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證券代碼：603656 證券簡(jiǎn)稱：泰和智能 公告編號(hào)：2023-050

合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托人：廣發(fā)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：浮動(dòng)收益結(jié)構(gòu)性存款、最低收益結(jié)構(gòu)性存款

● 現(xiàn)金管理金額：12、250萬(wàn)元、7000萬(wàn)元

● 現(xiàn)金管理期限：2023年5月30日至2023年8月31日，2023年5月30日至2023年11月24日

● 審查程序：2023年3月20日、2023年4月26日、2023年5月17日，合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及其子公司使用2022年非公開發(fā)行部分閑置募集資金3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)和首次公開發(fā)行部分閑置募集資金2萬(wàn)元(含2萬(wàn)元)，即總共不超過5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。包括銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的資本保全金融產(chǎn)品，自2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可在限額內(nèi)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在上述限額內(nèi)具體實(shí)施和處理相關(guān)事項(xiàng)。詳見公司于2023年4月27日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2023-030)。

1、現(xiàn)金管理概述

(一)現(xiàn)金管理目的

利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃，提高公司資金的使用效率，獲得一定的投資回報(bào)，為公司股東獲得更多的投資回報(bào)。

(二)資金來(lái)源

1、公司現(xiàn)金管理的資金來(lái)源于2022年首次公開發(fā)行股票募集資金和部分暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行股票募集資金。

2、籌集資金

(1)首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可[2017]312號(hào)文件批準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(a股)1899萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣21.91元/股，募集資金總額為人民幣41.607.09萬(wàn)元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣36.751.29萬(wàn)元。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已核實(shí)上述募集資金到位情況，并出具了[2017]1855號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已將募集資金存入專戶。

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下：

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注：①公司于2021年5月10日召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于結(jié)算部分募集項(xiàng)目、將余額募集資金投入新項(xiàng)目、改變部分募集項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、延期的議案》980.52萬(wàn)元（包括結(jié)算項(xiàng)目閑置募集資金現(xiàn)金管理累計(jì)財(cái)務(wù)收入和存款銀行期間獲得的凈利息收入）均用于新項(xiàng)目“智能裝載成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。②2022年5月6日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將余額募集資金用于其他投資項(xiàng)目的議案》“營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”存款金額為252.92萬(wàn)元（包括存款銀行閑置募集資金現(xiàn)金管理累計(jì)財(cái)務(wù)收入和凈利息收入），均用于另一個(gè)首發(fā)募集項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。因此，擬投資募集資金總額大于首次公開發(fā)行股票募集資金原擬投資金額。

(2)2022年非公開發(fā)行股票募集資金

公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)管委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2022〕經(jīng)2135號(hào)文件批準(zhǔn)，以非公開方式發(fā)行人民幣普通股(a股)31、329、758股，發(fā)行價(jià)格為人民幣11.19元/股，募集資金總額為人民幣350、579、992.02元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)6、086、160.16元。493,831.86元。上述募集資金已于2023年3月3日到達(dá)，榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)發(fā)行資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了榮成驗(yàn)字[2023] 《驗(yàn)資報(bào)告》230Z0056號(hào)，公司已將募集資金存入專戶。

根據(jù)公司《2022年非開發(fā)行a股預(yù)案》，扣除發(fā)行費(fèi)用后，非開發(fā)行募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

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注：扣除與發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，公司非公開發(fā)行股票的實(shí)際募集資金凈額低于公司《2022年非公開發(fā)行a股計(jì)劃》的計(jì)劃投資金額。募集資金的不足部分由公司根據(jù)實(shí)際需要通過其他方式解決。

(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

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續(xù)上表

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(四)公司內(nèi)部控制現(xiàn)金管理保本浮動(dòng)收益相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

公司堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng)，確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，籌集資金投資計(jì)劃和籌集資金 在資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金 金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

二、現(xiàn)金管理的具體情況

(一)廣發(fā)銀行G款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金看漲階梯式)(合肥分行)

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(二)中國(guó)銀行掛鉤結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)

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（3）現(xiàn)金管理的資金投資

1、廣東發(fā)展銀行有限公司結(jié)構(gòu)性存款本金部分納入廣東發(fā)展銀行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，收入部分投資于金融衍生品。投資者的結(jié)構(gòu)性存款收入取決于黃金在觀察期間的表現(xiàn)。

2、中國(guó)銀行股份有限公司本產(chǎn)品募集資金由中國(guó)銀行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，按照基本存款與衍生交易分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入中國(guó)銀行內(nèi)部資金的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，納入存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)費(fèi)的支付范圍。產(chǎn)品嵌入式衍生品部分投資于匯率、利率、商品、指數(shù)等衍生品市場(chǎng)，產(chǎn)品的最終性能與衍生品掛鉤。在投資期間，中國(guó)銀行根據(jù)收益法估值結(jié)構(gòu)性存款嵌入式期權(quán)的價(jià)格。

(四)現(xiàn)金管理受托人的情況

1、廣發(fā)銀行股份有限公司的基本情況

（1）廣東發(fā)展銀行股份有限公司成立于1988年，是中國(guó)首批股份制商業(yè)銀行之一，與公司、控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)?；厩闆r如下：

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(2)廣發(fā)銀行股份有限公司的主要財(cái)務(wù)狀況

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2、中國(guó)銀行股份有限公司基本情況

在現(xiàn)金管理受托人中，中國(guó)銀行股份有限公司是上市公司(股票代碼: 601988)與公司、控股股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。

（5）暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理不得超過股東大會(huì)審議的金額。金融產(chǎn)品類型符合安全性高、流動(dòng)性好、資本保護(hù)約定的使用條件。募集資金的使用不變相變更，不影響募集項(xiàng)目的正常使用。

三、現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司購(gòu)買期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、資本保護(hù)金融產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能分離的原則，建立和完善金融產(chǎn)品采購(gòu)的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范金融產(chǎn)品采購(gòu)事宜的運(yùn)行，確保金融資金的安全。具體措施如下：

1、公司財(cái)務(wù)部門的相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制金融風(fēng)險(xiǎn)。

2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

3、公司財(cái)務(wù)部門必須建立賬戶，管理購(gòu)買的金融產(chǎn)品，建立健全會(huì)計(jì)賬戶，做好資金使用的會(huì)計(jì)工作。

4、上述金融產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。如需開立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用于其他用途。

5、根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司將在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)保本金融產(chǎn)品的投資及相應(yīng)損益。

四、對(duì)公司的影響

公司近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：

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現(xiàn)金管理金額為19250萬(wàn)元，占2022年底貨幣基金和金融產(chǎn)品總金額的57.19%。使用的資金為閑置募集資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，購(gòu)買大型金融產(chǎn)品時(shí)無(wú)大額債務(wù)。

購(gòu)買的金融產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中的“投資收益”、公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入利潤(rùn)表中的“公允價(jià)值變動(dòng)收益”。

5.執(zhí)行內(nèi)部決策程序

2023年3月20日、2023年4月26日、2023年5月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及其子公司使用2022年非公開發(fā)行部分閑置募集資金3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)和首次公開發(fā)行部分閑置募集資金2萬(wàn)元(含2萬(wàn)元)，即總共不超過5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。包括銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的資本保全金融產(chǎn)品，自2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可在限額內(nèi)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在上述限額內(nèi)具體實(shí)施和處理相關(guān)事項(xiàng)。詳見公司于2023年4月27日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2023-030)。詳見2023年4月27日公司披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2023-030)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已就此事發(fā)表同意，海通證券有限公司對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

閑置募集資金購(gòu)買的金融產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好、資本保護(hù)約定的金融產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)較低，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

7.截至本公告之日，公司近12個(gè)月利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

金額單位：萬(wàn)元

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八、備查文件

1、廣發(fā)銀行G定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金看漲階梯式)(合肥分行)合同及銀行收據(jù)；

2、結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議(機(jī)構(gòu)客戶)及中國(guó)銀行的銀行回單。

特此公告。

合肥泰和智能科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月31日