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證券代碼：600026 證券簡稱：中遠(yuǎn)海能 公告號：2023-020

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司

二〇二三年第四次董事會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司(以下簡稱“中遠(yuǎn)海能”)、“本公司”或“本公司”〇2023年5月31日，2023年第四次董事會會議的通知和材料以電子郵件/專人送達(dá)的形式發(fā)布，會議于2023年6月5日以通訊表決的形式舉行。公司八名董事出席會議，會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于公司2023年下半年至2024年上半年擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司為其全資子公司提供融資擔(dān)保，2023年下半年至2024年上半年融資擔(dān)?？傤~不超過14億美元。

表決:8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

預(yù)計(jì)擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)在生效和實(shí)施前提交股東大會審議批準(zhǔn)。

該公司的獨(dú)立董事對該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、審議通過《關(guān)于公司2023年對外捐贈相關(guān)事宜的議案》

經(jīng)審議，董事會批準(zhǔn)2023年向公司捐贈1000萬元，開展定點(diǎn)幫扶、對口支援及相關(guān)社會福利慈善事業(yè)。

表決:8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于公司2023年貨幣金融衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》

經(jīng)審議，董事會同意中遠(yuǎn)海能子公司進(jìn)行貨幣金融衍生交易，2023年金額為 2,757 2023年6月5日至2024年6月4日，萬美元利率下調(diào)，該額度的使用期限為2023年6月5日至2024年6月4日，公司在上述期間任何時間點(diǎn)的持倉規(guī)模不超過7.62億美元，不涉及保證金和權(quán)利金，董事會同意授權(quán)公司總會計(jì)師在上述金額內(nèi)批準(zhǔn)具體的貨幣金融衍生業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃。詳見《中遠(yuǎn)海能關(guān)于子公司開展貨幣金融衍生業(yè)務(wù)的公告》(公告號:臨2023-023)

表決:8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

該公司的獨(dú)立董事對該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

四、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，董事會批準(zhǔn)于2023年6月29日召開2022年年度股東大會，并授權(quán)董事會秘書根據(jù)股東大會的具體情況確定上述股東大會的具體事項(xiàng)，并發(fā)出股東大會通知。

表決:8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中遠(yuǎn)航運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司董事會

二〇二三年六月五日

證券代碼：600026 證券簡稱：中遠(yuǎn)海能 公告號：2023-021

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司

二〇23年第四次監(jiān)事會會議第四次監(jiān)事會會議

決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司(以下簡稱“中遠(yuǎn)海能”)、“公司”或“公司”) 二〇2023年5月31日，2023年第四次監(jiān)事會會議的通知和材料以電子郵件/專人送達(dá)的形式發(fā)布，會議于2023年6月5日以通訊表決的形式舉行。公司四名監(jiān)事出席會議，會議符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事審議并通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于公司2023年下半年至2024年上半年擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意公司為其全資子公司提供融資擔(dān)保，2023年下半年至2024年上半年融資擔(dān)?？傤~不超過14億美元。

表決:4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月五日

證券代碼：600026 證券簡稱：中遠(yuǎn)海能 公告號：臨2023-023

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司

關(guān)于子公司開展貨幣金融

衍生業(yè)務(wù)公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 為合理控制利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司子公司堅(jiān)持中性風(fēng)險(xiǎn)管理原則，計(jì)劃于2023年實(shí)施 2,757 2023年6月5日至2024年6月4日，1萬美元的利率下調(diào)。與過去的現(xiàn)有業(yè)務(wù)一起，公司在上述期間任何時間點(diǎn)的持倉規(guī)模不得超過7.62億美元。

● 公司2023年第四次董事會會議審議通過了《關(guān)于公司2023年貨幣金融衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。無需提交股東大會審議。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司子公司開展貨幣金融衍生業(yè)務(wù)，目的是控制利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)，但仍存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)、績效風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和海外交易風(fēng)險(xiǎn)。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2023年6月5日，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)召開了2023年第四次董事會會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年貨幣金融衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、交易情況概述

(一)交易目的

為合理控制利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司境外子公司計(jì)劃按照“品種、規(guī)模、方向、期限匹配”的套期保值原則，在境外開展貨幣金融衍生業(yè)務(wù)。具體項(xiàng)目如下：

本公司境外子公司存續(xù)業(yè)務(wù)附帶銀行貸款利率下調(diào)條款，可將浮動利率貸款轉(zhuǎn)換為固定利率貸款，避免債務(wù)利率波動的市場風(fēng)險(xiǎn)。（以上簡稱“本交易”）本交易具有真實(shí)的業(yè)務(wù)背景和客觀的業(yè)務(wù)需求，資金使用安排合理。

在本交易中，套期工具和套期工程在經(jīng)濟(jì)關(guān)系、套期比例和時間上都符合套期工程的有效性。套期工具的公允價值或現(xiàn)金流變化可以抵消套期風(fēng)險(xiǎn)造成的套期工程的公允價值或現(xiàn)金流變化程度，從而達(dá)到套期保值的目的。

(二)交易額度

公司擬于2023年開展的金額 2,757 1萬美元的利率下降，使用期為2023年6月5日至2024年6月4日，與過去的現(xiàn)有業(yè)務(wù)一起，公司在上述任何時間不超過7.62億美元，不涉及存款和權(quán)利，董事會同意授權(quán)公司總會計(jì)師批準(zhǔn)具體貨幣金融衍生業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃。

(三)資金來源

公司及其子公司的自有資金不涉及募集資金。

(四)交易方式

1、交易地點(diǎn)和地點(diǎn)：在境外進(jìn)行場外交易。

本交易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清晰，具有真實(shí)的業(yè)務(wù)背景和客觀的業(yè)務(wù)需求，合理必要。

2、交易對手：為具有貨幣金融衍生業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)和良好信用評級的金融機(jī)構(gòu)。

3、交易合同的主要條款：2023年新增的2757萬美元貨幣金融衍生業(yè)務(wù)合同尚未簽訂。合同的有效條件、附加條件和爭議處理方法以正式簽訂的合同為準(zhǔn)。

(五)限額使用期限

2023年6月5日至2024年6月4日使用上述限額。

二、審議程序

本交易不涉及相關(guān)交易。2023年第四屆董事會會議審議通過了《關(guān)于2023年貨幣金融衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本事項(xiàng)不需要提交股東大會審議。

三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)風(fēng)險(xiǎn)分析

1、決策和市場風(fēng)險(xiǎn):市場風(fēng)險(xiǎn)，即金融衍生交易可能因金融市場價格波動而虧損的市場風(fēng)險(xiǎn)。

2、履約風(fēng)險(xiǎn)：履約風(fēng)險(xiǎn)，即對方可能不履行或不完全履行衍生品合同，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的履約風(fēng)險(xiǎn)。

3、法律風(fēng)險(xiǎn)：公司在開展貨幣金融衍生品交易業(yè)務(wù)時，如果交易未能完全按照審批計(jì)劃執(zhí)行，交易錯誤或交易操作未能按照規(guī)定的程序進(jìn)行，將帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

4、法律和信用風(fēng)險(xiǎn)：即因相關(guān)法律變更或交易對手違反相關(guān)法律制度而無法正常履行合同，可能給公司造成損失的法律風(fēng)險(xiǎn)。

5、境外交易風(fēng)險(xiǎn)：金融衍生交易在境外進(jìn)行的，可能存在交易所所在地的政治、經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司遵守中性風(fēng)險(xiǎn)管理原則，通過資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整自然對沖風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格遵守套期保值原則，不使用金融衍生品套利和投機(jī)。

2、公司在遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的前提下，開展貨幣金融衍生業(yè)務(wù)。公司具體實(shí)施金融衍生業(yè)務(wù)，遵守《中遠(yuǎn)航運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司貨幣金融衍生業(yè)務(wù)管理?xiàng)l例》。

3、公司嚴(yán)格執(zhí)行前、中、后臺崗位和人員分離的原則，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)交易。交易人員、品種、金額明確，經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)后操作。到目前為止，該公司還沒有進(jìn)行保證金交易，該公司還沒有開立保證金賬戶。

4、公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測措施完善，到目前為止還沒有發(fā)生應(yīng)報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

四、交易對公司及相關(guān)會計(jì)處理的影響

公司子公司開展上述貨幣金融衍生業(yè)務(wù)，有利于控制利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

公司按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號一套期會計(jì)》進(jìn)行套期保值有效性測試。符合套期確認(rèn)條件的金融衍生業(yè)務(wù)，按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號一套期會計(jì)》進(jìn)行會計(jì)處理。

五、獨(dú)立董事意見

1、公司子公司開展貨幣金融衍生業(yè)務(wù)，有助于防范利率和匯率波動的風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司日常經(jīng)營的需要。公司編制了《子公司開展貨幣金融衍生業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》，開展貨幣金融衍生業(yè)務(wù)是必要和可行的；

2、公司建立了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，具有適合貨幣金融衍生業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。相關(guān)業(yè)務(wù)不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益；

3、本議案的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

綜上所述，我們同意公司子公司開展上述貨幣金融衍生業(yè)務(wù)。

六、備查文件

1、 獨(dú)立董事對公司2023年第四次董事會會議審議的獨(dú)立意見；

2、 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司貨幣金融衍生業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

3、關(guān)于子公司開展貨幣金融衍生業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告。

特此公告。

中遠(yuǎn)航運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司董事會

二〇二三年六月五日

證券代碼：600026 證券簡稱：中遠(yuǎn)海能 公告號：臨2023-022

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司

關(guān)于提供擔(dān)保額度的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、擔(dān)保人名稱及簡介：

■

2、擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：經(jīng)股東大會批準(zhǔn)授權(quán)，自2023年7月1日至2024年6月30日起，四家全資子公司擔(dān)保金額為14億美元（或等值其他貨幣）。本公司實(shí)際提供的擔(dān)保金額和擔(dān)保余額如下：

■

3、本擔(dān)保無反擔(dān)保。

4、公司無逾期對外擔(dān)保。

5、擔(dān)保授權(quán)仍需提交股東大會審議。

6、特其他風(fēng)險(xiǎn)提示：本次擔(dān)保人均為本公司全資子公司，部分公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

為降低公司四家全資子公司的融資成本，提高融資速度和效率，經(jīng)公司2023年第四屆董事會審議，董事會同意并提交股東大會審議授權(quán)，公司于2023年7月1日至2024年6月30日在授權(quán)限額內(nèi)提供以下?lián)＃?/P>

公司為中發(fā)香港、新加坡、環(huán)宇、海南（以下簡稱“四家公司”）提供融資擔(dān)保，融資擔(dān)?？傤~不超過14億美元（或其他貨幣等值），具體如下：

■

由于上述預(yù)期擔(dān)保總額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；與此同時，被擔(dān)保人中發(fā)香港、新加坡和環(huán)宇的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。因此，預(yù)計(jì)擔(dān)保只有在提交股東大會批準(zhǔn)后才能生效和實(shí)施。

二、被擔(dān)保人介紹情況

1、擔(dān)保人名稱：中海發(fā)展（香港）航運(yùn)有限公司。

注冊地點(diǎn)：RM3601-02， 36/F West Tower,ShunTak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

注冊資本：1億美元。

經(jīng)營范圍：主要從事香港國際航運(yùn)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

中海發(fā)展(香港)航運(yùn)有限公司是我公司的全資子公司。

被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況:

單位：人民幣億元

■

2、擔(dān)保人名稱:中遠(yuǎn)海運(yùn)油品運(yùn)輸(新加坡)有限公司。

注冊地點(diǎn)：30 Cecil Street, #26-05 Prudential Tower, Singapore 049712。

注冊資本：200萬美元。

經(jīng)營范圍：水上貨物運(yùn)輸。

中遠(yuǎn)海運(yùn)油品運(yùn)輸(新加坡)有限公司是我公司的全資子公司。

被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況:

單位：人民幣億元

■

3、被擔(dān)保人名稱：環(huán)宇船務(wù)企業(yè)有限公司。

注冊地點(diǎn)：RM3601-02， 36/F West Tower,ShunTak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

注冊資本：3.16億美元。

經(jīng)營范圍：主要從事船舶經(jīng)營管理。

海南中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司全資子公司環(huán)宇航運(yùn)企業(yè)有限公司。

被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況:

單位：人民幣億元

■

4、擔(dān)保人名稱：海南中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司。

注冊地點(diǎn)：海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū)2號辦公樓A005室。

法定代表人：羅宇明。

注冊資本：92.72億元。

經(jīng)營范圍：水上貨物運(yùn)輸。

海南中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司是我公司的全資子公司。

被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況:

單位：人民幣億元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司四個子公司尚未簽署擔(dān)保協(xié)議，每個擔(dān)保方式、類型、期限和金額將根據(jù)擔(dān)保協(xié)議確定，公司董事會、董事長將在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)每個擔(dān)保事項(xiàng)，包括但不限于擔(dān)保方式、類型、期限和金額。公司將在每個擔(dān)保業(yè)務(wù)具體發(fā)生時履行信息披露義務(wù)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

被擔(dān)保人均為公司全資子公司，公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)。被擔(dān)保人的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但相關(guān)方現(xiàn)有經(jīng)營狀況正常，無償債風(fēng)險(xiǎn)。

本擔(dān)保是為了公司子公司的日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。上述擔(dān)保行為不會損害公司和股東的利益，這是必要和合理的。

五、董事會意見

公司董事會認(rèn)為，上述擔(dān)保事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，被擔(dān)保人是公司的全資子公司，可以有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，上市公司的權(quán)益不會受到損害。

六、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，董事會預(yù)計(jì)將于2023年7月1日至2024年6月30日為國內(nèi)外子公司提供不超過14億美元（或其他等值貨幣）的擔(dān)保金額，并將提交股東大會審議。境外公司以“內(nèi)保外貸”的形式申請融資，審批流程更加便捷，融資成本顯著降低。我們認(rèn)為，公司為四家子公司的融資提供擔(dān)保，審查程序符合公司章程和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并同意在股東大會授權(quán)后為四家子公司的融資提供擔(dān)保。

七、對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量和逾期擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

截至本公告之日，公司及控股子公司實(shí)際對外擔(dān)保余額約3.17億美元和450萬歐元(總?cè)嗣駧?2.82億元)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的3.34%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.23%。

截至本公告之日，公司對控股子公司的擔(dān)?？傤~約為9.43億美元(總額約為66.84億元)，實(shí)際對控股子公司的擔(dān)?？傤~約為9.43億美元(總額約為66.84億元)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的9.79%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的21.17%。

特此公告。

中遠(yuǎn)航運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司董事會

二〇二三年六月五日