證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-012
轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
第五屆董事會第四十六次會議決議的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年2月22日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十六次會議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓一樓大會議室通過現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。應(yīng)參加本次會議表決的董事9人，實際參加本次會議表決的董事9人，會議由董事長徐金富先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次董事會審議并通過了相關(guān)議案，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于公司向工商銀行申請并購貸款的議案》
同意公司向中國工商銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請金額不超過人民幣2.295億元的并購貸款，貸款期限不超過5年，用于置換和支付東莞市騰威電子材料技術(shù)有限公司股權(quán)收購款，并以公司持有的東莞市騰威電子材料技術(shù)有限公司的85%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。授權(quán)公司法定代表人簽署與上述并購貸款事項相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)財務(wù)部具體辦理并購貸款相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司向工商銀行申請并購貸款的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、審議通過了《關(guān)于對全資子公司四川天賜增資的議案》
同意公司以自有資金人民幣10,000萬元對其全資子公司四川天賜高新材料有限公司（以下簡稱“四川天賜”）進(jìn)行增資，全部計入四川天賜注冊資本，授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署與本次增資事項相關(guān)的法律文件。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于對全資子公司四川天賜增資的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、審議通過了《關(guān)于全資子公司四川天賜向招商銀行申請項目貸款的議案》
同意全資子公司四川天賜向招商銀行股份有限公司廣州分行申請不超過人民幣3.5億項目貸款，用于“年產(chǎn)30萬噸電解液項目”建設(shè)，期限為五年（以具體簽訂的合同為準(zhǔn)），由公司為本筆項目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。授權(quán)公司及子公司法定代表人相應(yīng)簽署與上述授信事項相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財務(wù)部具體辦理相關(guān)授信手續(xù)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于全資子公司四川天賜向招商銀行申請項目貸款的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的情況下，同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣9億元（含9億元）暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
備查文件：
1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四十六次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-018
轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
關(guān)于召開2023年
第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年2月22日召開的第五屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年3月10日（星期五）召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將召開本次股東大會的有關(guān)安排提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次： 2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第四十六次會議于2023年2月22日召開，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月10日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2023年3月6日
7、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2023年3月6日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議地點：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路8號公司辦公樓一樓大會議室
二、會議審議事項
（一） 會議審議的提案
■
（二）提案審議及披露情況
上述議案中，議案1已經(jīng)公司第五屆董事會第四十五次會議、第五屆監(jiān)事會第三十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年1月14日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
議案1為普通決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，議案1屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應(yīng)對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東）的表決票單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（請見附件2）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請見附件2）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。
（3）擬出席本次會議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請見附件3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。
（4）出席會議時請股東出示登記證明材料原件。
2、登記時間：2023年3月10日（上午 8:30～12:00）
3、登記地點：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路8號公司辦公樓二樓證券法務(wù)部
采用信函方式登記的，信函請寄至：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路8號廣州天賜高新材料股份有限公司證券法務(wù)部，郵編：510760，信函請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠
聯(lián)系電話：020-66608666
聯(lián)系傳真：020-66608668
聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件：
1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四十五次會議決議》；
2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三十七次會議決議》；
3、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四十六次會議決議》；
4、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三十八次會議決議》。
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
附件3：2023年第一次臨時股東大會會議登記表
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362709，投票簡稱：天賜投票。
2.本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總提案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總提案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年3月10日的交易時間，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00的任意時間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
廣州天賜高新材料股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州天賜高新材料股份有 限公司2023年第一次臨時股東大會，并按如下授權(quán)代為行使表決權(quán)，代為簽署本次會議相關(guān)文件。其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān) 。
本授權(quán)委托書有效期自授權(quán)委托書簽署日至本次大會結(jié)束。
一、委托權(quán)限
受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：
1、受托人獨立投票：□ 本人（本單位）授權(quán)受托人按自己意見投票。
2、委托人指示投票：□ 本人（本單位）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：
■
表格填寫說明：
1、上述議案均為非累積投票議案，如同意，在“同意”欄中打“√”，持反對意見的，在“反對”欄中“√”，持棄權(quán)意見的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。
2、每一議案，只能選填一項表決類型，不選或多選視為無效。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(簽名/蓋章):
委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號/其他有效證件號:
委托人持股性質(zhì)；
委托人持股數(shù):
委托人股東卡賬號:
■受托人信息：
受托人(簽名):
受托人身份證號碼/其他有效證件號:
年 月 日
附件3：
廣州天賜高新材料股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會會議登記表
■
注：截至本次股權(quán)登記日2023年3月6日下午15:00交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。
股東簽字（法人股東蓋章）：
日期： 年 月 日
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-013
轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第三十八次會議決議的
公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年2月22日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十八次會議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公大樓一樓大會議室通過現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。應(yīng)參加本次會議表決的監(jiān)事3人，實際參加本次會議表決的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席郭守彬先生主持。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次監(jiān)事會審議并通過了相關(guān)議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于對全資子公司四川天賜增資的議案》
公司全體監(jiān)事認(rèn)為：本次公司以自有資金對四川天賜高新材料有限公司（以下稱“四川天賜”）進(jìn)行增資，進(jìn)一步推進(jìn)公司“年產(chǎn)30萬噸電解液項目”建設(shè)進(jìn)度，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用自有資金10,000萬元人民幣對四川天賜增資。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于對全資子公司四川天賜增資的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：公司計劃將不超過人民幣9億元（含9億元）閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。該事項有利于提高公司募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)進(jìn)度，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定；同時，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。同意公司使用不超過9億元（含9億元）閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
備查文件：
《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三十八次會議決議》。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月23日
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-015
轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
關(guān)于對全資子公司四川天賜增資的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次增資概述
1、增資的基本情況
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開的第五屆董事會第四十六次會議、第五屆監(jiān)事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于對全資子公司四川天賜增資的議案》，同意公司以自有資金10,000萬元對四川天賜高新材料有限公司（以下簡稱“四川天賜”）進(jìn)行增資，授權(quán)公司法定代表人簽署與本次增資事項相關(guān)的法律文件。
2、本次對四川天賜增資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
二、四川天賜的基本情況
1、基本信息
公司名稱：四川天賜高新材料有限公司
成立時間：2022年1月11日
注冊資本：10,000萬元
注冊地址：四川彭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新五路中段68號
經(jīng)營范圍：一般項目:電子專用材料制造;電子專用材料研發(fā);電子專用材料銷售;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）;資源再生利用技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
公司持股比例：100%。
2、本次增資前四川天賜的股權(quán)結(jié)構(gòu)：
■
3、四川天賜最近一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
■
4、四川天賜主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、對外擔(dān)保情況
截止目前，四川天賜重大資產(chǎn)權(quán)屬清晰，無對外擔(dān)保。
三、本次增資的主要內(nèi)容
1、公司以自有資金對四川天賜進(jìn)行增資，增資金額為10,000萬元，全部計入四川天賜注冊資本。本次增資完成后，四川天賜注冊資本由10,000萬元變更為20,000萬元，公司仍持有四川天賜100%股權(quán)。
2、本次增資完成后，四川天賜的股權(quán)結(jié)構(gòu)具體如下：
■
四、本次增資的目的及對公司的影響
公司本次對四川天賜增資，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營需要，增強四川天賜高新材料有限公司的資本實力，以進(jìn)一步推進(jìn)公司“年產(chǎn)30萬噸電解液項目”建設(shè)進(jìn)度，加快公司電解液的布局，提高公司市場競爭力，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營及長期發(fā)展規(guī)劃，對公司未來發(fā)展具有積極意義，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、風(fēng)險提示
本次對外投資是公司從長遠(yuǎn)利益出發(fā)做出的慎重決策，但仍存在一定的市場風(fēng)險、政策風(fēng)險和經(jīng)營管理風(fēng)險，公司將通過進(jìn)一步完善內(nèi)部控制，積極防范和應(yīng)對可能發(fā)生的風(fēng)險。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：公司本次對四川天賜增資，進(jìn)一步推進(jìn)公司“年產(chǎn)30萬噸電解液項目”建設(shè)進(jìn)度，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營及長期發(fā)展規(guī)劃。本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。本次增資事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四十六次會議及第五屆監(jiān)事會第三十八次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)。
基于上述意見，我們同意公司以自有資金對四川天賜進(jìn)行增資。
七、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：本次公司以自有資金對四川天賜增資，進(jìn)一步推進(jìn)公司“年產(chǎn)30萬噸電解液項目”建設(shè)進(jìn)度，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用自有資金10,000萬元人民幣對四川天賜增資。
備查文件：
1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四十六次會議決議》；
2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三十八次會議決議》；
3、《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-014
轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
關(guān)于公司向工商銀行申請并購貸款的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司可向相關(guān)金融機構(gòu)申請融資、向子公司提供擔(dān)保的額度
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年3月18日、2022年4月13日召開了第五屆董事會第二十七次會議、2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度向相關(guān)金融機構(gòu)申請融資額度的議案》《關(guān)于2022年度向子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司及納入公司合并報表范圍的子公司2022年度向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過人民幣76億元的綜合授信額度，同意公司對納入公司合并報表范圍的子公司提供擔(dān)保的額度為不超過人民幣55億元（其中對資產(chǎn)負(fù)債率小于等于70%的子公司總擔(dān)保額度不超過人民幣52.25億元，對資產(chǎn)負(fù)債率超70%的子公司總擔(dān)保額度不超過人民幣2.75億元，財務(wù)部可根據(jù)各公司資金需求情況及各銀行業(yè)務(wù)特點做適當(dāng)調(diào)整）。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月22日、2022年4月14日披露于指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告
二、并購貸款基本情況
公司于2022年11月23日召開的第五屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司收購徐金富先生等4 位自然人及上海合銀投資管理有限公司持有的東莞市騰威電子材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“東莞騰威”）85%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對價為38,250萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月25日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-181）。公司根據(jù)協(xié)議約定，已向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的40%，目前，標(biāo)的公司東莞騰威正在辦理股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的個稅繳納及股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商登記手續(xù)事宜，待股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記完成后，公司將按協(xié)議約定向轉(zhuǎn)讓方支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。
基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、現(xiàn)金流狀況以及融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化的綜合考慮，公司于2023年2月22日召開了第五屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司向工商銀行申請并購貸款的議案》，同意公司向中國工商銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請金額不超過人民幣2.295億元的并購貸款，貸款期限不超過5年，用于置換和支付東莞騰威股權(quán)收購款，并以公司持有的東莞騰威的85%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。授權(quán)公司法定代表人簽署與上述并購貸款事項相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財務(wù)部具體辦理并購貸款相關(guān)手續(xù)。
截至目前，公司及納入合并報表范圍的子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信總額度為45.77億元（含本次董事會審議額度），公司對子公司的擔(dān)保額度合計人民幣29.75億元（含本次董事會審議額度），其中，對資產(chǎn)負(fù)債率小于等于70%的子公司總擔(dān)保額度為人民幣28.8億元，對資產(chǎn)負(fù)債率超70%的子公司總擔(dān)保額度為人民幣0.95億元。本次董事會審議的并購貸款額度占用公司2021年度授信額度，在2021年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會表決。
本次事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、對公司的影響
公司本次申請并購貸款是基于公司實際經(jīng)營情況的需要，符合公司結(jié)構(gòu)化融資安排，能夠更好地支持公司業(yè)務(wù)活動的開展。公司目前經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請并購貸款不會給公司帶來重大財務(wù)風(fēng)險，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
備查文件：
《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四十六次會議決議》。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-016
轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
關(guān)于全資子公司四川天賜
向招商銀行申請項目貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司可向相關(guān)金融機構(gòu)申請融資、向子公司提供擔(dān)保的額度
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年3月18日、2022年4月13日召開了第五屆董事會第二十七次會議、2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度向相關(guān)金融機構(gòu)申請融資額度的議案》《關(guān)于2022年度向子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司及納入公司合并報表范圍的子公司2022年度向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過人民幣76億元的綜合授信額度，同意公司對納入公司合并報表范圍的子公司提供擔(dān)保的額度為不超過人民幣55億元（其中對資產(chǎn)負(fù)債率小于等于70%的子公司總擔(dān)保額度不超過人民幣52.25億元，對資產(chǎn)負(fù)債率超70%的子公司總擔(dān)保額度不超過人民幣2.75億元，財務(wù)部可根據(jù)各公司資金需求情況及各銀行業(yè)務(wù)特點做適當(dāng)調(diào)整）。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月22日、2022年4月14日披露于指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告
二、項目貸款基本情況
為了滿足全資子公司四川天賜高新材料有限公司（以下稱“四川天賜”）“年產(chǎn)30萬噸電解液項目”建設(shè)資金需求，公司于2023年2月22日召開了第五屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司四川天賜向招商銀行申請項目貸款的議案》，同意四川天賜向招商銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“招商銀行廣州分行”）申請不超過人民幣3.5億元的項目貸款額度，用于“年產(chǎn)30萬噸電解液項目”建設(shè)，期限為五年（以具體簽訂的合同為準(zhǔn)），由公司為本筆項目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體情況如下：
■
授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署與上述項目貸款事項相關(guān)的合同及法律文件，授權(quán)公司財務(wù)部具體辦理相關(guān)授信手續(xù)。
截至目前，公司及納入合并報表范圍的子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信總額度為45.77億元（含本次董事會審議額度），公司對子公司的擔(dān)保額度合計人民幣29.75億元（含本次董事會審議額度），其中，對資產(chǎn)負(fù)債率小于等于70%的子公司總擔(dān)保額度為人民幣28.8億元，對資產(chǎn)負(fù)債率超70%的子公司總擔(dān)保額度為人民幣0.95億元。本次董事會審議的項目貸款額度占用公司2021年度授信額度，在2021年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會表決。
本次事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、本次項目貸款擔(dān)保情況
關(guān)于全資子公司四川天賜向招商銀行申請不超過人民幣3.5億元項目貸款的擔(dān)保
1、擔(dān)保情況
四川天賜使用該授信時，需由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣3.5億元。
2、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：四川天賜高新材料有限公司
法定代表人：周立
注冊資本：10,000萬元
成立日期：2022年1月11日
注冊地址：四川彭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新五路中段68號
與公司關(guān)系：公司直接持股100%
經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；資源再生利用技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
■
備注：四川天賜于2022年1月11日成立
四、公司對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，公司及納入公司合并報表范圍的子公司對外擔(dān)?？傤~為0元，公司對子公司的擔(dān)保額度合計人民幣29.75億元（含本次董事會審議額度），其中，對資產(chǎn)負(fù)債率小于等于70%的子公司總擔(dān)保額度為人民幣28.8億元，對資產(chǎn)負(fù)債率超70%的子公司總擔(dān)保額度為人民幣0.95億元。公司及納入公司合并報表范圍的子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。
備查文件：
《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四十六次會議決議》。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-017
轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第五屆董事會第四十六次會議、第五屆監(jiān)事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣9億元（含9億元）暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1883號）的核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券34,105,000張，每張面值100元，發(fā)行總額341,050.00萬元，扣除各項發(fā)行費后，實際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年9月30日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗，并出具了《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗資報告》（致同驗字（2022）第110C000572號）?？赊D(zhuǎn)債上市日期為2022年10月27日。
二、募集資金使用情況
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目及投資金額如下：
單位：萬元
■
截至2023年2月22日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已使用（含置換金額、補充流動資金金額、手續(xù)費支出等）人民幣169,320.21萬元，募集資金專戶余額為人民幣170,187.74萬元（含利息收入）。
根據(jù)公司目前募集資金使用計劃及募集資金投資項目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計未來12個月將會有部分募集資金暫時閑置。
三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金及償還情況
除本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金外，公司前期未使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金暫時補充流動資金。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
為降低公司的財務(wù)費用、提高募集資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益、優(yōu)化財務(wù)指標(biāo)，在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分暫時閑置的募集資金不超過9億元（含9億元）暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。閑置募集資金補充流動資金到期前，公司將及時歸還募集資金專戶。
五、閑置募集資金補充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費用的金額、導(dǎo)致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項目正常進(jìn)行的措施
公司使用不超過人民幣9億元（含9億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，按現(xiàn)行同期銀行貸款利率2.4%計算，通過此次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，按照補充流動資金金額9億元、最長補充12個月計算，公司預(yù)計可以節(jié)約財務(wù)費用約2,160萬元。
為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及減少財務(wù)費用，提高資金使用效率，公司決定使用閑置募集資金暫時補充流動資金。
公司承諾：公司將上述閑置募集資金暫時補充流動資金，將不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，且不變相改變募集資金的用途；在上述閑置募集資金暫時用于補充流動資金的使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶；不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。公司將嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)政策、法規(guī)規(guī)范使用募集資金，在履行相應(yīng)的審議程序后及時披露。
六、公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)意見
1、獨立董事意見
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以降低公司財務(wù)費用、提高募集資金使用效率，符合股東利益最大化的原則。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的時間未超過12個月，未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣9億元（含9億元）暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
2、監(jiān)事會意見
公司計劃將不超過人民幣9億元（含9億元）閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。該事項有利于提高公司募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)進(jìn)度，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定；同時，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。同意公司使用不超過9億元（含9億元）閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
3、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項經(jīng)公司第五屆董事會第四十六次會議、第五屆監(jiān)事會第三十八次會議審議通過，公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，該事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。
保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。
備查文件：
1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四十六次會議決議》；
2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三十八次會議決議》；
3、《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》；
4、《安信證券股份有限公司關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2023年2月23日
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