證券代碼：603535 證券簡(jiǎn)稱：嘉誠(chéng)國(guó)際 公告編號(hào)：2023-007
債券代碼：113656 債券簡(jiǎn)稱：嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債
廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2022年9月13日，廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
為了提高公司募集資金的使用效率，在確保日常經(jīng)營(yíng)及募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需要得以滿足的前提下，董事會(huì)同意公司（含全資子公司）使用不超過(guò)人民幣57,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。投資決議有效期為自第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月。投資產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)為發(fā)行主體是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品且投資期限不超過(guò)12個(gè)月。董事會(huì)授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)進(jìn)行實(shí)際投資決策并簽署相關(guān)合同文件。上述內(nèi)容詳見(jiàn)于2022年9月13日在指定媒體上披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。
一、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施情況
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注：
（1）上述金額的單位為萬(wàn)元人民幣。
（2）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼：600000，浦發(fā)銀行與公司及子公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（3）廣發(fā)銀行股份有限公司為非上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其基本信息如下：
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
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二、截至本公告日，公司（含全資子公司）最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
金額：萬(wàn)元
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三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品；
2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司財(cái)務(wù)部門將建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；
4、公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；
5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
6、公司將及時(shí)以臨時(shí)公告形式披露理財(cái)產(chǎn)品買入、贖回情況，并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的投資情況及相應(yīng)的損益情況。
四、對(duì)公司的影響
1、公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金在大型銀行進(jìn)行協(xié)議存款，是在確保日常經(jīng)營(yíng)及募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需要得以滿足的前提下實(shí)施的，不影響其日常資金正常需要、主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展及募投項(xiàng)目的正常建設(shè)。
2、通過(guò)進(jìn)行合理的短期理財(cái)投資，能夠提高資金使用效率并獲得一定的投資收益，為公司及公司全體股東獲取投資回報(bào)。
特此公告。
廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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