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常州澳宏電子有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托人：江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行常州新北支行（以下簡(jiǎn)稱“江南農(nóng)村商業(yè)銀行”）

● 委托現(xiàn)金管理金額：人民幣2000萬(wàn)元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：“富江南瑞禧系列JR1901期結(jié)構(gòu)性存款JR1901B2984

● 現(xiàn)金管理期：186天

● 審查程序：常州澳宏電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了部分閑置募集資金現(xiàn)金管理提案，同意公司使用最高不超過(guò)2.1萬(wàn)元（含本）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)總經(jīng)理辦公室在審批事項(xiàng)范圍內(nèi)行使投資決策和簽署相關(guān)法律文件。使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述限額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)。使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述金額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)。詳見(jiàn)公司2022年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《澳宏電子關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事發(fā)表了明確的核查意見(jiàn)。

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：雖然公司購(gòu)買的金融產(chǎn)品是安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理的投資，但不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

(一)投資目的

為了提高募集資金的使用效率，合理利用閑置資金，提高募集資金的利用率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，不影響公司的正常運(yùn)營(yíng)和募集項(xiàng)目的建設(shè)，增加公司收入，為公司股東尋求更多的投資回報(bào)。

(二)投資金額

委托理財(cái)金額為人民幣2000萬(wàn)元。

(三)資金來(lái)源

1、資金來(lái)源：公司部分臨時(shí)閑置募集資金

2、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)常州澳宏電子有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2020〕經(jīng)1913號(hào)批準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3573100股，發(fā)行價(jià)為人民幣18.23元/股，募集資金總額為651、376、130.00元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為591。782,710.34元。上述募集資金已于2020年10月15日全部到達(dá)。上述募集資金已于2020年10月15日全部到達(dá)。上述募集資金已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)，并出具驗(yàn)資報(bào)告(大華驗(yàn)字[2020]00620號(hào))。為規(guī)范募集資金管理，公司開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)。截至2023年5月31日，公司尚未使用的募集資金余額為89、529、639.08元。

公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

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(四)現(xiàn)金管理的基本情況

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(五)公司內(nèi)部控制委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、能保證資金安全的單位發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向。如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)采取相應(yīng)的保存措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督公司購(gòu)買投資產(chǎn)品的資金使用和儲(chǔ)存，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，合理預(yù)測(cè)投資可能的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、委托現(xiàn)金管理的具體情況

(一)現(xiàn)金管理合同主要條款

1、2023年5月30日，公司利用部分閑置募集資金2000萬(wàn)元購(gòu)買江南農(nóng)村商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款。結(jié)構(gòu)性存款合同的主要條款如下:

產(chǎn)品名稱:JR1901結(jié)構(gòu)性存款JR1901B29844，富江南瑞禧系列

(1)產(chǎn)品代碼:JR1901B2984

(2)產(chǎn)品購(gòu)買日:2023年5月30日

(3)產(chǎn)品起息日:2023年6月01日

(4)產(chǎn)品到期日:2023年12月4日，節(jié)假日順延至下一個(gè)工作日

(5)產(chǎn)品期限:186天

(6)掛鉤標(biāo)的:中國(guó)債券信息網(wǎng)（http://www.chinabond.com.cn/)公布的中債國(guó)債收益率曲線(到期)，待償期10年

（7）投資收益支付和認(rèn)購(gòu)資金返還方式：當(dāng)產(chǎn)品終止或到期時(shí)，所有收益期的累計(jì)投資收益和認(rèn)購(gòu)資金一次性支付，相應(yīng)的到期日為投資收益支付日和認(rèn)購(gòu)資金返還日

（8）本金和收入支付：本金和收入在到期日支付，法定節(jié)假日延期

(9)預(yù)期到期利率:1.56%-3.75%(年化)

(10)支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬

(11)是否要求履約擔(dān)保:是否

(二)委托現(xiàn)金管理的資金去向

本產(chǎn)品募集資金由江南農(nóng)村商業(yè)銀行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，按照基本存款與衍生交易分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入江南農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部資金的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，納入存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)費(fèi)的支付范圍。

(三)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

在產(chǎn)品有效期內(nèi)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展，加強(qiáng)檢查、監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，確保募集資金的安全。公司將按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)(2022年修訂)的監(jiān)管要求，對(duì)上市公司募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)管、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財(cái)受托人的情況

委托財(cái)務(wù)管理的受托人是江南農(nóng)村商業(yè)銀行。江南農(nóng)村商業(yè)行為優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)近三年發(fā)展良好，主營(yíng)業(yè)務(wù)變化不大。

受托人與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、公司實(shí)際控制人無(wú)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司近年來(lái)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

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公司計(jì)劃利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高金額不得超過(guò)2000萬(wàn)元，最高金額占公司最近期末貨幣資金的3.88%，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

公司利用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保公司募集項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和募集資金項(xiàng)目建設(shè)，也不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，及時(shí)管理部分暫時(shí)閑置募集資金，可以獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。公司在購(gòu)買大型金融產(chǎn)品時(shí)不存在負(fù)債大的情況。

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司購(gòu)買的江南農(nóng)村商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列出，利息收入計(jì)入投資收入（未經(jīng)審計(jì)）。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本著維護(hù)股東利益的原則，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制金融產(chǎn)品投資，做出謹(jǐn)慎決策。雖然公司購(gòu)買的金融產(chǎn)品是安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理的投資，但不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

六、決策程序的執(zhí)行

2022年10月26日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，最高金額不超過(guò)2.1萬(wàn)元（含本金），投資產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上述限額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)使用，到期后返還募集資金專用賬戶。公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公室行使投資決策，并在使用期限、資金金額和產(chǎn)品范圍內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。具體內(nèi)容見(jiàn)2022年10月27日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《澳宏電子關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，由公司指定的信息披露媒體披露。

7.截至本公告之日，公司最近12個(gè)月委托募集資金進(jìn)行理財(cái)

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注：上述“最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投資金額”是在之前的財(cái)務(wù)授權(quán)金額下產(chǎn)生的單日最高余額。

特此公告。

常州澳宏電子有限公司董事會(huì)

2023年6月01日