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證券代碼：601127 簡稱證券:賽力斯 公告編號：2023-067

轉(zhuǎn)債代碼：113016 轉(zhuǎn)債簡稱:小康轉(zhuǎn)債

賽力斯集團有限公司

第五次關(guān)于實施“小康轉(zhuǎn)債”贖回和退市的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日:2023年6月21日

● 贖回價格:101.271元/張

● 贖回發(fā)放日:2023年6月26日

● 最后一個交易日：2023年6月16日

截至2023年6月5日收盤后，距2023年6月16日(“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日)僅剩9個交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

● 2023年6月21日，最后轉(zhuǎn)股日

截至2023年6月5日收盤后，距2023年6月21日(“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)僅12個交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日。

● 自2023年6月26日起，“小康轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所退市。

● 投資者持有的可轉(zhuǎn)換債券只能選擇以100元/張的票面價格加當期應(yīng)計利息(總計101.271元/張)強制贖回，除在規(guī)定期限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按20.17元/股的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換股票外。如果被迫贖回，可能會面臨巨大的投資損失。

● 特別提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股或賣出。

自2023年4月27日至2023年5月22日起，賽力斯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)股份已滿足連續(xù)30個交易日15個交易日收盤價不低于“小康轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價20.17元/股的130%，已觸發(fā)“小康轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。2023年5月22日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，決定行使“小康可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)，并按照債券面值和當期應(yīng)計利息的價格贖回贖回登記日登記的“小康可轉(zhuǎn)換債券”。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，向所有“小康可轉(zhuǎn)換債券”持有人公告贖回事項如下：

一、贖回條款

根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，“小康可轉(zhuǎn)換債券”有條件贖回條款如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司有權(quán)決定根據(jù)債券面值加應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司a股連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價不得低于當期轉(zhuǎn)換價格的130%（含130%）；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券余額不足3000萬元時。

當期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B*i*t/365

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的贖回可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當年的票面利率；

t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的相關(guān)事項

(一)贖回條件的成就

自2023年4月27日至2023年5月22日起，公司股票已滿足連續(xù)30個交易日15個交易日收盤價不低于“小康轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價20.17元/股的130%，觸發(fā)了“小康轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

(二)贖回登記日

贖回對象為2023年6月21日收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)登記的“小康轉(zhuǎn)債”全部持有人。

(三)贖回價格

根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為101.271元/張。

其中，當期應(yīng)計利息的計算公式為IA=B*i*t/365

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的贖回可轉(zhuǎn)債票面總額為100元/張；

i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率為2%；

t：指計利息天數(shù)，即從上一個付息日(上一個付息日為2022年11月6日，由于周末因素延長至2022年11月7日實際發(fā)放)到本計息年贖回日的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)共計232天。

當期應(yīng)計利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271元/張

贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應(yīng)計利息=100+1.271=101.271元/張

(4)贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“小康可轉(zhuǎn)換債券”贖回提示公告，并通知“小康可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回事項。

當公司決定實施全部贖回時，自贖回登記日（2023年6月26日）起，所有在中登上海分公司登記的小康可轉(zhuǎn)換債券將被凍結(jié)。贖回結(jié)束后，公司將在中國證監(jiān)會指定媒體上公布贖回結(jié)果和贖回對公司的影響。

(5)贖回發(fā)放日:2023年6月26日

本公司將委托中登上海分公司通過其資本清算系統(tǒng)向贖回日登記，并在上海證券交易所各成員單位辦理指定交易的持有人發(fā)放贖回款，同時減少持有人相應(yīng)的“小康可轉(zhuǎn)換債券”金額。已辦理全面指定交易的投資者，可在發(fā)行日在指定證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款。未辦理指定交易的投資者的贖回款暫由中登上海分公司保管，并在辦理指定交易后發(fā)放。

(六)交易和轉(zhuǎn)股

截至2023年6月5日收盤后，距2023年6月16日(“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日)僅剩9個交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。2023年6月16日收盤后，“小康轉(zhuǎn)債”將停止交易。

截至2023年6月5日收盤后，距2023年6月21日(“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)僅12個交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日。2023年6月21日收盤后，“小康轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

（七）摘牌

自2023年6月26日起，“小康轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所退市。

(八)投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》等相關(guān)稅收法規(guī)和文件，“小康可轉(zhuǎn)債”個人投資者(含證券投資基金)應(yīng)繳納債券個人利息所得稅，稅率為利息金額的20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為101.271元(含稅)，實際贖回金額為101.017元(稅后)。上述所得稅由各支付機構(gòu)代扣代繳，并直接向各支付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳納。

2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等有關(guān)稅收法規(guī)和文件，持有“小康可轉(zhuǎn)換債券”的居民企業(yè)自行繳納債券利息所得稅，即每筆可轉(zhuǎn)換債券的贖回金額為101.271元（含稅）。

3、對于持有本期可轉(zhuǎn)換債券的合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅和增值稅政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2021年34號)，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，境外機構(gòu)投資國內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征企業(yè)所得稅和增值稅，即每筆可轉(zhuǎn)換債券的贖回金額為101.271元。

3、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風險提示

(1)截至2023年6月5日收盤后，距離2023年6月16日(“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日)僅有9個交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。截至2023年6月5日收盤后，距2023年6月21日(“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)僅12個交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日。特別提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股或賣出。

（2）如果投資者持有的“小康可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止交易日前終止質(zhì)押或凍結(jié)，以避免因無法轉(zhuǎn)換股票而被迫贖回。

（3）贖回登記日收盤后，所有未轉(zhuǎn)股的“小康可轉(zhuǎn)債”將被凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股將按101.271元/張的價格強制贖回。贖回完成后，“小康可轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所退市。

（4）由于目前“小康可轉(zhuǎn)換債券”二級市場價格（2023年6月5日收盤價為133.24元/張）與贖回價格（101.271元/張）差異較大，如果投資者未能及時轉(zhuǎn)換或出售股票，他們可能面臨巨大的投資損失。

特別提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：投資戰(zhàn)略總部：

聯(lián)系電話：023-65179666

特此公告。

賽力斯集團有限公司董事會

2023年6月6日