国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

公告送出日期：2023年02月23日

1公告基本信息

■

2 申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

鵬華尊信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2023年02月24日起（含當(dāng)日）進(jìn)入開放期，開放時(shí)間為2023年02月24日一天，在此期間接受投資者的申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請。

3 申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

投資人通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金，單筆最低申購金額為1元。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。通過基金管理人直銷中心申購本基金，首次最低申購金額為100萬元，追加申購單筆最低金額為1萬元，但根據(jù)法律法規(guī)或基金管理人的要求無法通過網(wǎng)上直銷渠道申購的不受前述限制。本基金直銷中心單筆申購最低金額與申購級差限制可由基金管理人酌情調(diào)整。

3.2 申購費(fèi)率

本基金的申購費(fèi)率如下表所示：

■

注：1、本基金的申購費(fèi)用應(yīng)在投資人申購基金份額時(shí)收取。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

2、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

3、本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)施差別的申購費(fèi)率。通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶適用特定申購費(fèi)率，其他投資人申購本基金基金份額的適用一般申購費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)組合。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。

4 贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

投資人贖回本基金份額時(shí)，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；賬戶最低余額為0.01份基金份額，若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金份額余額不足0.01份時(shí)，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。

4.2贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)率如下表所示：

■

注：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

本基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。具體轉(zhuǎn)換費(fèi)用組成如下：

1、贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或相關(guān)業(yè)務(wù)公告，并可在本公司網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)比例詳見轉(zhuǎn)出基金招募說明書（更新）的約定。

2、申購費(fèi)用補(bǔ)差

（1）當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)時(shí)，則按差額收取申購費(fèi)用補(bǔ)差；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

（2）免申購費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入本基金，轉(zhuǎn)換申購費(fèi)用補(bǔ)差為本基金的申購費(fèi)。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍

上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于其與鵬華雙債增利債券型證券投資基金、鵬華雙債加利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華雙債保利債券型證券投資基金、鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、鵬華品牌傳承靈活配置混合型證券投資基金、鵬華聚財(cái)通貨幣市場基金、鵬華增值寶貨幣市場基金、鵬華先進(jìn)制造股票型證券投資基金、鵬華醫(yī)療保健股票型證券投資基金、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、鵬華安盈寶貨幣市場基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華改革紅利股票型證券投資基金、鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華外延成長靈活配置混合型證券投資基金、鵬華文化傳媒娛樂股票型證券投資基金、鵬華醫(yī)藥科技股票型證券投資基金、鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘實(shí)靈活證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華添利寶貨幣市場基金（包括A類份額和B類份額）、鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐華債券型證券投資基金、鵬華健康環(huán)?；旌闲妥C券投資基金、鵬華添利交易型貨幣市場基金A 類份額、鵬華金鼎靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金、鵬華豐茂債券型證券投資基金、鵬華弘達(dá)靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐達(dá)債券型證券投資基金、鵬華豐恒債券型證券投資基金、鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘康靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐騰債券型證券投資基金、鵬華豐祿債券型證券投資基金、鵬華豐盈債券型證券投資基金、鵬華豐惠債券型證券投資基金、鵬華安益增強(qiáng)混合型證券投資基金、鵬華豐康債券型證券投資基金、鵬華豐享債券型證券投資基金、鵬華豐玉債券型證券投資基金、鵬華豐源債券型證券投資基金、鵬華豐瑞債券型證券投資基金、鵬華盈余寶貨幣市場基金、鵬華金元寶貨幣市場基金、鵬華興鑫寶貨幣市場基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、鵬華研究精選靈活配置混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票型證券投資基金、鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華量化先鋒混合型證券投資基金、鵬華產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金、鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合型證券投資基金、鵬華研究驅(qū)動混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華核心優(yōu)勢混合型證券投資基金、鵬華中債1-3 年國開行債券指數(shù)證券投資基金（包含A類份額和C類份額）、鵬華研究智選混合型證券投資基金、鵬華金利債券型證券投資基金、鵬華豐鑫債券型證券投資基金、鵬華豐登債券型證券投資基金、鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金、鵬華豐慶債券型證券投資基金、鵬華精選成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華信用增利債券型證券投資基金（包括A類份額和B類份額）、鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合型證券投資基金、鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金、鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金、鵬華宏觀靈活配置混合型證券投資基金、鵬華純債債券型證券投資基金、鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金、鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金、鵬華金享混合型證券投資基金、鵬華穩(wěn)利短債債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金、鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包含A類份額和C類份額）、鵬華價(jià)值驅(qū)動混合型證券投資基金、鵬華價(jià)值成長混合型證券投資基金、鵬華安澤混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安和混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐誠債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安慶混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安惠混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華股息精選混合型證券投資基金、鵬華成長價(jià)值混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華普利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華匠心精選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華新興成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安睿兩年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華招華一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐頤債券型證券投資基金、鵬華科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、鵬華安潤混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華成長智選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華高質(zhì)量增長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華優(yōu)選成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安享一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華年年紅一年持有期債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘裕一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安悅一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華寧華一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華民豐盈和6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華致遠(yuǎn)成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有期混合型證券投資基金、鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安裕5個(gè)月持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華招潤一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐寧債券型證券投資基金、鵬華創(chuàng)新升級混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安榮混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華新能源精選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安源5個(gè)月持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安頤混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華品質(zhì)成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安誠混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華精選群英一年持有期靈活配置混合型管理人中管理人（MOM）證券投資基金、鵬華品質(zhì)精選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金、鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安康一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華沃鑫混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華雙季享180天持有期債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華滬深港新興成長靈活配置混合型證券投資基金、鵬華浙華一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐啟債券型證券投資基金、鵬華啟航混合型證券投資基金、鵬華新能源汽車主題混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金（包括A類份額、C類份額和D類份額）、鵬華增華混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華增鑫股票型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華暢享債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)享一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)福中短債債券型證券投資基金（包括A類份額、C類份額和E類份額）、鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健恒利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）之間的基金轉(zhuǎn)換。

注：我司旗下定期開放基金在開放期間開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，也適用于與本基金在開放期間的基金轉(zhuǎn)換。

2、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)率

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)

補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＋補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

例如：某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有本基金10,000 份，3個(gè)月后在本基金處于開放期間時(shí)決定轉(zhuǎn)換為鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金，本基金對應(yīng)前端申購費(fèi)率為0.80%，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.08元，轉(zhuǎn)入基金的份額凈值是1.05元，并且轉(zhuǎn)入基金對應(yīng)的前端申購費(fèi)率為1.5%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：

轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝0元

轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.08=10,800元

補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×0.80%/(1+0.80%)= 73.89元

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝0+73.89＝73.89元

轉(zhuǎn)入份額＝（10,800－73.89）/1.05＝10,215.34

即：某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有本基金10,000 份，3個(gè)月后在本基金處于開放期間時(shí)決定轉(zhuǎn)換為鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.08元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.05元，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為10,215.34份。

3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)具備擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的合法授權(quán)代理資格，并開通了相應(yīng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

（2）基金份額登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。投資人轉(zhuǎn)換基金成功的，基金份額登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的登記手續(xù)，投資人通常可自T+2日（含該日）后向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況。

（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

（4）本基金單筆轉(zhuǎn)換申請的最低份額為2份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換。

（5）對于轉(zhuǎn)出基金的單個(gè)基金賬戶最低余額，請參見各基金的招募說明書或相關(guān)業(yè)務(wù)公告，若某筆轉(zhuǎn)換將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的轉(zhuǎn)出基金份額余額不足最低余額時(shí)，該筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)出基金的全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。

（6）基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循贖回處理的原則。

6 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1 直銷機(jī)構(gòu)

鵬華基金管理有限公司

辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層

網(wǎng)址：www.phfund.com.cn

全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-6788-533

6.2 其他銷售機(jī)構(gòu)

1、銀行銷售機(jī)構(gòu):寧波銀行、興業(yè)銀行。

2、第三方銷售機(jī)構(gòu):北京肯特瑞、匯成基金、基煜基金、諾亞正行、上海好買。

注：本基金不向個(gè)人投資者公開銷售。

7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在封閉期內(nèi)，本基金至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開放期內(nèi)，本基金在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本基金的封閉期為自基金合同生效之日（含）起或自每一開放期結(jié)束之日次日（含）起至3個(gè)月后的對應(yīng)日的前一日止。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效之日（含）起至3個(gè)月后的對應(yīng)日的前一日止。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日（含）起至3個(gè)月后的對應(yīng)日的前一日止，以此類推。如該對應(yīng)日不存在對應(yīng)日期或?yàn)榉枪ぷ魅?，則順延至下一工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

2、一般情況下，本基金的開放期為自封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日（含）起不少于一個(gè)工作日、不超過二十個(gè)工作日的期間，具體期間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說明。開放期內(nèi)，本基金采取開放運(yùn)作方式，投資人可辦理基金份額的申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，開放期未贖回的份額將自動轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。

3、如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放或需依據(jù)基金合同暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。

4、本公告僅對本基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。本基金不向個(gè)人投資者公開銷售，投資人欲了解本基金相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的詳細(xì)情況，請閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定信息披露媒介上的《鵬華尊信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請投資人投資本基金前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新），并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

鵬華基金管理有限公司

2023年02月23日