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2023年6月1日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 申購贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

2.1開放日

根據(jù)本基金的基金合同、根據(jù)《招股說明書》，基金定期開放，基金封閉期為基金管理人事先確定的封閉經(jīng)營期?；鸱忾]期內(nèi)不辦理認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)或上市交易。自每個封閉期結(jié)束后的第一個工作日起（包括當(dāng)天），本基金將進(jìn)入開放期，并可辦理認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)。本基金每開放期不少于5個工作日，但最長不超過20個工作日。

自2023年3月4日至2023年6月4日，本基金的第八個封閉期就停止了。本基金第八次申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放期為2023年6月5日(含當(dāng)日)起連續(xù)5個工作日，即2023年6月5日、2023年6月6日、2023年6月7日、2023年6月8日、2023年6月9日。

自2023年6月10日至2023年9月10日起，為本基金第九個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，也不上市。

2.2開放時間

投資者在開放日申請基金份額認(rèn)購、贖回業(yè)務(wù)，具體時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日，但基金經(jīng)理根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同公告暫停認(rèn)購、贖回業(yè)務(wù)?；鸷贤Ш螅绻碌淖C券交易市場、證券交易所交易時間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時間，但應(yīng)在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3 申購業(yè)務(wù)

3.1限制認(rèn)購金額

投資者認(rèn)購基金份額時，銷售機(jī)構(gòu)的每筆認(rèn)購金額不得低于100元（含認(rèn)購費(fèi)），基金直銷機(jī)構(gòu)的每筆認(rèn)購金額不得低于100元（含認(rèn)購費(fèi)），超過最低認(rèn)購金額的部分無金額差異；比例配售和股息再投資不受最低認(rèn)購金額的限制；銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于100元的最低限額。

本基金投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額為100份。本基金不限制單個投資者累計(jì)持有的基金份額上限，但單個投資者持有的基金份額不得達(dá)到或超過基金份額總額的50%（基金份額贖回被動達(dá)到或超過50%的除外）；銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但最低限額不得低于100份。

基金管理人接受認(rèn)購申請對股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時，應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者認(rèn)購金額上限或者單日凈認(rèn)購比例上限、拒絕大額認(rèn)購、暫?；鹫J(rèn)購等措施，有效保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)投資經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，采取上述措施控制基金規(guī)模。請參閱基金管理人的相關(guān)公告。

3.2申購費(fèi)率

本基金認(rèn)購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不包括在基金財(cái)產(chǎn)中，主要用于本基金的營銷、銷售、登記等費(fèi)用。

本基金對通過直銷中心認(rèn)購基金份額的養(yǎng)老金客戶和其他投資者實(shí)行不同的認(rèn)購率。養(yǎng)老金賬戶包括養(yǎng)老基金和依法設(shè)立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資經(jīng)營收入形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括國家社會保障基金、可投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃和集合計(jì)劃。未來經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新型養(yǎng)老基金，公司將按規(guī)定納入養(yǎng)老金賬戶，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶是指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，投資基金基金份額的養(yǎng)老金賬戶可享受認(rèn)購費(fèi)率的10%折扣?；鹫泄烧f明書規(guī)定認(rèn)購費(fèi)率為固定金額的，按照基金招股說明書中的費(fèi)率規(guī)定執(zhí)行，不再享受優(yōu)惠費(fèi)率。

本基金的養(yǎng)老金客戶通過基金管理人直銷中心認(rèn)購的認(rèn)購率如下：

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其他投資者認(rèn)購本基金的認(rèn)購率如下：

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投資者在同一天或異日多次購買本基金時，應(yīng)按每次購買對應(yīng)的費(fèi)率等級計(jì)費(fèi)。當(dāng)需要部分確認(rèn)有效認(rèn)購金額時，投資者的認(rèn)購費(fèi)率按認(rèn)購申請確認(rèn)金額對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。

本基金參與各銷售機(jī)構(gòu)發(fā)起的基金認(rèn)購費(fèi)率優(yōu)惠活動。具體費(fèi)率優(yōu)惠方案以銷售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)。請注意銷售機(jī)構(gòu)的公告或詢問銷售機(jī)構(gòu)。

4 贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回股份限制

當(dāng)投資者贖回基金份額時，他們可以申請贖回其持有的部分或全部基金份額，但每個最低贖回份額為100份。

本基金投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額為100份。本基金不限制單個投資者累計(jì)持有的基金份額上限，但單個投資者持有的基金份額不得達(dá)到或超過基金份額總額的50%（基金份額贖回被動達(dá)到或超過50%的除外）；銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但最低限額不得低于100份。

基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定的認(rèn)購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣嗽谡{(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

4.2贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中，對持續(xù)持有期少于7天的投資者收取不少于1.5%的贖回費(fèi)，并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。詳見下表：

本基金的贖回率如下：

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投資者通過日常認(rèn)購獲得的基金份額，自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日起計(jì)算持有期限。

4.3其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費(fèi)率或收費(fèi)方式。

5 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

開放基金與公司其他已開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體處理事項(xiàng)以銷售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)。請注意銷售機(jī)構(gòu)的公告或詢問銷售機(jī)構(gòu)。公司未來發(fā)行的其他開放式基金將根據(jù)具體情況決定是否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金經(jīng)理將另行公告。

基金轉(zhuǎn)換是指投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)購買和持有的公司開放式基金的全部或部分基金份額，轉(zhuǎn)換為公司管理的另一只開放式基金份額。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則請參考公司官方網(wǎng)站上發(fā)布的《民生加銀基金管理有限公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則》。

6 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1直銷機(jī)構(gòu)

民生加銀基金管理有限公司是本基金直銷機(jī)構(gòu)。

地址：民生金融大廈13樓13A：深圳市福田區(qū)蓮花街福中三路2005號

網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn

客戶服務(wù)電話：400-888-388

投資者如需辦理網(wǎng)上直銷交易，可登錄本公司網(wǎng)站wwww.msjyfund.com.cn參照《民生加銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理開戶、認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換等相關(guān)業(yè)務(wù)。

6.2非直銷機(jī)構(gòu)

招商銀行股份有限公司(招贏通)、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、JD.COM肯特瑞基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》，基金管理人可以、《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》、《證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)公開募集監(jiān)督管理辦法》和《基金合同》選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站上公布。

7 基金份額凈值公告的披露安排

基金合同生效后，在基金關(guān)閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)每周至少在規(guī)定的網(wǎng)站上披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在基金開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8 其他需要提示的事項(xiàng)

8.1本公告僅解釋了民生加銀匯智3個月定期開放債券證券投資基金的第八次認(rèn)購、贖回和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換。如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，他們可以在基金經(jīng)理的網(wǎng)站上查閱基金的相關(guān)法律文件和信息。本公告的解釋權(quán)屬于本公司。

8.2自每個封閉期結(jié)束后的第一個工作日起(包括當(dāng)日)，基金將進(jìn)入開放期，期間可辦理認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)。本基金每開放期不少于5個工作日，但最長不超過20個工作日。如果基金在封閉期結(jié)束后或開放期內(nèi)不可抗力或其他情況下不能按時開放認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)，或根據(jù)基金合同暫停認(rèn)購或贖回業(yè)務(wù)，開放期延長，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金經(jīng)理當(dāng)時公告為準(zhǔn)。

8.3 2023年6月5日至2023年6月9日是基金的第八個開放期，即在開放期內(nèi)每個工作日接受基金份額的認(rèn)購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，2023年6月9日15日：00后暫停接受本基金的認(rèn)購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，直至下一個開放期。屆時將不再另行公告。

8.4投資者想了解詳情，可以到基金經(jīng)理網(wǎng)站或通過公司客戶服務(wù)中心查詢。

(一)民生加銀基金管理有限公司 網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn

(二)民生加銀基金管理有限公司 客戶服務(wù)熱線:400-8888-388(免長途通話費(fèi))

8.5 風(fēng)險(xiǎn)提示：

本基金每3個月開放一次認(rèn)購和贖回。投資者需要在開放期間申請認(rèn)購和贖回，在非開放期間不能按照基金份額的凈值進(jìn)行認(rèn)購和贖回。

基金每3個月開放一次認(rèn)購和贖回，每個開放期的開始日期和終止日期可能不同。因此，投資者應(yīng)注意基金的相關(guān)公告，避免因錯過開放期而無法認(rèn)購或贖回基金份額。

基金管理人承諾以誠信、勤勉、盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；疬^去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等資料，了解投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買符合其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

民生加銀基金管理有限公司

2023年6月1日