      13740           39150

基金上市的凈值一般是1元，不可能是220元，也不可能有這么大的跌幅。請(qǐng)你再仔細(xì)看看

農(nóng)業(yè)銀行華夏藍(lán)籌基金

12月10日基金凈值  更新日期：12月7日         

代碼名稱(chēng)最新凈值上期凈值最新凈值增長(zhǎng)率近一周凈值增長(zhǎng)率近一月凈值增長(zhǎng)率累計(jì)凈值累計(jì)分紅最新份額(億)

000001NVOF華夏成長(zhǎng)凈值2045202708945-44432261181615457

000011NVOF華夏大盤(pán)精選凈值67166627134565007689601882684

000021NVOF華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值24462424091525-3052566012916291

000031NVOF華夏復(fù)興凈值099098102521-1880990499911

000041NVOF華夏全球精選凈值0932087713713-863093203005564

001001NVOF華夏債券AB凈值11121113-009036-0271362025438711

001003NVOF華夏債券C凈值11051106-009027-0361355025101886

002001NVOF華夏回報(bào)凈值13521342075384-18933231971168754

002011NVOF華夏紅利凈值3012298509524-30338450833878217

002021NVOF華夏回報(bào)2號(hào)凈值1181169094433-18624271247727903

020001NVOF國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值34193387094513-4234182076336006

020002NVOF國(guó)泰金龍債券凈值1065106500280371228016376107

020003NVOF國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值32673234102471-4054099083218937

020005NVOF國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值101110020939-435416331191060574

020006NVOF國(guó)泰金象保本增值凈值14311428021057-028143104419986

020008NVOF國(guó)泰金鹿保本增值凈值159415902514-1241619002591382

020009NVOF國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值12881277086505-54421730885386777

020010NVOF國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值12161205091456-411266005810883

020011NVOF國(guó)泰滬深300凈值00000445435270

040001NVOF華安創(chuàng)新凈值09830981021326-2094454352791249

040002NVOF華安MSCI中國(guó)A股凈值42624201145618-4634632037106404

040004NVOF華安寶利配置凈值10951089055389-0543335224299092

040005NVOF華安宏利凈值292828972106554-3713318039529924

040006NVOF華安國(guó)際配置凈值10231016069001023018104

040007NVOF華安中小盤(pán)成長(zhǎng)凈值1469714478151602-34227846177491443842

040008NVOF華安策略?xún)?yōu)選凈值102210151068446-48125583265632437349

050001NVOF博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值100809981413-33635125024099358

050002NVOF博時(shí)裕富凈值13541337127611-64933341981922833

050004NVOF博時(shí)精選凈值212762104112519-425351761391209471

050006NVOF博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值1053105200903801910910038143767

050007NVOF博時(shí)平衡配置凈值1257124708414-55623181061462127

050008NVOF博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值14941481088543-368330520511543808

050009NVOF博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值10741061122509-3944029340232947625

050106NVOF博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值105410530090470181092003804585

050201NVOF博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值09760967093483-52424311455689229

070001NVOF嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值1778217637082372-1793328215535506

070002NVOF嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值44254393073395-1864766034168834

070003NVOF嘉實(shí)穩(wěn)健凈值1331319083456-4113456173693021839

070005NVOF嘉實(shí)債券凈值12591256023048-2631609035329815

070006NVOF嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值42244194071401-2094344012298796

070007NVOF嘉實(shí)浦安保本凈值1100101010161897089723635

070009NVOF嘉實(shí)超短債凈值1002810024004011024104630043530955

070010NVOF嘉實(shí)主題精選凈值17191709059443-23328841165831135

070011NVOF嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值16671652091504-24166701271473

070012NVOF嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值09090854644644-837090902975033

070099NVOF嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值00000296918440

080001NVOF長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值11251117071417-3629691844193219

090001NVOF大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值09708096121543-12336308266174458

090002NVOF大成債券AB凈值1066410666-0020640141295902295215133

090003NVOF大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值1108810987092524-316367882571834507

090004NVOF大成精選增值凈值1919418925142554-3623319914005406571

090006NVOF大成財(cái)富管理2020凈值0979097093516-25928011822663478

092002NVOF大成債券C凈值1056310566-0030620071285802295215133

100016NVOF富國(guó)天源平衡凈值1238412257104458-503249912606148974

100018NVOF富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值1282912806018116-0351712904317457

100020NVOF富國(guó)天益價(jià)值凈值1050310398101516-1124061630113182165

100022NVOF富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值2046920126171582-3253216911777829

100026NVOF富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值0993309837097564-295237281379556506

110001NVOF易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值1957194088516-2733067111449782

110002NVOF易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值51115069083688-4045741063282866

110003NVOF易方達(dá)上證50凈值142581409119616-395327581851734911

110005NVOF易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值16757166080958-3614737188121247659

110007NVOF易方達(dá)月月收益A凈值100841008004010421040031628524

110008NVOF易方達(dá)月月收益B凈值1008610082004011045104020028300999

110009NVOF易方達(dá)價(jià)值精選凈值299829706092616-3433178018527314

110010NVOF易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值1522915036129576-309155290032556301

112002NVOF易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值18491834082645-41533441495417316

121001NVOF國(guó)投瑞銀融華債券凈值143741427407252-28922894085245693

121002NVOF國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值095180942104408-44229208196954433

121003NVOF國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值1268512551107621-555270851441564999

121005NVOF國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值14942147941563-4542727308406446447

121007NVOF國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值10541051029144-08510540299984

150001NVSZ國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值126612412011057-9121266030005

150002NVSZ大成優(yōu)選凈值1192117911768-43311920467431

150103NVOF銀河銀泰理財(cái)分紅凈值1065810549104474-49336058254463536

151001NVOF銀河穩(wěn)健凈值1416714032096495-283322171805169767

151002NVOF銀河收益凈值1610916012061205-037191090337866

159901NVOF易方達(dá)深證100ETF凈值504497141676-73516012106317

159902NVOF華夏中小板ETF凈值25812569047587-0042581011482

160105NVOF南方積極配置凈值197511957093565-394303011055440375

160106NVOF南方高增長(zhǎng)凈值2799327749088465-499370330904464063

160311NVOF華夏藍(lán)籌核心凈值13311319091488-32381520432695585

160314NVOF華夏行業(yè)精選凈值3681364111454-092446807875

160505NVOF博時(shí)主題行業(yè)凈值29922957118411-09639130921640489

160602NVOF鵬華普天債券A凈值109110910019037122012912807

160603NVOF鵬華普天收益凈值10241017069513-3853472446287567

160605NVOF鵬華中國(guó)50凈值20942074097624-42536241533931

160607NVOF鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值1015100411584-14631142071134753

160608NVOF鵬華普天債券B凈值107910780090180371208012916393

160610NVOF鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值19921971107641-105919920727711

160611NVOF鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值1371354118571-48613701581272

160706NVOF嘉實(shí)滬深300凈值12591243129598-548312718682657051

160805NVOF長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值1834918123125547-6362745116027529451

160910NVOF大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值1263124812569-381247419692192944

161005NVOF富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值189321875097558-3183093212238906

161601NVOF融通新藍(lán)籌凈值1050810451055405-2323345822952794033

161603NVOF融通債券凈值11681169-0090-0341343017524121

161604NVOF融通深證100凈值18211797133649-6712991117683123

161605NVOF融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值1871852097559-563113418806

161606NVOF融通行業(yè)景氣凈值13471336082523-344328719461191

161607NVOF融通巨潮100凈值17341712128618-5813164143293893

161609NVOF融通動(dòng)力先鋒凈值26752639136615-518277501355389

161610NVOF融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值14521441077645-403373919248606051

161706NVOF招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值17558173149661-4483666119103740757

161902NVOF萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值1003410031003029-02143940435758987

161903NVOF萬(wàn)家公用事業(yè)凈值16721163932449-3452402107310406

162006NVOF長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值164441626411144-2733525218808556008

162102NVOF金鷹中小盤(pán)精選凈值1481414724061317-9092101406204907

162201NVOF泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值1971819677021232-1363051810858915

162202NVOF泰達(dá)荷銀周期凈值1831618247038433-46433066147563977

162203NVOF泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值1593415791091413-331309341555038

162204NVOF泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值5324552809083551-52953945007126566

162205NVOF泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值1698416886058382-21821734047514979

162207NVOF泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值0969709624076418-3042332314052897424

162208NVOF泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值1944919307073497-55419949005221494

162209NVOF泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值1021710107109536-403102170118687

162605NVOF景順長(zhǎng)城鼎益凈值15551539104629-35435451991107062

162607NVOF景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值1131116125701-39130911961153261

162703NVOF廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)凈值283562797913559-3443995611649709

163302NVOF巨田資源優(yōu)選凈值20678204131357-443330281235106396

163402NVOF興業(yè)趨勢(shì)投資凈值128981278209153-17357705322391596282

163503NVOF天治核心成長(zhǎng)凈值0897208868117613-536276071961284215

163801NVOF中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值2043520166133515-32932135117134838

163803NVOF中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值1047310387083324-17630938186521524451

163804NVOF中銀國(guó)際收益凈值1001409894121509-21621814118715334

166001NVOF中歐新趨勢(shì)凈值1720316968138496-326172030372196

180001NVOF銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值133451323508339-60229545162844218

180002NVOF銀華保本增值凈值1208212049028117-1351208202284134139

180003NVOF銀華道瓊斯88精選凈值1313413008097577-53131134181553113

180010NVOF銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值2211821913094527-537341181264552

180012NVOF銀華富裕主題凈值1194411822103536-6772129409351228829

184688NVSZ基金開(kāi)元凈值298432845448848802552433225920

184689NVSZ基金普惠凈值3694235134515515-30647382104420

184690NVSZ基金同益凈值278392966839539517147879200420

184691NVSZ基金景宏凈值3343631874914912344633612920

184692NVSZ基金裕隆凈值365273481349249203248117115930

184693NVSZ基金普豐凈值3006128647494494-02137621075630

184698NVSZ基金天元凈值312132971150650602447763165530

184699NVSZ基金同盛凈值2785726544495495084374820962530

184700NVSZ基金鴻飛凈值32941311935656-049362410335

184701NVSZ基金景福凈值2984428309542542-08636084062430

184703NVSZ基金金盛凈值274492631543143103645207177585

184705NVSZ基金裕澤凈值3405325234747-21744451045

184706NVSZ基金天華凈值2501523966438438-165300150525

184712NVSZ基金科匯凈值448464215763863827757421125758

184713NVSZ基金科翔凈值4856545874587587229574650898

184719NVSZ基金融鑫凈值342163266447547511242044078288

184721NVSZ基金豐和凈值2824427134409409-24640024117830

184722NVSZ基金久嘉凈值403613838516516-0674676106420

184728NVSZ基金鴻陽(yáng)凈值2371122597493493082295260581520

200001NVOF長(zhǎng)城久恒凈值16351625061322-157274511151203

200002NVOF長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值184541820313862-6594705428655838

200006NVOF長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值1059610534059422-24324996144435424

200007NVOF長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值100050990909745-329256241561298175

200008NVOF長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值113771130106734-2711137702442692

202001NVOF南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值168391668409354-2863428917451173452

202002NVOF南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值1419214073085545-35730162112531747346

202003NVOF南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值2896928777067525-5462896901121698

202005NVOF南方成份精選凈值1394513843074494-43713945248622581184

202007NVOF南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值1006100402203-3041006305121118977

202101NVOF南方寶元債券凈值1230512292011152-1124005117231272

202102NVOF南方多利增強(qiáng)凈值1065106370120850141093100281104451

202202NVOF南方避險(xiǎn)增值凈值2643426162104379-2313740494243492

202801NVOF南方全球精選凈值09570911505505-654095702999815

206001NVOF鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值371513683087533-2553865101525564

210001NVOF金鷹成份股優(yōu)選凈值1031710179135495-665269481646491537

213001NVOF寶盈鴻利收益凈值13213130512567-59729613164134334

213002NVOF寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值095109367153645-452845417836284774

213003NVOF寶盈策略增長(zhǎng)凈值1548715236165697-6811748702499933

217001NVOF招商安泰股票凈值102810221058467-6293642261451455

217002NVOF招商安泰平衡凈值2103220947041313-50627182061515228

217003NVOF招商安泰債券A凈值111521114500602001135170236518329

217005NVOF招商先鋒凈值0999909884116501-36929499195958941

217008NVOF招商安本增利債券凈值1196511936024144-068124150045404378

217009NVOF招商核心價(jià)值凈值164916313109601-468164901024997

217203NVOF招商安泰債券B凈值110811073007019-001134450236509609

233001NVOF巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值2402623666152332-3412662602609283

240001NVOF華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值1524915141071478-5823282617577311225

240002NVOF華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值1852118362087414-42533921154253271

240003NVOF華寶興業(yè)寶康債券凈值12688126750106802315388027495845

240004NVOF華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值2463324425085619-56535433108202319

240005NVOF華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值211722095710354-62942372212149474

240008NVOF華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值367333638097548-411367330217679

240009NVOF華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值267542651092398-299267540296422

240010NVOF華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值1256712411126497-3491256702318091

253010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值1872186404323-199214202705355

255010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值29732943102535-431309301214301

257010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選凈值10651054104545-4233195213498408

257020NVOF國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值12261208149698-51131891842304889

257030NVOF國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值1663164709764-6116630219328

260101NVOF景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值1638216194116674-069344891810745124

260103NVOF景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值0984809766084564-34732748229707008

260104NVOF景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值46774619126698-3035367069187866

260108NVOF景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值139213716699-3542742135799591

260109NVOF景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值2929289511769-36229290289441

260110NVOF景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值12551243097627-331125502085979

270001NVOF廣發(fā)聚富凈值1541315282086446-338513231681625

270002NVOF廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值2302822885063522-593622813254848

270005NVOF廣發(fā)聚豐凈值0999209919074454-3565349741771524899

270006NVOF廣發(fā)策略?xún)?yōu)選凈值2952429224103589-50432824033834972

270007NVOF廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)凈值1155111445093561-4751155102519832

288001NVOF中信經(jīng)典配置凈值222712206096467-295322711150177

288002NVOF中信紅利精選凈值2458724303117383-302385871443382

288102NVOF中信穩(wěn)定雙利債券凈值1059410582011053-071122640167342889

290002NVOF泰信先行策略?xún)糁?926109137136593-8623093422556981904

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最近想買(mǎi)基金，請(qǐng)有遠(yuǎn)見(jiàn)的高手們具體指點(diǎn)一下。

基金概況

基金名稱(chēng)

華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF)

基金類(lèi)型

混合基金

基金代碼

160311

基金份額面值

100元

投資目標(biāo)

追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值

股票投資比例為20%～95%，債券投資比例為0～80%，資產(chǎn)支持證券投資比例為0～20%，權(quán)證投資比例為0～3%，現(xiàn)金以及到期日在1年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券基金，低于股票基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基準(zhǔn)收益率=滬深300指數(shù)收益率×60%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率×40%

基金管理人

華夏基金管理有限公司

基金托管人

交通銀行股份有限公司

基金經(jīng)理

王志華先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任中國(guó)寶安集團(tuán)中南證券深圳證券業(yè)務(wù)部調(diào)研部經(jīng)理、君安證券公司證券投資部總經(jīng)理助理。1999年加入華夏基金管理公司，歷任研究員、興安證券投資基金基金經(jīng)理(2001年11月至2004年9月期間)、興科證券投資基金基金經(jīng)理(2004年2月至2004年9月期間)?，F(xiàn)任興科證券投資基金基金經(jīng)理(2006年2月起任職)。

鞏懷志先生，清華大學(xué)MBA。曾任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、社保股票組合基金經(jīng)理。2005年加入華夏基金管理有限公司。現(xiàn)任華夏成長(zhǎng)證券投資基金基金經(jīng)理（2005年10月起任職）、華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理（2007年5月起任職）。

選擇基金的標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)很簡(jiǎn)單，收益是檢驗(yàn)基金的唯一標(biāo)準(zhǔn)

一、歷史和近期的業(yè)績(jī)都必須優(yōu)秀，而近期的業(yè)績(jī)又呈攀升態(tài)勢(shì)

二、基金重倉(cāng)股緊跟目前行情

三、基金規(guī)模在30-50億元附近

161610融通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票基金今年收益3168% 年平均55260% 成立日期2007-04-30        

161609融通動(dòng)力先鋒股票基金今年收益18950%年平均22828 %成立日期2006-11-15        

240008華寶收益增長(zhǎng)混合基金今年收益28140 年平均23297 %成立日期2006-06-15       

360005光大紅利股票基金 今年收益今年收益28822% 年平均 20932 成立日期 2006-03-24

610001信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票基金今年收益 8992 %年平均 17076 成立日期2007-03-08

519691交銀施羅德穩(wěn)健混合基金今年收益21474% 年平均 17978 成立日期 2006-06-14 

040005華安宏利股票基金  今年收益 24075% 年平均 23949 成立日期 2006-09-06

590001中郵核心優(yōu)選股票基金 今年收益20580 %年平均 23414 成立日期 2006-09-28  

160311華夏藍(lán)籌核心混合型基金今年收益3830% 年平均 67890 成立日期 2007-05-11 

270005廣發(fā)聚豐股票基金 今年收益 20872 %年平均 24175 成立日期 2005-12-23

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金凈值

至2022年12月16日15:00點(diǎn)，單位凈值為2.5660，下降1.27%；累計(jì)凈值為3.7360。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。 開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
拓展資料：
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合型證券投資基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合，其投資策略為：
本基金主要采取“自下而上”的個(gè)股精選策略,以GARP模型為基礎(chǔ),結(jié)合嚴(yán)謹(jǐn)、深入的基本面分析和全面、細(xì)致的估值分析和市場(chǎng)面分析,精選出具有清晰、可持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力且被市場(chǎng)相對(duì)低估、價(jià)格處于合理區(qū)間的股票進(jìn)行投資。同時(shí),考慮到我國(guó)股票市場(chǎng)的波動(dòng)性,基金將主動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)配置,即根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢(shì)和證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,調(diào)整基金在股票、債券等資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例,以降低投資風(fēng)險(xiǎn),提高累積收益。本基金債券投資將以?xún)?yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo),同時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行積極操作,以提高基金收益。

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金凈值

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000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值？

截止2021年2月26日，000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值為3.023元。

計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

開(kāi)放式基金的單位總數(shù)每天都不同，必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值，以此作為投資者申購(gòu)贖回的依據(jù)。

開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

擴(kuò)展資料：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對(duì)不同類(lèi)型的基金產(chǎn)品，對(duì)其基金凈值的公告有不同的時(shí)間要求。

1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值刊登在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。

2、對(duì)于封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。

3、對(duì)于開(kāi)放式基金，在其基金合同生效后及開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

參考資料來(lái)源：華夏基金-華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合

參考資料來(lái)源：百度百科-基金單位凈值

我想問(wèn)一下：怎么樣購(gòu)買(mǎi)華夏基金？

去華夏基金公司的網(wǎng)站上看看，找到它旗下某個(gè)基金的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，一般是銀行和券商

然后去那些銀行或者券商那里辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)，就可以直接購(gòu)買(mǎi)基金了

任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的，所以入市之前務(wù)必謹(jǐn)慎

定投基金明細(xì)不對(duì)怎么辦(投9000當(dāng)前市值81832浮動(dòng)盈虧-3046)中行買(mǎi)000021

藍(lán)籌股指多長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的、大型的、傳統(tǒng)工業(yè)股及金融股。此類(lèi)上市公司的特點(diǎn)是有著優(yōu)良的業(yè)績(jī)、收益穩(wěn)定、股本規(guī)模大、紅利優(yōu)厚、股價(jià)走勢(shì)穩(wěn)健、市場(chǎng)形象良好。目前A股有哪些藍(lán)籌股藍(lán)籌股是指股本和市值較大的上市公司,但又不是所有大盤(pán)股都能夠被稱(chēng)為藍(lán)籌股,因此要為藍(lán)籌股定一個(gè)確切的標(biāo)準(zhǔn)比較困難。從各國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,那些市值較大、業(yè)績(jī)穩(wěn)定、在行業(yè)內(nèi)居于龍頭地位并能對(duì)所在證券市場(chǎng)起到相當(dāng)大影響的公司——比如香港的長(zhǎng)實(shí)、和黃；美國(guó)的IBM；英國(guó)的勞合社等，才能擔(dān)當(dāng)“藍(lán)籌股”的美譽(yù)。市值大的就是藍(lán)籌。中國(guó)現(xiàn)在大盤(pán)藍(lán)籌多著呢，例如：工商銀行，中國(guó)石油，中國(guó)神華，深發(fā)展A(000001)萬(wàn)科A(000002)深科技A(000021)深赤灣A(000022)深能源A(000027)中集集團(tuán)(000039)中興通訊(000063)華僑城A(000069)鹽田港A(000088)深圳機(jī)場(chǎng)(000089)TCL集團(tuán)(000100)金融街(000402)海虹控股(000503)粵電力A(000539)長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)新鋼釩(000629)格力電器(000651)唐鋼股份(000709)燕京啤酒(000729)鹽湖鉀肥(000792)一汽轎車(chē)(000800)太鋼不銹(000825)中信國(guó)安(000839)五糧液(000858)雙匯發(fā)展(000895)鞍鋼新軋(000898)華菱管線(000932)首鋼股份(000959)西山煤電(000983)蘇寧電器(002024)浦發(fā)銀行(600000)邯鄲鋼鐵(600001)白云機(jī)場(chǎng)(600004)武鋼股份(600005)東風(fēng)汽車(chē)(600006)首創(chuàng)股份(600008)上海機(jī)場(chǎng)(600009)包鋼股份(600010)華能?chē)?guó)際(600011)皖通高速(600012)華夏銀行(600015)民生銀行(600016)上港集箱(600018)寶鋼股份(600019)中原高速(600020)上海電力(600021)中海發(fā)展(600026)華電國(guó)際(600027)中國(guó)石化(600028)南方航空(600029)中信證券(600030)福建高速(600033)招商銀行(600036)歌華有線(600037)中國(guó)聯(lián)通(600050)五礦發(fā)展(600058)同仁堂(600085)廣州控股(600098)清華同方(600100)上海汽車(chē)(600104)東方航空(600115)雅戈?duì)?600177)兗州煤業(yè)(600188)山東鋁業(yè)(600205)桂冠電力(600236)贛粵高速(600269)外運(yùn)發(fā)展(600270)煙臺(tái)萬(wàn)華(600309)振華港機(jī)(600320)國(guó)陽(yáng)新能(600348)G魯高速(600350)江西銅業(yè)(600362)寧滬高速(600377)中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428)中化國(guó)際(600500)貴州茅臺(tái)(600519)深高速(600548)安陽(yáng)鋼鐵(600569)海油工程(600583)海螺水泥(600585)光明乳業(yè)(600597)北大荒(600598)青島啤酒(600600)百聯(lián)股份(600631)申能股份(600642)原水股份(600649)福耀玻璃(600660)陸家嘴(600663)上海石化(600688)青島海爾(600690)天津港(600717)國(guó)電電力(600795)馬鋼股份(600808)東方明珠(600832)四川長(zhǎng)虹(600839)內(nèi)蒙華電(600863)儀征化纖(600871)長(zhǎng)江電力(600900)大秦鐵路(601006)中國(guó)銀行(601988）等等。藍(lán)籌股基金有哪些藍(lán)籌基金有哪些？藍(lán)籌股就是優(yōu)質(zhì)股，就是優(yōu)秀的上市公司。比如深萬(wàn)科，招商銀行。這些股票價(jià)格波動(dòng)小，慢慢上漲，特別適合長(zhǎng)線投資，風(fēng)險(xiǎn)比較小。或者說(shuō),股票市場(chǎng)上，投資者把那些在其所屬行業(yè)內(nèi)占有重要支配性地位、業(yè)績(jī)優(yōu)良，成交活躍、紅利優(yōu)厚的大公司股票稱(chēng)為藍(lán)籌股。至于基金

華夏成長(zhǎng)000001和華夏成長(zhǎng)000002有什么區(qū)別謝謝

定投只是申購(gòu)基金的一種方式，申購(gòu)基金屬于投資，只要是投資就有風(fēng)險(xiǎn)，虧了也很正常。

000021是華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金，這只基金的凈值從今年7月中旬到10月底一只處于下跌中，這段時(shí)間股指大幅下滑，股票型基金凈值下跌幾乎是不可避免的。不過(guò)從10月底到現(xiàn)在，凈值已經(jīng)開(kāi)始有上升趨勢(shì)了。定投貴在堅(jiān)持，投資就是風(fēng)險(xiǎn)與收益并存，要保持良好心態(tài)。

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金什么時(shí)候可以買(mǎi)啊？

投資目標(biāo)不同

基金代碼 000001 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏成長(zhǎng)基金

基金全稱(chēng) 華夏成長(zhǎng)證券投資基金 基金類(lèi)型 契約型開(kāi)放式

投資目標(biāo)：主要通過(guò)投資于具有良好成長(zhǎng)性的上市公司的股票，在保持基金資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的前提下,實(shí)現(xiàn)基金的長(zhǎng)期資本增值。投資理念：“追求成長(zhǎng)性”和“研究創(chuàng)造價(jià)值”。投資范圍：限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中投資的重點(diǎn)是預(yù)期利潤(rùn)或收入具有良好增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)型上市公司所發(fā)行的股票，這部分投資比例將不低于本基金股票資產(chǎn)的80％。資產(chǎn)配置：基金投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80％；投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值

華夏優(yōu)勢(shì)基金000021

投資目標(biāo)：追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。投資范圍：限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票、權(quán)證、債券、資產(chǎn)支持證券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。資產(chǎn)配置：本基金股票投資比例范圍為60%～95%，權(quán)證投資比例范圍為0～3%；債券投資比例范圍為0～40%，資產(chǎn)支持證券投資比例范圍為0～20%；現(xiàn)金以及到期日在1年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金

基金名稱(chēng)華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金

基金代碼000021

發(fā)行日期2006年11月20日至2006年12月8日

基金類(lèi)型契約型開(kāi)放式

基金管理人 華夏基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

基金經(jīng)理張益馳

投資目標(biāo)追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。

投資范圍限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票、權(quán)證、債券、資產(chǎn)支持證券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)該基金股票投資的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為新華富時(shí)600指數(shù)，債券投資的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為新華雷曼中國(guó)全債指數(shù)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征該基金是股票基金，風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金和混合基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。

費(fèi) 率認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 購(gòu)買(mǎi)金額

前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

100萬(wàn)元以下 12%

100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)-500萬(wàn)元以下 09%

500萬(wàn)元以上-1000萬(wàn)元以下 06%

1000萬(wàn)元以上(含1000萬(wàn)元) 每筆1000元

申購(gòu)費(fèi)率 100萬(wàn)元以下 15%

100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)-500萬(wàn)元以下 12%

500萬(wàn)元以上(含500萬(wàn)元)-1000萬(wàn)元以下 08%

1000萬(wàn)元以上(含1000萬(wàn)元) 每筆1000元

贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)率為05%

最低認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)金額投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1000元，累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)上限。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)受理完成后，投資者不得撤銷(xiāo)。

最低贖回份額基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1,000份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足1,000份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱(chēng) 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長(zhǎng)率 近一周凈值增長(zhǎng)率 近一月凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長(zhǎng)凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤(pán)精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國(guó)泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國(guó)泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國(guó)泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國(guó)泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國(guó)A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國(guó)際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略?xún)?yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國(guó)天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國(guó)天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國(guó)投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長(zhǎng)凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國(guó)50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬(wàn)家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤(pán)精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長(zhǎng)城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長(zhǎng)凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國(guó)際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開(kāi)元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽(yáng)凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長(zhǎng)城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險(xiǎn)增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長(zhǎng)凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價(jià)值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略?xún)糁?0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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