股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業(yè) 編號：2023一005
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司
對外擔保計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔保方：相關全資子公司及合營公司
● 本次擔保金額：洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）直接或通過全資子公司（含直接及間接全資子公司，下同）為其他全資子公司合計及合營公司提供總額預計不超過14.2億人民幣的擔保。
● 截至本公告披露日公司無逾期擔保。
一、擔保授權(quán)情況
公司于2022年6月10日召開2021年年度股東大會審議通過《關于對全資子公司提供擔保的議案》，同意授權(quán)董事會批準公司直接或通過全資子公司（含直接及間接全資子公司，下同）為其他全資子公司合計提供最高余額不超過人民幣595億（或等值外幣）擔保額度，用于包括但不限于：境內(nèi)外金融機構(gòu)申請的貸款、債券發(fā)行、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票、保函、票據(jù)、信用證、抵質(zhì)押貸款、銀行資金池業(yè)務、環(huán)境保函、投標保函、衍生品交易額度及透支額度等情形下公司直接或通過全資子公司為其他全資子公司提供擔保，額度有效期自股東大會批準之日起至2022年年度股東大會召開之日。公司于2022年6月10日召開第六屆董事會第五次臨時會議審議通過《關于授權(quán)相關人士全權(quán)處理對全資子公司提供擔保的議案》，同意授權(quán)公司董事長或首席財務官在2021年年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi)具體負責并處理公司對全資子公司提供擔保的相關事宜。
公司于2022年6月10日召開2021年年度股東大會審議通過了《關于公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔保的議案》，同意公司向其合營公司富川礦業(yè)提供總額不超過10億元人民幣的融資擔保，并同意授權(quán)董事會在前述擔?？傤~范圍內(nèi)決定和處理公司為富川礦業(yè)的相關融資擔保、富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)為公司前述擔保提供反擔保等事宜，且同意在董事會獲得股東大會相關授權(quán)的同時，授權(quán)董事長或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)決定和處理該等授權(quán)事宜。
上述授權(quán)有效期自股東大會審批通過之日至公司2022年年度股東大會召開之日止。
二、擔保計劃執(zhí)行情況
公司于2022年12月3日、2022年12月17日、2022年12月31日發(fā)布《洛陽鉬業(yè)關于對外擔保計劃的公告》，詳見公司相關公告。
截至本公告日，上述相關擔保計劃具體執(zhí)行情況如下：
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三、本次擔保計劃概述
在上述股東大會及董事會授權(quán)范圍內(nèi)，為提升決策效率，滿足公司業(yè)務發(fā)展及日常融資需求，降低融資成本。根據(jù)運營實際需要，公司擬向如下被擔保方提供總額不超過14.2億人民幣的擔保，具體明細如下：
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上述擔保事項是基于目前業(yè)務情況的預計，根據(jù)可能的變化，在本次擔保計劃總額度的范圍內(nèi)，全資子公司成員間的擔保額度可以相互調(diào)劑。
四、被擔保方的基本情況
詳見附件。
五、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
截止目前，公司尚未簽署與有關上述擔保計劃中任意一項擔保有關的協(xié)議或意向協(xié)議。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保金額
截至本公告發(fā)布日，按2023年2月22日中國人民銀行公布的匯率中間價，1美元兌人民幣6.8759元折算；公司對外擔保總額為人民幣267.62億元（其中對全資子公司的擔保總額為人民幣243.62億元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的67.17%。截至本公告發(fā)布日，公司不存在對外擔保逾期的情形。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司董事會
二零二三年二月二十二日
附件：被擔保方的基本情況
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