證券代碼：600903 證券簡稱：貴州燃氣 公告編號：2023-031
債券代碼：110084 債券簡稱：貴燃轉債
貴州燃氣集團股份有限公司
關于“貴燃轉債”可選擇回售的第三次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●債券簡稱：貴燃轉債
●回售價格：100.20元人民幣/張（含當期利息）
●回售申報期：2023年5月22日至2023年5月26日
●回售資金發(fā)放日：2023年5月31日
●回售期內可轉債停止轉股
●本次回售不具有強制性
●風險提示：投資者選擇回售等同于以100.20元/張（含當期利息）賣出持有的“貴燃轉債”。截至目前，“貴燃轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。
貴州燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“貴州燃氣”或“公司”）于2021年12月27日公開發(fā)行100,000.00萬元可轉換公司債券（債券簡稱：貴燃轉債，債券代碼：110084）。2023年5月12日，公司召開2022年年度股東大會和“貴燃轉債”2023年第一次債券持有人會議，分別審議通過了《關于轉讓貴州燃氣（集團）遵義市播州區(qū)燃氣有限公司50%股權暨變更部分募投項目實施方式的議案》。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，“貴燃轉債”附加回售條款生效。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》，就回售有關事項向全體“貴燃轉債”持有人公告如下：
一、回售條款及價格
（一）附加回售條款
在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期內，若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利?？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。（當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
（二）回售價格
根據(jù)上述當期應計利息的計算方法，“貴燃轉債”第二年（2022年12月27日至2023年12月26日）的票面利率為0.50%，計息天數(shù)為145天（2022年12月27日至2023年5月21日），利息為100*0.50%*145/365=0.20元/張，即回售價格為100.20元人民幣/張（含當期利息）。
二、本次可轉債回售的有關事項
（一）回售事項的提示
“貴燃轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“貴燃轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售申報程序
本次回售的轉債代碼為“110084”，轉債簡稱為“貴燃轉債”。
行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內）。
（三）回售申報期：2023年5月22日至2023年5月26日。
（四）回售價格：100.20元人民幣/張（含當期利息）。
（五）回售款項的支付方法
本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“貴燃轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業(yè)務規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年5月31日。
回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“貴燃轉債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“貴燃轉債”持有人同時發(fā)出轉債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令?；厥燮趦?，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉債仍將繼續(xù)交易，待回售期結束后，本公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“貴燃轉債”將停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：公司董事會辦公室；
聯(lián)系電話：0851-86771204。
特此公告。
貴州燃氣集團股份有限公司董事會
2023年5月23日
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