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證券代碼：603057 證券簡稱：紫燕食品 公告編號：2023-033

上海紫燕食品股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1975號），并經(jīng)上海證券交易所同意，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,200萬股，每股發(fā)行價為人民幣15.15元。募集資金總額為人民幣636,300,000.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣565,203,207.57元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了（信會師報字〔2022〕第ZA15887號）《驗資報告》，對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶管理。

二、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于增加首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，同意公司在“寧國食品生產(chǎn)基地二期項目”的基礎(chǔ)上增加“海南紫燕食品加工生產(chǎn)基地項目”。新增項目的實施主體為海南云紫，實施地點為?？讵{子嶺工業(yè)園。并授權(quán)公司管理層辦理包括但不限于本次募投項目增加所涉及的相關(guān)手續(xù)及協(xié)議、開立募集資金專戶并簽署存儲監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事項。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于增加首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的公告》（公告編號2023-020）。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和要求，近日公司在招商銀行股份有限公司上海世紀(jì)大道支行開立了募集資金專戶。2023年5月19日，公司與海南云紫食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司上海世紀(jì)大道支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

截至2023年5月19日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

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三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：上市公司及其子公司 ，以下合稱“甲方”

甲方1：上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或者“甲方1”）

甲方2：海南云紫食品有限公司（以下簡稱“海南云紫”或者“甲方2”）

乙方：招商銀行股份有限公司上海世紀(jì)大道支行（以下簡稱 “乙方”）

丙方：廣發(fā)證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱 “丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及甲方制定的募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下寫議：

一、海南云紫為上市公司全資子公司，上市公司通過海南云紫實施募集資金投資項目“海南紫燕食品加工生產(chǎn)基地項目”，上市公司負(fù)責(zé)督促并確保海南云紫遵守募集資金相關(guān)法律法規(guī)及其募集資金管理制度。

二、甲方己在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為121947383210518，截至2023年5月19日，專戶余額為0元。該專戶僅用于甲方“海南紫燕食品加工生產(chǎn)基地項目”項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

三、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守 《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。甲方應(yīng)當(dāng)遵守 《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及甲方制定的募集資金管理制度。

四、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及甲方制定的募集資金管理制度，對甲方募集資金管理事項履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方應(yīng)當(dāng)至少每半年度對甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

五、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人孟曉翔、譚旭可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明：丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

六、乙方按月（每月10日前）向甲方出具前一月的真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

七、甲方1次或者12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

八、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

九、乙方三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終正本協(xié)議并注銷募集資金專戶。甲方應(yīng)盡快另行確定募集資金專戶，并且應(yīng)當(dāng)自本協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，并在新的協(xié)議簽訂后2個交易日內(nèi)報告上海證券交易所備案并公告。

十、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十一、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十二、本協(xié)議一式 10 份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。甲方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，在本協(xié)議簽訂后2個交易日內(nèi)報告上海證券交易所備案并公告。

十三、協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國反商業(yè)賄賂的法律規(guī)定，均不得向?qū)Ψ健⒌谌交蛘邔Ψ郊暗谌降膶嶋H控制人、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、經(jīng)辦人或其他相關(guān)人員索要、收受、提供、給予本協(xié)議約定外的任何利益。包括但不限于明扣、暗扣、現(xiàn)金、購物卡、實物、有價證券、旅游或其他非物質(zhì)性利益等。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事會

2023年5月25日