◎記者 趙明超
在過去的一個多月里，受各種因素的影響，市場波動下降。在缺乏增量資金進入市場的情況下，下一個市場將如何解釋？在融通先進制造基金經(jīng)理王迪看來，是時候測試投資者的信心和耐心了。對于一些高質(zhì)量的公司來說，經(jīng)過這一輪的調(diào)整，從成本性能的角度來看，它具有很好的投資價值。
新能源板塊的調(diào)整與基本面沒有直接關(guān)系
王迪說：“宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的階段性低于預期，但優(yōu)秀的公司可以不斷鞏固基礎，在困難的情況下洗刷鉛，以獲得更好的增長?！?/P>
今年以來，新能源板塊調(diào)整較多。對此，王迪認為，這主要是資金退出造成的，與行業(yè)基本面無直接關(guān)系。以光伏板塊為例，隨著硅材料價格的下降，組件價格的下降必然會帶來需求方經(jīng)濟的改善，從而推動裝機容量達到更高的水平。從技術(shù)進步的角度來看，光伏的轉(zhuǎn)化效率和成本仍在不斷提高。此外，各種儲能方法可以緩解消耗問題。目前，光伏發(fā)電和風電僅占年平均新發(fā)電量的10%以上，未來前景廣闊。“市場擔心明年盈利能力會下降。然而，對于快速增長的行業(yè)來說，即使沒有貝塔市場，也會出現(xiàn)一些細分環(huán)節(jié)，如大型逆變器、石英砂等。”
王迪表示，經(jīng)過這么多年的經(jīng)驗積累，中國光伏產(chǎn)業(yè)形成了巨大的成本優(yōu)勢和全球競爭力?！皻W美自建產(chǎn)能更多的是補充，而不是完全替代，不能完全替代?！?/P>
至于電動汽車行業(yè)，王迪表示，電動汽車滲透率的提高是一個高概率事件，在全球競爭中，中國企業(yè)的綜合競爭力大大提高，市場空間仍然很大。
在王迪看來，一些資金從新能源行業(yè)撤離，而是追求更“性感”的TMT行業(yè)。從目前的角度來看，機構(gòu)可能會恢復新能源頭寸的正常水平，該行業(yè)沒有太大的回調(diào)空間。從估值的角度來看，它基本上是歷史的底部，但我們也應該警惕估值陷阱，并清楚地研究明年的增長。
仔細篩選人工智能板塊
對于當前市場備受關(guān)注的人工智能行業(yè)，王迪表示，ChatGPT的出現(xiàn)令人震驚，可以與操作系統(tǒng)、智能手機和新能源汽車的工業(yè)革命進行比較，其影響可能更深遠。
從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，王迪認為，當前市場對人工智能的熱情是合理的，但仍處于早期的炒作水平。為避免2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”等悲劇的重犯，在選擇目標時要仔細篩選，盡量從基本面入手?！拔覀兓仡櫫藲v史上大型主題的演繹過程，仔細篩選了可靠的目標，希望能找到適合長期持有的好目標。一些有趣的公司有望在芯片、計算能力、大模型、中間服務提供商和應用層面誕生?！?/P>
王迪認為，人工智能將重塑許多行業(yè)，并帶來巨大的效率提高，但這是一個長期的投資機會期。目前，真正受益的是海外光模塊和國內(nèi)獨角獸應用程序。
配置機會出現(xiàn)在消費、旅游等行業(yè)
王迪表示，經(jīng)過最近的市場調(diào)整，消費、媒體、旅游等行業(yè)有配置機會，包括餐飲供應鏈、乳制品、梯子媒體、文化表演等細分方向?！睂τ谝恍└哔|(zhì)量的公司來說，穩(wěn)定的商業(yè)模式、強大的核心競爭力、清晰的競爭模式和良好的現(xiàn)金流，目前的短期調(diào)整提供了良好的購買價格。”
對于香港股市，王迪表示，受資本離開等因素的影響，香港股市繼續(xù)波動和調(diào)整，但這提供了良好的購買價格。預計未來市場將更加靈活，重點關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、交易平臺、醫(yī)療美容等行業(yè)的投資機會。
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