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易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會及董事保證基金上市交易公告書所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金將于2023年6月12日在上海證券交易所上市，上市交易公告書全文于2023年6月7日在本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（4008818088）咨詢。

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解本基金的風(fēng)險收益特征，審慎做出投資決定。

特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

2023年6月7日

易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型

開放式指數(shù)證券投資基金

開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2023年6月7日

1.公告基本信息

■

注：易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”） 場內(nèi)簡稱為“HK互聯(lián)網(wǎng)”，擴(kuò)位證券簡稱“中概互聯(lián)網(wǎng)港股ETF”，基金代碼：513040。

2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所的交易日（若該交易日非港股通交易日，則本基金不開放申購和贖回），具體辦理時間為上海證券交易所的交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或《易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

投資者參與本基金的日常申購，需按最小申購單位的整數(shù)倍提交申請。本基金目前的最小申購單位為100萬份基金份額，本基金管理人有權(quán)對其進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購的數(shù)量或比例限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費(fèi)率

投資者在申購時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

投資者參與本基金的日常贖回，需按最小贖回單位的整數(shù)倍提交申請。本基金目前的最小贖回單位為100萬份基金份額，本基金管理人有權(quán)對其進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

投資者在贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

5.基金銷售機(jī)構(gòu)

本基金申購贖回代辦證券公司具體信息如下：

(1) 安信證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈

辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈

法定代表人：黃炎勛

聯(lián)系人：陳劍虹

聯(lián)系電話：0755-81682519

客戶服務(wù)電話：95517

網(wǎng)址：https://www.essence.com.cn/

(2) 財達(dá)證券股份有限公司

注冊地址：河北省石家莊市橋西區(qū)自強(qiáng)路35號

辦公地址：河北省石家莊市橋西區(qū)自強(qiáng)路35號莊家金融大廈23-26層

法定代表人：翟建強(qiáng)

聯(lián)系人：李卓穎

聯(lián)系電話：0311-86272212

客戶服務(wù)電話：95363（河北省內(nèi)）；0311-95363（河北省外）

傳真：0311-66006200

網(wǎng)址：www.s10000.com

(3) 長城國瑞證券有限公司

注冊地址：廈門市思明區(qū)蓮前西路2號蓮富大廈17樓

辦公地址：北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街2號院1號樓中國長城資產(chǎn)大廈

法定代表人：李鵬

聯(lián)系人：布前

聯(lián)系電話：010-68085771

客戶服務(wù)電話：400-0099-886

傳真：0592-2079602

網(wǎng)址：www.gwgsc.com

(4) 長城證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層

辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層長城證券

法定代表人：張巍

聯(lián)系人：紀(jì)毓靈

聯(lián)系電話：0755-23610914

客戶服務(wù)電話：400-6666-888或95514

傳真：0755--83515567

網(wǎng)址：www.cgws.com

(5) 德邦證券股份有限公司

注冊地址：上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓

辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路600號外灘金融中心S2棟22樓

法定代表人：武曉春

聯(lián)系人：張琳

聯(lián)系電話：021-68761616

客戶服務(wù)電話：400-8888-128

傳真：021-68767692

網(wǎng)址：http://www.tebon.com.cn

(6) 東北證券股份有限公司

注冊地址：長春市生態(tài)大街6666號

辦公地址：長春市生態(tài)大街6666號

法定代表人：李福春

聯(lián)系人：安巖巖

聯(lián)系電話：021-20361166

客戶服務(wù)電話：95360

網(wǎng)址：www.nesc.cn

(7) 東方財富證券股份有限公司

注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈16樓

法定代表人：戴彥

聯(lián)系人：陳亞男

聯(lián)系電話：021-23586583

客戶服務(wù)電話：95357

網(wǎng)址：http://www.18.cn

(8) 東方證券股份有限公司

注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈

辦公地址：上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層

法定代表人：金文忠

聯(lián)系人：黃子健

聯(lián)系電話：021-63325888

客戶服務(wù)電話：95503

網(wǎng)址：http://www.dfzq.com.cn

(9) 東吳證券股份有限公司

注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號

辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號

法定代表人：范力

聯(lián)系人：陸曉

聯(lián)系電話：0512-62938521

客戶服務(wù)電話：95330

傳真：0512-65588021

網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn

(10) 東興證券股份有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）12、15層

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座6、10、12、15、16層

北京市西城區(qū)金融大街9號金融街中心17、18層

法定代表人：李娟

聯(lián)系人：李然

聯(lián)系電話：010-66559039

客戶服務(wù)電話：95309

傳真：010-66559054

網(wǎng)址：www.dxzq.net

(11) 方正證券股份有限公司

注冊地址：湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717

辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座16-19層

法定代表人：施華

聯(lián)系人：丁敏

聯(lián)系電話：010-59355997

客戶服務(wù)電話：95571

傳真：010-56437030

網(wǎng)址：www.foundersc.com

(12) 光大證券股份有限公司

注冊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

法定代表人：劉秋明

聯(lián)系人：郁疆

聯(lián)系電話：021-22169999

客戶服務(wù)電話：95525

網(wǎng)址：www.ebscn.com

(13) 廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室

辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈

法定代表人：林傳輝

聯(lián)系人：黃嵐

客戶服務(wù)電話：95575或02095575

網(wǎng)址：www.gf.com.cn

(14) 國泰君安證券股份有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號

辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈

法定代表人：賀青

聯(lián)系人：芮敏祺

客戶服務(wù)電話：95521

傳真：021-38670666

網(wǎng)址：www.gtja.com

(15) 國信證券股份有限公司

注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人：張納沙

聯(lián)系人：于智勇

聯(lián)系電話：0755－82130833

客戶服務(wù)電話：95536

傳真：0755-82133952

網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

(16) 海通證券股份有限公司

注冊地址：上海市廣東路689號

辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路888號海通外灘金融廣場

法定代表人：周杰

聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴

聯(lián)系電話：021-23180000

客戶服務(wù)電話：95553

傳真：021-23187700

網(wǎng)址：www.htsec.com

(17) 恒泰證券股份有限公司

注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓

辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓

法定代表人：祝艷輝

聯(lián)系人：熊麗

聯(lián)系電話：0471-4972675

客戶服務(wù)電話：956088

網(wǎng)址：www.cnht.com.cn

(18) 華福證券有限責(zé)任公司

注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號N1座

法定代表人：蘇軍良

聯(lián)系人：王虹

聯(lián)系電話：021-20655183

客戶服務(wù)電話：95547

傳真：021-20655196

網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn

(19) 華泰證券股份有限公司

注冊地址：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號華泰證券廣場

法定代表人：張偉

聯(lián)系人：胡子豪

聯(lián)系電話：021-50531281

客戶服務(wù)電話：95597

傳真：025-83387523

網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

(20) 華鑫證券有限責(zé)任公司

注冊地址：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道東海社區(qū)深南大道7888號東海國際中心一期A棟2301A

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路8號

法定代表人：俞洋

聯(lián)系人：劉熠

聯(lián)系電話：021-54967387

客戶服務(wù)電話：95323（全國）、400-109-9918（全國）、029-68918888（西安）

傳真：021-54967293

網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn

(21) 江海證券有限公司

注冊地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號

辦公地址：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號

法定代表人：趙洪波

聯(lián)系人：王金嬌

聯(lián)系電話：0451-87765732

客戶服務(wù)電話：956007

傳真：0451-82337279

網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn

(22) 平安證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層

法定代表人：何之江

聯(lián)系人：周馳

聯(lián)系電話：021-38643230

客戶服務(wù)電話：95511-8

傳真：021-58991896

網(wǎng)址：stock.pingan.com

(23) 萬聯(lián)證券股份有限公司

注冊地址：廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層

辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路13號高德置地廣場E棟12層

法定代表人：王達(dá)

聯(lián)系人：呂祥崟

聯(lián)系電話：020-38286692

客戶服務(wù)電話：95322

傳真：020-38286588

網(wǎng)址：www.wlzq.cn

(24) 興業(yè)證券股份有限公司

注冊地址：福州市湖東路268號

辦公地址：上海浦東新區(qū)長柳路36號興業(yè)證券大廈20樓

法定代表人：楊華輝

聯(lián)系人：喬琳雪

聯(lián)系電話：021-38565547

客戶服務(wù)電話：95562

網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

(25) 中國銀河證券股份有限公司

注冊地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101

辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈

法定代表人：陳亮

聯(lián)系人：辛國政

聯(lián)系電話：010-80928123

客戶服務(wù)電話：4008-888-888或95551

網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

(26) 招商證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號

辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號

法定代表人：霍達(dá)

聯(lián)系人：業(yè)清揚(yáng)

聯(lián)系電話：0755-82943666

客戶服務(wù)電話：95565、400-8888-111

傳真：0755-82943636

網(wǎng)址：www.newone.com.cn

(27) 中國中金財富證券有限公司

注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608

辦公地址：深圳福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A座4層、18-21層

法定代表人：高濤

聯(lián)系人：萬玉琳

聯(lián)系電話：0755-82026907

客戶服務(wù)電話：95532

網(wǎng)址：https://www.ciccwm.com

(28) 中國國際金融股份有限公司

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號SK大廈38層

法定代表人：沈如軍

聯(lián)系人：楊涵宇

聯(lián)系電話：010-65051166

客戶服務(wù)電話：4009101166

網(wǎng)址：www.cicc.com.cn

(29) 中泰證券股份有限公司

注冊地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號

辦公地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)七路86號

法定代表人：王洪

聯(lián)系人：劉洋

聯(lián)系電話：021-20315085

客戶服務(wù)電話：95538

傳真：0531-68889095

網(wǎng)址：www.zts.com.cn

(30) 中信建投證券股份有限公司

注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號

法定代表人：王常青

聯(lián)系人：劉蕓

聯(lián)系電話：010－85130554

客戶服務(wù)電話：95587或4008-888-108

網(wǎng)址：http://www.csc108.com/

(31) 中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人：張佑君

聯(lián)系人：王一通

聯(lián)系電話：010-60838888

客戶服務(wù)電話：95548

傳真：010-60836029

網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com

(32) 中信證券華南股份有限公司

注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位:自編01號）1001室（部位:自編01號）

辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號合利天德廣場T1樓10層

法定代表人：陳可可

聯(lián)系人：陳靖

聯(lián)系電話：020-88836999

客戶服務(wù)電話：95548

傳真：020-88836984

網(wǎng)址：www.gzs.com.cn

(33) 中信證券（山東）有限責(zé)任公司

注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001

辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層

法定代表人：陳佳春

聯(lián)系人：趙如意

聯(lián)系電話：0532-85725062

客戶服務(wù)電話：95548

網(wǎng)址：http://sd.citics.com/

易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將依據(jù)實(shí)際情況變更申購贖回代辦證券公司并在基金管理人網(wǎng)站公示。

6.基金份額凈值公告的披露安排

根據(jù)《基金合同》和《易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對本基金開放日常申購和贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。

（2）有關(guān)本基金上市交易事宜本公司將另行公告。

（3）申購與贖回的原則

1）本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2）本基金的申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；

3）申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；

4）申購、贖回應(yīng)遵守上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定；

5）辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況，在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整上述原則，或依據(jù)上海證券交易所或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（4）申購與贖回的程序

1）申購和贖回的申請方式

投資者必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。

投資者在提交申購申請時，須根據(jù)申購贖回清單備足申購對價；投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

2）申購和贖回申請的確認(rèn)

正常情況下，投資者申購、贖回申請?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

基金銷售機(jī)構(gòu)受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理券商或以申購贖回代理券商規(guī)定的其他方式查詢有關(guān)申請的確認(rèn)情況。

3）申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的清算交收適用上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定。本基金申購業(yè)務(wù)采用實(shí)時逐筆全額結(jié)算（Real Time Gross Settlement，以下簡稱 RTGS）模式；贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金替代采用代收代付處理；申購、贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付處理。

投資者T日現(xiàn)金申購后，如交易記錄已勾單且申購資金足額的，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日日間實(shí)時辦理基金份額及現(xiàn)金替代的交收；T日日間未進(jìn)行勾單確認(rèn)或日間資金不足的，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日日終根據(jù)資金是否足額辦理基金份額及現(xiàn)金替代的清算交收；在T+1日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人與申購贖回代理券商在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收。

投資者T日贖回申請受理后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的清算交收，在T+1日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券商在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收。贖回現(xiàn)金替代款將自有效贖回申請之日起7個開放日內(nèi)劃往基金份額持有人賬戶。如遇國家外匯局相關(guān)規(guī)定有變更或本基金境外投資主要市場的交易清算規(guī)則有變更、基金境外投資主要市場及外匯市場休市或暫停交易、港股通非交收日導(dǎo)致延遲交收、交易所或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)有關(guān)申購贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變、登記公司系統(tǒng)故障、交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回現(xiàn)金替代款的支付時間可相應(yīng)順延。在發(fā)生基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形時，贖回現(xiàn)金替代款的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未能按時足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。

登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對申購與贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整。

（5）申購、贖回的對價

1）申購對價、贖回對價的數(shù)額根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購對價是指投資者申購時應(yīng)交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是指投資者贖回時，基金管理人應(yīng)交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。

2）T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告，計算公式為計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。

3）申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。

若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間或頻率進(jìn)行調(diào)整并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。

（6）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

易方達(dá)基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-881-8088

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

（7）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

2023年6月7日

易方達(dá)基金管理有限公司旗下部分ETF增加華福證券為一級交易商的

公告

經(jīng)深圳證券交易所確認(rèn)，根據(jù)易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與華福證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華福證券”）簽署的協(xié)議，自2023年6月7日起，本公司增加華福證券為旗下部分ETF的一級交易商（申購贖回代辦證券公司），具體的業(yè)務(wù)流程、辦理時間和辦理方式以華福證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、適用基金

■

注：易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金僅增加華福證券為現(xiàn)金申購贖回代辦證券公司。

二、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

1.華福證券

注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號N1座

法定代表人：蘇軍良

聯(lián)系人：王虹

聯(lián)系電話：021-20655183

客戶服務(wù)電話：95547

傳真：021-20655196

網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn

2.易方達(dá)基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-881-8088

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

2023年6月7日

易方達(dá)基金管理有限公司旗下部分ETF增加德邦證券為一級交易商的

公告

經(jīng)深圳證券交易所確認(rèn)，根據(jù)易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與德邦證券股份有限公司（以下簡稱“德邦證券”）簽署的協(xié)議，自2023年6月7日起，本公司增加德邦證券為旗下部分ETF的一級交易商（申購贖回代辦證券公司），具體的業(yè)務(wù)流程、辦理時間和辦理方式以德邦證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、適用基金

■

二、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

1.德邦證券

注冊地址：上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓

辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路600號外灘金融中心S2棟22樓

法定代表人：武曉春

聯(lián)系人：張琳

聯(lián)系電話：021-68761616

客戶服務(wù)電話：400-8888-128

傳真：021-68767692

網(wǎng)址：http://www.tebon.com.cn

2.易方達(dá)基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-881-8088

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

2023年6月7日