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12月10 日基金凈值表

華夏基金所有基金一覽

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12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱(chēng) 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長(zhǎng)率 近一周凈值增長(zhǎng)率 近一月凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長(zhǎng)凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤(pán)精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國(guó)泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國(guó)泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國(guó)泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國(guó)泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國(guó)A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國(guó)際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國(guó)天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國(guó)天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國(guó)投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長(zhǎng)凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國(guó)50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬(wàn)家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤(pán)精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長(zhǎng)城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長(zhǎng)凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國(guó)際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開(kāi)元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽(yáng)凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長(zhǎng)城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險(xiǎn)增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長(zhǎng)凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價(jià)值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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基金最高凈值是多少

1.最高1000011 8.356元；最低110033 0.1596元。值得一提：華夏大盤(pán)精選000011；凈值14.45元(6.16日)；成立以來(lái)總收益2593%。一般來(lái)說(shuō)基金最高凈值，沒(méi)有最高，只有更高。不一定凈值高就一定會(huì)跌，整個(gè)凈值表現(xiàn)要去看，就大致有一個(gè)判斷，結(jié)合基金經(jīng)理是否換過(guò)還是同一個(gè)人做的。如果真的做到那么高，業(yè)績(jī)的確不錯(cuò)，而且可能還有分紅的可能性。
拓展資料
1.好的基金，不一定基金凈值很高，也可能是開(kāi)的時(shí)間足夠久。不過(guò)在資本市場(chǎng)，拉長(zhǎng)周期能活著實(shí)屬不易。也有一定的參考價(jià)值。目前的伯克希爾，不具備太大的盈利能力，晚年的巴菲特，可能更想為美國(guó)做一些事。搖搖欲墜的金融體系，也需要這樣的定海神針。
2.舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的伯克希爾持有大量美國(guó)本土銀行的股份，估值大約是a股銀行的2到3倍。盈利空間則低于a股的上市銀行，美國(guó)買(mǎi)房只需要百分之5的首付，雖說(shuō)房?jī)r(jià)泡沫沒(méi)那么大，沒(méi)有著陸風(fēng)險(xiǎn)，但總體價(jià)值，長(zhǎng)期價(jià)值并不如國(guó)內(nèi)的銀行。08年的危機(jī)，并沒(méi)有完全消化。巴菲特的基金，在美股下跌的時(shí)候，總能穩(wěn)穩(wěn)的跑贏大盤(pán)，但在泡沫區(qū)域，可能比很多大a的韭菜盈利能力還差很多。
3.選擇基金，首要保證的是這家基金可以一直活著，之后比的就是拉長(zhǎng)周期以后的復(fù)合收益率。至于說(shuō)周期拉的多長(zhǎng)，個(gè)人建議至少5年以上。
一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期太大太大，只有看到全貌，才能戰(zhàn)勝市場(chǎng)。
4.基金多少凈值算高
截至11月9日凈值更新，國(guó)泰大宗商品最新凈值為0161，仍是扣除美元份額后全市場(chǎng)凈值最低的一只基金產(chǎn)品其年內(nèi)凈值跌幅達(dá)6786%，同樣為全市場(chǎng)表現(xiàn)最差的單只基金產(chǎn)品扣除美元份。具體來(lái)看，匯添富黃金及貴金屬今年以來(lái)凈值漲幅達(dá)2741%，嘉實(shí)黃金年內(nèi)凈值漲幅達(dá)到2724%，諾安全球黃金凈值漲幅為2570%，易方達(dá)黃金主題人民幣份額年內(nèi)凈值漲。

我知道購(gòu)買(mǎi)基金的日期，但不知道當(dāng)時(shí)的凈值了，如何查詢當(dāng)天購(gòu)買(mǎi)時(shí)候的凈值？

知道購(gòu)買(mǎi)基金的日期，查詢當(dāng)天購(gòu)買(mǎi)時(shí)候的凈值方法：
1、可以上該基金公司網(wǎng)站查詢，有基金賬號(hào)就用基金賬號(hào)杳，沒(méi)有的話，可以用開(kāi)基金賬戶的證件號(hào)(身份證)來(lái)杳詢，密碼一般為證件號(hào)后6位。具體以基金公司為準(zhǔn)。
2、進(jìn)入買(mǎi)的基金公司網(wǎng)站，點(diǎn)擊賬戶查詢-選擇證件號(hào)碼查詢-輸入身份證號(hào)碼-輸入密碼(一般默認(rèn)為身份證號(hào)后六位，具體規(guī)則各基金公司可能略有不同，在該頁(yè)面應(yīng)該有詳細(xì)說(shuō)明，仔細(xì)看一下吧)-進(jìn)入后就可以查詢了。

基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說(shuō)，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。例如，信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。
基金不僅可以投資證券，也可以投資企業(yè)和項(xiàng)目。基金管理公司通過(guò)發(fā)行基金單位，集中投資者的資金，由基金托管人（即具有資格的銀行）托管，由基金管理人管理和運(yùn)用資金，從事股票、債券等金融工具投資，然后共擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)、分享收益。

基金單位凈值排名

基金的單位凈值是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，相當(dāng)于基金的價(jià)格，基金單位凈值的起點(diǎn)是1.如果基金賺錢(qián)了，那么基金單位凈值也會(huì)相應(yīng)地上升，反之則會(huì)下降，甚至比1還要低，接下來(lái)給大家盤(pán)點(diǎn)公募基金單位凈值前十名。

公募基金單位凈值前十名有哪些?

以下是公募基金單位凈值前十名的名單：

數(shù)據(jù)來(lái)源：天天基金網(wǎng)（截止2022.1.6）

截至2021年1月5日，單位凈值前十名分別是華夏大盤(pán)精選混合A、華夏大盤(pán)精選混合C、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合、華寶收益增長(zhǎng)混合、華安宏利混合、泰達(dá)宏利行業(yè)混合、匯添富消費(fèi)行業(yè)混合、華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合、農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合、華夏收入混合。

其中第一名的華夏大盤(pán)精選混合A成立于2004年，是成立較早的基金之一，目前該基金成立以來(lái)的收益率達(dá)到3969.83%，接近40倍，這只基金期間也更換過(guò)很多基金經(jīng)理，目前的基金經(jīng)理是陳偉彥，任職天數(shù)為4年又250天，任職回報(bào)為113.69%，而任職回報(bào)最高的基金經(jīng)理是王亞偉，達(dá)到687.78%。

其他的基金成立以來(lái)的收益率都超過(guò)650%，很多人認(rèn)為凈值高的基金上漲會(huì)比較困難，其實(shí)不是的，基金的凈值上漲，跟股票的價(jià)格上漲邏輯不一樣，基金的本質(zhì)是一籃子股票，股票的價(jià)格上漲可能存在估值泡沫。但是基金上漲，源于優(yōu)秀的基金經(jīng)理調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)、倉(cāng)位高低、個(gè)股選擇等操作，力爭(zhēng)讓基金凈值持續(xù)創(chuàng)新高。所以理論上來(lái)說(shuō)，如果可以持續(xù)保持良好的運(yùn)作，那么累計(jì)凈值可能是沒(méi)有上限的。另外凈值低的基金也是一樣的道理，如果基金經(jīng)理管理的好，那么基金凈值就會(huì)漲，反之則會(huì)降，所以說(shuō)，凈值的高低，跟未來(lái)回報(bào)沒(méi)有必然關(guān)系。

當(dāng)然有些基金的凈值會(huì)一下子暴漲，基金凈值出現(xiàn)暴漲和投資運(yùn)作沒(méi)有關(guān)系，而是因?yàn)橥顿Y人的贖回行為引起的。主要是A類(lèi)份額的持有人進(jìn)行大額贖回產(chǎn)生了大額贖回費(fèi)，當(dāng)其歸入剩余的，份額已經(jīng)很小的基金所有人手中時(shí)，就發(fā)生了凈值大漲的情況?！焙芏嗤顿Y者認(rèn)為巨額贖回會(huì)讓投資者賺很多錢(qián)，其實(shí)未必，巨額贖回這種事情非常偶然，就算發(fā)生了其實(shí)收益也說(shuō)不好，賺得其實(shí)是別的投資者的贖回費(fèi)，剩下的份額多的話攤薄了就沒(méi)多少，剩下的份額少可能看上去多但實(shí)際也沒(méi)多少錢(qián)，對(duì)于普通市場(chǎng)的投資者沒(méi)有參考意義。

總的來(lái)說(shuō)，投資者選擇基金不能單憑凈值高低來(lái)選，需要全面分析，可以結(jié)合基金歷史業(yè)績(jī)以及基金經(jīng)理情況來(lái)進(jìn)行篩選，以上就是全部?jī)?nèi)容了，最后提醒投資者：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

怎么才能查詢基金的歷史凈值?

1、進(jìn)入開(kāi)放式基金全部?jī)糁祷蛘叽a表上選取你的基金名稱(chēng)。
http://fund.jrj.com.cn/openfund/everydayjz.asp
2、進(jìn)入你的基金個(gè)股詳細(xì)資料，點(diǎn)擊基金凈值，就可以看到歷史基金凈值列表了。如下面華夏大盤(pán)的歷史凈值表。
http://fund.jrj.com.cn/openfund/jjjz_000011.htm

參考資料：http://fund.jrj.com.cn/openfund/everydayjz.asp

前幾發(fā)行的華夏基金，許多媒體都說(shuō)是一個(gè)好基金，是嗎？

華夏紅利基金收益超過(guò)100%

截至今年12月4日，繼華夏大盤(pán)精選基金實(shí)現(xiàn)了年內(nèi)凈值增長(zhǎng)138.25%之后，華夏基金旗下又一只基金——華夏紅利基金實(shí)現(xiàn)了11個(gè)月投資收益超過(guò)100%，基金投資者年內(nèi)收益翻番的神話再次上演。
華夏紅利基金的管理人華夏基金是老十家基金公司之一，華夏基金旗下新老基金均以優(yōu)異業(yè)績(jī)?yōu)橥顿Y人創(chuàng)造了可觀回報(bào)。截至12月4日，華夏興華基金累計(jì)凈值已經(jīng)超過(guò)3.1元
華夏大盤(pán)精選基金累計(jì)凈值超過(guò)2元，此外華夏成長(zhǎng)基金和華夏回報(bào)基金今年收益率也超過(guò)90%，而成立僅三個(gè)多月的華夏回報(bào)二號(hào)基金凈值也增長(zhǎng)了21.1%。并且華夏紅利基金還是名副其實(shí)的分紅高手，基金于11月13日剛剛為投資人高額分紅，每10份基金分紅5元，12月11日又將實(shí)施分紅，分紅后基金凈值將至1元左右。
為使投資者能分享優(yōu)異的業(yè)績(jī)和高額分紅回報(bào)，華夏基金昨天公告稱(chēng)，旗下華夏紅利基金在實(shí)施分紅后從11日到13日將進(jìn)行限時(shí)3天限量40億的基金持續(xù)銷(xiāo)售活動(dòng)。投資人可在此期間前往中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行、郵政儲(chǔ)蓄、聯(lián)合證券等券商及華夏基金各理財(cái)中心進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

已知出現(xiàn)過(guò)的公募基金，最大凈值是多少？

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題據(jù)我了解歷史出現(xiàn)過(guò)最大的公募基金是華夏大盤(pán)，現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)是在11.41，之前歷史最高是達(dá)到了14元左右。按照其他公募基金的價(jià)值來(lái)說(shuō)這是最高的了正常的公募基金的價(jià)差都是在8-9元左右，低的那些也就在2-3元左右。不過(guò)這個(gè)具體是沒(méi)有上限的，有的以前在2元的現(xiàn)在已經(jīng)漲到8元，說(shuō)不定以后還會(huì)漲，同時(shí)設(shè)立的不同基金，業(yè)績(jī)?cè)胶?，凈值越高。根?jù)募集資金方式的不同，基金可分為公募基金和非公募基金。公募基金是指以公開(kāi)方式向公眾投資者募集資金，以證券為投資標(biāo)的的證券投資基金。
在法律法規(guī)的嚴(yán)格監(jiān)管下，公募基金在投資范圍、投資策略、信息披露、利潤(rùn)分配、運(yùn)營(yíng)管理等方面都有嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。理論上，基金凈值的增長(zhǎng)沒(méi)有上限。即使一只基金的凈值已經(jīng)處于高位，但后市仍有很大的增長(zhǎng)空間。開(kāi)放式基金的漲跌沒(méi)有限制，但通常基金的漲跌不會(huì)很大。
不同的基金和股票，股票可能漲跌大跌，但基金對(duì)應(yīng)的是一籃子股票組合，除非整個(gè)市場(chǎng)或者整個(gè)主題板塊都會(huì)漲跌，否則一般不會(huì)出現(xiàn)所有股票都漲跌的情況 會(huì)同時(shí)漲跌跌停。以股票基金為例，如果股票持有超賣(mài)，那么基金經(jīng)理可能會(huì)考慮優(yōu)化持股結(jié)構(gòu)，賣(mài)出高價(jià)股票，回購(gòu)低價(jià)股票。
因此，雖然基金沒(méi)有規(guī)定漲跌幅限制，但實(shí)際上股票型基金的漲跌幅一般在10%以內(nèi)。認(rèn)為股票型基金的漲跌與持有的股票有關(guān)，股票的漲跌受漲停板和漲停板控制，漲停幅度為10%。基金投資隨市場(chǎng)變化而波動(dòng)，漲或跌都有可能，所以請(qǐng)請(qǐng)謹(jǐn)慎投資。

請(qǐng)教基金定投481001這個(gè)基金好嗎 收益如何

該基金不是一般的差
給您幾點(diǎn)建議！
1、買(mǎi)基金要買(mǎi)大基金公司的品牌基金
2、不要在乎短期的收益得失
3、達(dá)到自己的目標(biāo)收益就要贖回
鑒于此，推薦比較穩(wěn)定的，目前處于申購(gòu)狀態(tài)的基金如下：嘉實(shí)增長(zhǎng)
銀華富裕
東吳進(jìn)取，供樓主參考
證券投資任何投資都要有盈利點(diǎn)，即達(dá)到自己設(shè)定的盈利點(diǎn)就要強(qiáng)迫自己贖回；
如果定投，建議樓主選擇指數(shù)基金和混合基金，建議嘉實(shí)300，華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)和易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)，這樣能做到攻防兼?zhèn)洌?br />如果申購(gòu)，建議您選擇大基金公司的產(chǎn)品
如銀華富裕
富國(guó)天惠
易方達(dá)價(jià)值

樓主可以去看看我給您列出的幾個(gè)基金今年的漲勢(shì)；
希望對(duì)您有幫助