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0證券代碼：6004200證券簡稱：國藥現(xiàn)代0公告編號：2023-045

0債券代碼：1100570債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司

關(guān)于實施“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日：2023年6月15日

● 贖回價格：100.375元/張（債券面值加當期應計利息）

● 贖回款發(fā)放日：2023年6月16日

● 最后交易日：2023年6月12日

截至2023年5月24日收市后，距離6月12日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩13個交易日，6月12日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

● 最后轉(zhuǎn)股日：2023年6月15日

截至2023年5月24日收市后，距離6月15日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩16個交易日，6月15日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

● 本次提前贖回完成后，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將自2023年6月16日起在上海證券交易所摘牌。

● 投資者所持有的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照9.51元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以票面價格加當期應計利息（即100.375元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）股票自2023年4月13日至2023年5月8日，連續(xù)15個交易日的收盤價不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

公司于2023年5月8日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對贖回登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。同時，董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。公司于2023年5月9日披露了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號：2023-037）。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項向全體“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、本次可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回條款

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱可轉(zhuǎn)債）：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少15個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的有關(guān)事項

（一）贖回條件的成就情況

公司股票自2023年4月13日至2023年5月8日，連續(xù)15個交易日的收盤價不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的130%，已滿足“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

（二）贖回登記日

本次贖回登記日為2023年6月15日，贖回對象為2023年6月15日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱中登上海分公司）登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

（三）贖回價格

根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，本次贖回價格為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”面值加當期應計利息，即100.375元/張。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年適用的票面利率，為1.8%；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2023年4月1日）起至本計息年度贖回日（2023年6月16日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共76天。

每張債券當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375元；

贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.375=100.375元/張。

（四）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期可轉(zhuǎn)債個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。即“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回金額為100.375元/張（稅前），實際派發(fā)贖回金額為100.30元/張（稅后）。根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。

2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，實際派發(fā)贖回金額為100.375元/張（含稅）。

3、根據(jù)2021年11月26日，財政部、稅務總局發(fā)布《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號），自2021年11月7日至2025年12月31日，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。公司按稅前兌息金額派發(fā)利息，即派發(fā)贖回金額為100.375元/張。

（五）贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。

公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023年6月16日）起所有在中登上海分公司登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

公司在本次贖回結(jié)束后，將在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對公司的影響。

（六）贖回款發(fā)放日：2023年6月16日

公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人相應的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

（七）交易和轉(zhuǎn)股

2023年6月12日收市前，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人可通過二級市場繼續(xù)交易或按照9.51元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股；贖回資金發(fā)放日前的第3個交易日（2023年6月13日）起，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將停止交易；2023年6月13日起至贖回登記日（2023年6月15日）收市前，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照9.51元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股；贖回登記日（2023年6月15日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

（八）摘牌

自2023年6月16日起，公司的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

三、風險提示

1、截至2023年5月24日收市后，距離6月12日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩13個交易日，6月12日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

截至2023年5月24日收市后，距離6月15日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩16個交易日，6月15日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

2、投資者持有的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

3、贖回登記日（2023年6月15日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照100.375元/張（稅前）的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

4、因目前“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”二級市場價格（2023年5月24日收盤價為125.936元/張）與贖回價格（100.375元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

四、聯(lián)系方式

咨詢電話：021-52372865

電子郵箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

特此公告。

上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司董事會

2023年5月25日