◎記者 何漪
創(chuàng)金合信基金基金經(jīng)理王浩冰從事證券投資行業(yè)11年，深入從事基礎(chǔ)研究。自TMT行業(yè)研究以來，他不斷擴大投資能力圈，形成了獨特的投資風(fēng)格。
在投資方面，王浩冰堅持價值投資為核心，追求最佳風(fēng)險比。王浩冰的投資管理能力以其成熟的投資理念得到了市場的認可。創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題基金成立于2021年1月，規(guī)模從2500萬元開始，實現(xiàn)穩(wěn)步增長。截至2023年第一季度末，該基金規(guī)模已上升至54億元。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題基金A成立以來，投資回報率已達52.46%，業(yè)績排名第一。
在構(gòu)建組合時，王浩冰主要做兩件事：一是通過自下而上的方式選擇風(fēng)險收益較好的股票。合理定價影響股價的因素，綜合判斷每只股票的性價比。此外，還將考慮行業(yè)空間、公司壁壘、繁榮周期和估值的匹配程度，并嘗試選擇風(fēng)險回報率較好的股票，這是產(chǎn)品獲得超額回報的主要來源。二是通過自上而下的方式，將風(fēng)險收益較高的股票組合在一起。通常密切跟蹤行業(yè)配置、風(fēng)格因素配置等風(fēng)險因素，使組合結(jié)構(gòu)的風(fēng)險程度保持在合理范圍內(nèi)，以提高風(fēng)險回報率。
王浩冰的投資目標(biāo)是努力實現(xiàn)最佳的長期業(yè)績。王浩冰說，該基金的長期業(yè)績是由無數(shù)的短期業(yè)績疊加而來的?！蔽蚁Ｍ诿總€小階段，該基金組合都具有中高回報和中低風(fēng)險的特點。在追求最佳風(fēng)險回報率的過程中，我試圖在正確的時間賺得更多，在錯誤的時候損失更少。經(jīng)過長期的積累，我有機會實現(xiàn)最佳的長期業(yè)績?！?/P>
談到市場前景，王浩冰表示，對三大方向持樂觀態(tài)度，將配置估值合理的成長股。
首先是醫(yī)學(xué)。目前，制藥行業(yè)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新趨勢，定價更加理性和客觀，其增長驅(qū)動力和估值水平處于良好的布局范圍。其中，創(chuàng)新藥品和中藥的投資機會相對突出，增長空間大的子行業(yè)和優(yōu)秀公司容易脫穎而出。
第二種是貴金屬。由于全球貨幣價值重估的邏輯，美聯(lián)儲很有可能停止加息或?qū)嵤┴泿艑捤?。此前，高利率抑制因素逐漸緩解，貴金屬價格預(yù)計將上漲。在全球范圍內(nèi)，貴金屬在貨幣過度發(fā)行、財政赤字增加、央行黃金儲備增加的環(huán)境下具有突出的保存功能。
第三，人工智能。以ChatGPT為代表的人工智能人工智能浪潮席卷，開啟了科技產(chǎn)業(yè)新一輪創(chuàng)新周期。OpenAI發(fā)布GPT-4、微軟Copilot(AI助手)正式推出，有望推動AI市場從預(yù)期回歸基本面，受益于行業(yè)發(fā)展趨勢和合理定價的AI公司值得關(guān)注。
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