1、公告基本信息
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注：管理人在每個收益集中支付日起兩個交易日內(nèi)，根據(jù)公告分配方案，以現(xiàn)金分紅的形式向投資者支付收益。
2、與收益支付相關(guān)的其他信息
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注：（1）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）本集合計劃分紅日為每月23日，如為非工作日則順延至下一個工作日。
（3）本集合計劃收益每月集中支付一次。如投資者的累計實際收益為負，則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額。
（4）投資者贖回集合計劃份額時，其累計未支付收益不一并支付，將在月度分紅時支付。
（5）投資者解約情形下，管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對該投資人進行收益分配。
（6）本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認各類金融工具的暫估收益。每萬份集合計劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異，原因是銀行存款估值時以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計收益除以累計份額確定實際分配的收益率，具體差異以公司官網(wǎng)展示為準(zhǔn)。
3、其他需要提示的事項
投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息
（1）東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站：www.dzronghui.com；
（2）東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-20361067；
（3）本集合計劃銷售機構(gòu)：東北證券股份有限公司
風(fēng)險提示：
投資者購買貨幣市場型集合資產(chǎn)管理計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本集合計劃前應(yīng)認真閱讀資產(chǎn)管理合同和招募說明書等資料，了解所投資集合計劃的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險承受能力相匹配的集合計劃。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
2023年02月23日
公告送出日期：2023年02月23日
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