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公告送出日期：2023年02月23日

1 公告基本信息

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2 申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

根據(jù)國投瑞銀港股通6個(gè)月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基金(以下簡稱：“本基金”)《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，本基金以定期開放方式運(yùn)作，即以封閉期和開放期相交替的方式運(yùn)作。本基金第一個(gè)開放期的首日為本基金基金合同生效日的6個(gè)月后的月度對日，第二個(gè)開放期的首日為本基金基金合同生效日的12個(gè)月后的月度對日，第三個(gè)開放期的首日為本基金基金合同生效日的18個(gè)月后的月度對日，以此類推。本基金的每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日并且最長不超過20個(gè)工作日。基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。

本基金第5個(gè)封閉期為2022年09月03日至2023年02月26日止。本基金第5次辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的開放期為2023年02月27日至2023年03月24日的20個(gè)工作日。自2023年03月25日起至2023年08月27日止，為本基金的第6個(gè)封閉期，在封閉期內(nèi)不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

辦理本基金份額申購、贖回等業(yè)務(wù)的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，若該交易日非港股通交易日，則本基金不開放申購和贖回。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放期內(nèi)開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

（1）投資人在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次申購基金份額的單筆最低限額為人民幣500,000元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人民幣100,000元（含申購費(fèi)）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費(fèi)率

本基金基金份額申購費(fèi)率如下：

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3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

（1）申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，若申購不成功或無效，申購款項(xiàng)將退回投資者賬戶。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。

（4）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功或無效，則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。

銷售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購申請。申購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。

4 贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

（1）投資人贖回基金份額，單筆贖回不得少于500份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足500份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足500份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。

（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體如下：

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對于持續(xù)持有基金份額少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于30日但少于3個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

（1）基金份額持有人在贖回基金份額時(shí)，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，即對該基金份額持有人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行贖回處理時(shí)，申購確認(rèn)日在先的基金份額先贖回，申購確認(rèn)日在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費(fèi)率。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。

（4）投資人在提交贖回申請時(shí)，必須有足夠的基金份額余額。基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款順延至上述情形消除后的下一個(gè)工作日劃往基金份額持有人銀行賬戶。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1. 直銷機(jī)構(gòu)

國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4028號榮超經(jīng)貿(mào)中心46層

電話：(0755)83575993 83575994

傳真：(0755)82904048

聯(lián)系人：李沫、馬征

客戶服務(wù)電話：400-880-6868、0755-83160000

公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com

5.2.代銷機(jī)構(gòu)

上海聯(lián)泰基金銷售有限公司

北京匯成基金銷售有限公司

寧波銀行股份有限公司

騰安基金銷售（深圳）有限公司

上海萬得基金銷售有限公司

南京蘇寧基金銷售有限公司

銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)則、流程、數(shù)額限制等請?jiān)斠姼麂N售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可辦理的業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄，投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

本基金《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站公告一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本基金不向個(gè)人投資者公開銷售。

（2）2023年02月27日至2023年03月24日為本基金第5個(gè)開放期，即在開放期內(nèi)的每個(gè)工作日接受辦理本基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)，2023年03月24日15:00以后暫停接受辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)直至下一個(gè)開放期。

（3）根據(jù)《基金合同》規(guī)定，本基金《基金合同》生效后的存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何一種情形時(shí)，本基金合同將終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，且無需召開持有人大會，同時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序：

1）本基金《基金合同》生效之日起滿三年后的對應(yīng)日，基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元；

2）《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，自《基金合同》生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的。

（4）本公告僅對本基金第5個(gè)開放期辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查閱基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等資料。投資者還可撥打本公司客服電話（400-880-6868、0755-83160000)或代銷機(jī)構(gòu)咨詢電話咨詢基金的相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。

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