◎記者 孫越
5月份a股市場(chǎng)調(diào)整疲軟，上證綜指下跌3.57%，深證綜指下跌4.8%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.65%?；仡?月份券商金股組合的整體表現(xiàn)，華信證券、東方財(cái)富、中郵證券、中信建投、銀河證券、興業(yè)證券、國海證券等7家券商在震蕩市場(chǎng)的情況下實(shí)現(xiàn)了正回報(bào)。其中，華信證券的金股組合以6.67%的漲幅排名第一。在券商金股組合中，漲幅最大的股票來自TMT板塊。華新證券推薦的金橋信息5月份上漲91.72%，在所有金股中排名第一；中信建投推薦的太極集團(tuán)5月份也表現(xiàn)不錯(cuò)，漲了33.16%。此外，5月份新易盛、中際旭創(chuàng)等人工智能算力相關(guān)概念股漲幅接近20%。
6月份市場(chǎng)即將開盤。證券公司的黃金股轉(zhuǎn)向了哪些行業(yè)？最近，10多家證券公司在6月份發(fā)布了黃金股組合。6月份，金山辦公、中鐵、中興通訊、中國移動(dòng)、興森科技、工業(yè)富聯(lián)、中國船舶、新奧股份、TCL中環(huán)、遠(yuǎn)杰科技等十大金股被證券公司推薦。
大多數(shù)證券公司認(rèn)為，市場(chǎng)的復(fù)蘇必須等待經(jīng)濟(jì)和利潤的進(jìn)一步改善，預(yù)計(jì)今年下半年將迎來更好的指數(shù)上漲。在行業(yè)配置方面，大多數(shù)證券公司認(rèn)為，“中國特別估值”的概念預(yù)計(jì)將在6月份恢復(fù)上升，TMT主線和泛消費(fèi)行業(yè)也值得關(guān)注。
西部證券表示，隨著近期中央企業(yè)ETF逐步發(fā)行，推動(dòng)增量資金進(jìn)入市場(chǎng)，“中國特別估值”的概念仍是當(dāng)前市場(chǎng)的主線；從中期來看，當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)格隱含的預(yù)期已回到較低水平，這與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)修復(fù)的韌性形成了很大的偏差，周期性行業(yè)的左側(cè)布局機(jī)會(huì)正在逐漸到來。中泰證券表示，新一輪國有企業(yè)改革拉開帷幕，低估值、高分紅的央企龍頭仍是a股估值的“蕭條”
國榮證券建議人工智能和績效修復(fù)主題的逢低買入布局。一方面，海外人工智能相關(guān)公司的業(yè)績超出預(yù)期，市場(chǎng)表現(xiàn)良好，映射到中國，可以率先實(shí)現(xiàn)人工智能細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇；另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期下降，但仍處于復(fù)蘇渠道，預(yù)計(jì)政策方將繼續(xù)努力，部分細(xì)分領(lǐng)域的復(fù)蘇趨勢(shì)將加快。
光大證券認(rèn)為，目前的配置理念應(yīng)該集中在低擁擠和繁榮的方向上。就大型消費(fèi)行業(yè)而言，消費(fèi)復(fù)蘇仍將是全年的核心主線。建議關(guān)注穩(wěn)定性能或持續(xù)性能改善的大型消費(fèi)領(lǐng)域，包括食品加工、白酒、飲料、乳制品和中藥。
展望6月份的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，銀河證券認(rèn)為，沖擊底部是布局的好時(shí)機(jī)，但市場(chǎng)仍優(yōu)先考慮結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，已充分調(diào)整和高繁榮板塊的基本面是主要配置方向，投資策略應(yīng)注重風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放和低估值領(lǐng)先股票，建議大消費(fèi)、科技、新能源等價(jià)值股的戰(zhàn)略布局。
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