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2023年6月3日發(fā)布公告日期

1. 公告基本信息

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2.申購贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

根據(jù)《中國銀行季紅定期開放債券證券投資基金合同》、《中國銀行季紅定期開放債券證券投資基金招股說明書》的有關(guān)規(guī)定，中國銀行季紅定期開放債券證券投資基金（以下簡稱“基金”）的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或每個開放期結(jié)束之日起3個月，開放期從每個封閉期結(jié)束后的第一個工作日開始，期間可以辦理認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)。

開放的具體時間為2023年6月5日至2023年7月4日。如果基金在封閉期結(jié)束后或開放期間不可抗力或其他情況下不能按時開放認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)，或根據(jù)基金合同暫停認(rèn)購或贖回業(yè)務(wù)，開放期延長，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人公告為準(zhǔn)。

自2023年6月5日(含當(dāng)日)起，基金進(jìn)入第24個開放期，2023年6月5日為本次開放期的第一個開放日?；鸸芾砣俗援?dāng)日起辦理基金認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間。但基金管理人依照法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或者基金合同的規(guī)定暫停認(rèn)購贖回的，除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時間申請基金的認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)。在開放期內(nèi)，投資者在基金合同約定之外的日期和時間申請認(rèn)購贖回并經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額認(rèn)購贖回價格為開放期內(nèi)下一個開放日的基金份額認(rèn)購贖回價格；投資者在開放期最后一天的業(yè)務(wù)處理時間結(jié)束后申請認(rèn)購贖回的，視為無效申請。

3. 申購業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購金額

投資者通過基金管理人直銷中心柜臺認(rèn)購基金時，最低認(rèn)購金額為1萬元（含認(rèn)購費(fèi)，下同），最低認(rèn)購金額為1萬元；通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金時，最低認(rèn)購金額為10元。當(dāng)投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)換為基金份額時，不受上述最低認(rèn)購金額的限制。投資者可以多次認(rèn)購，對單個投資者累計持有的基金份額沒有上限。除法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定外。

基金管理人可以根據(jù)法律、法規(guī)允許的市場情況，調(diào)整上述認(rèn)購金額的數(shù)量限制，并在實施前按照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

3.2 申購費(fèi)率

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注：1、投資者應(yīng)支付的認(rèn)購費(fèi)已包含在認(rèn)購金額中。

2、如果投資者在一天內(nèi)有多次認(rèn)購，適用費(fèi)率將單獨計算。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事項

1、基金認(rèn)購費(fèi)由基金認(rèn)購人承擔(dān)，不計入基金財產(chǎn)。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲在新費(fèi)率或收費(fèi)方式實施前按照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

3、基金經(jīng)理可以根據(jù)市場情況制定基金推廣計劃，包括但不限于投資者定期或不定期的基金推廣活動。在基金推廣活動中，基金經(jīng)理可以對基金的銷售費(fèi)用給予一定的折扣?；鸾?jīng)理電子直銷平臺的費(fèi)率折扣以經(jīng)理最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

4、基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以采用擺動定價機(jī)制，確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w的處理原則和操作規(guī)范應(yīng)當(dāng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則的規(guī)定。

5、當(dāng)接受認(rèn)購申請對股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時，基金管理人應(yīng)設(shè)定單一投資者認(rèn)購金額上限或基金凈認(rèn)購比例上限，拒絕大認(rèn)購，暫?；鹫J(rèn)購，有效保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益。詳見相關(guān)規(guī)定。

4. 贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

投資者可以贖回其全部或部分基金份額。如遇巨額贖回，贖回處理和付款方式將參照基金合同關(guān)于巨額贖回的條款處理。

4.2 贖回費(fèi)率

1、以Y為持有期限。當(dāng)Y＜7天時，贖回率為1.5%；當(dāng)7天≤Y＜贖回費(fèi)率為30天0.75%；當(dāng)Y≥30天時，贖回率為0。

2、上述持有期是指投資者在注冊系統(tǒng)中持有基金份額的連續(xù)期限。

4.3 其他與贖回有關(guān)的事項

1、本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費(fèi)按照有關(guān)法律、法規(guī)的比例計入基金資產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)，其中持續(xù)持有期不少于7天的投資者收取不少于1.5%的贖回費(fèi)，全部計入基金財產(chǎn)。

2、基金份額持有人贖回基金份額時，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照“先進(jìn)先出”的原則，在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額處理持有人賬戶，即先贖回注冊確認(rèn)日期的基金份額，然后贖回注冊確認(rèn)日期的基金份額，以確定贖回基金份額的持有期限和適用的贖回率。

3、在法律法規(guī)允許的情況下，基金管理人可以調(diào)整上述業(yè)務(wù)處理規(guī)則、程序和數(shù)量限制，并在新規(guī)則實施前按照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

4、贖回金額的處理方法：贖回金額乘以申請當(dāng)日基金股份凈值，扣除相應(yīng)費(fèi)用，四舍五入保留至小數(shù)點后兩位，四舍五入造成的誤差歸入基金資產(chǎn)。

5、當(dāng)發(fā)生大規(guī)模贖回時，基金經(jīng)理可以在履行適當(dāng)程序后采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體的處理原則和操作規(guī)范應(yīng)當(dāng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則的規(guī)定。

5.基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

中國銀行基金管理有限公司

注冊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：10樓、11樓、26樓、45樓、上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈

法定代表人：張硯

電話：（021）38848999

傳真：（021）50960970

1)中國銀行基金管理有限公司直銷中心柜臺

地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓

客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-556

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯(lián)系人：曹卿

2)中銀基金管理有限公司電子直銷平臺

本公司電子直銷平臺包括：

中國銀行基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）

官方微信服務(wù)號(搜索微信官方賬號“中銀基金”并選擇關(guān)注微信)

中銀基金官方APP客戶端(在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝)

021-3883客戶服務(wù)電話 4788，400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯(lián)系人：朱凱

5.1.兩家場外非直銷機(jī)構(gòu)

中國銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海利德基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京杜小曼基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、陽光人壽保險有限公司、北京中智基金銷售有限公司、中國人壽保險有限公司、興業(yè)銀行銀行平臺、鼎鑫匯金(北京)投資管理有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、深圳市前海排網(wǎng)基金銷售有限公司、平安銀行有限公司

如果上述銷售機(jī)構(gòu)名單發(fā)生變化，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站公示。

5.2 現(xiàn)場銷售機(jī)構(gòu)

無

6. 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

基金合同生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人每周至少公布一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

在基金開放期內(nèi)，基金管理人將通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7. 其他需要提示的事項

1．本公告僅說明本基金開放基金份額認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)事項。

2．如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，請閱讀《中國銀行季紅定期開放債券證券投資基金合同》、《中銀季紅定期開放債券證券投資基金招股說明書》等法律文件。投資者也可以撥打公司的客戶服務(wù)電話:021-3883478 / 400-888-5566或登錄本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)信息。

3．風(fēng)險提示：

基金管理人承諾按照誠實、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報。在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險。基金過去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買方自負(fù)”原則，基金經(jīng)營狀況和基金凈值變化造成的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

本基金定期開放運(yùn)營，投資者不能在非開放期間認(rèn)購和贖回。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、最新招股說明書等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，判斷基金是否符合投資者的風(fēng)險承受能力，并根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險的匹配檢驗。

特此公告。

中國銀行基金管理有限公司

2023年6月3日