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證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公告編號(hào)：2023-051

債券代碼：111002 債券簡(jiǎn)稱:特紙轉(zhuǎn)債

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司

2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

a股每股現(xiàn)金紅利0.16元

● 相關(guān)日期

■

● 差異化分紅轉(zhuǎn)讓： 否

第一，股東大會(huì)通過(guò)分配方案的次數(shù)和日期

2023年5月12日，公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)了本次利潤(rùn)分配方案。

二、分配方案

1.發(fā)放年度:2022年

2.分配對(duì)象：

截至上海證券交易所股權(quán)登記日下午收盤后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記的全體股東。

3.分配方案：

根據(jù)2023年5月12日2022年年度股東大會(huì)決議，如果公司總股本在股權(quán)分配登記日實(shí)施前發(fā)生變化，計(jì)劃保持每股分配比例不變，并相應(yīng)調(diào)整分配總額。

利潤(rùn)分配以公司總股本400、556、257股為基礎(chǔ)，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利64元、089元、001.12元(含稅)。

三、相關(guān)日期

■

四、分配實(shí)施辦法

1.實(shí)施辦法

無(wú)限銷售條件流通股的紅利委托中國(guó)結(jié)算上海分公司通過(guò)其資本結(jié)算系統(tǒng)在上海證券交易所收盤后向股權(quán)登記日登記，并在上海證券交易所會(huì)員處理指定交易。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國(guó)結(jié)算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。

2.自行分配對(duì)象

趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲、寧波云藍(lán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、公司自行發(fā)放曹亮、趙云飛、林萬(wàn)明的現(xiàn)金紅利。

3.扣稅說(shuō)明

(1)持有公司無(wú)限銷售條件流通股的自然人股東和證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差異化個(gè)人所得稅政策的通知》(財(cái)稅[2012]85號(hào))和《關(guān)于上市公司股息紅利差異化個(gè)人所得稅政策的通知》(財(cái)稅[2015]101號(hào))。個(gè)人(包括證券投資基金)從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的公司股票，持股期限(指從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得股票之日起至轉(zhuǎn)讓交付股票之日前一天的持有時(shí)間)超過(guò)一年的，暫免征個(gè)人所得稅，每股實(shí)際發(fā)行現(xiàn)金紅利0.16元；個(gè)人持股期限在一年內(nèi)(含一年)的，公司暫不扣繳個(gè)人所得稅。每股實(shí)際發(fā)行的現(xiàn)金紅利為0.16元；股票轉(zhuǎn)讓時(shí)，中國(guó)結(jié)算上海分公司按其持股期計(jì)算應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從其資本賬戶中扣除并轉(zhuǎn)讓給中國(guó)結(jié)算上海分公司，中國(guó)結(jié)算上海分公司在下個(gè)月5個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)讓給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

具體實(shí)際稅負(fù)為：股東持股期限在一個(gè)月內(nèi)（含一個(gè)月）的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為20%；持股期限超過(guò)1個(gè)月至1年(含1年)的，應(yīng)納稅所得額暫減50%，實(shí)際稅負(fù)10%；持股期限超過(guò)一年的，暫免征個(gè)人所得稅。

（2）自然人股東和證券投資基金持有公司有限銷售條件股份的，按照《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差異化個(gè)人所得稅政策的通知》（財(cái)稅[2012]85號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，解禁后取得的股息紅利按規(guī)定計(jì)算，持股時(shí)間自解禁之日起計(jì)算；解禁前取得的股息紅利暫減50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，個(gè)人所得稅適用20%的稅率。即公司按10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實(shí)際發(fā)現(xiàn)金紅利為0.144元。

(3)持有公司股份的合格境外機(jī)構(gòu)投資者(”QFII)股東，根據(jù)《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII繳納股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅的通知》(國(guó)稅函[2009]47號(hào))，公司按10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，每股實(shí)際發(fā)現(xiàn)金紅利為0.144元。有關(guān)股東認(rèn)為取得的股息、股息收入需要享受稅收協(xié)議（安排）待遇的，可以在取得股息、股息后向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅。

（4）香港聯(lián)合交易所投資者（包括企業(yè)和個(gè)人）通過(guò)“上海證券交易所”持有公司股份的股東，其現(xiàn)金紅利由公司以股份名義通過(guò)中國(guó)結(jié)算的上海分公司以人民幣的名義分配。根據(jù)《關(guān)于滬港股市交易互聯(lián)機(jī)制試點(diǎn)稅收政策的通知》(財(cái)稅[2014]81號(hào))的有關(guān)規(guī)定，公司按10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實(shí)際發(fā)現(xiàn)金紅利為0.144元。有關(guān)股東認(rèn)為其股息收入需要享受任何稅收協(xié)議（安排）待遇或其他稅收優(yōu)惠政策的，可以按照有關(guān)規(guī)定辦理。

（5）對(duì)于其他機(jī)構(gòu)投資者和法定股東，公司不扣繳企業(yè)所得稅，納稅人應(yīng)當(dāng)依照稅法判斷是否應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅，實(shí)際發(fā)放的現(xiàn)金紅利為每股0.16元（含稅）。

五、相關(guān)咨詢辦法

如對(duì)股權(quán)分配的實(shí)施有疑問(wèn)，請(qǐng)通過(guò)以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部：證券部

聯(lián)系電話：0570-8566059

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公告編號(hào)：2023-052

債券代碼：111002 債券簡(jiǎn)稱:特紙轉(zhuǎn)債

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司

2022年年度權(quán)益分配調(diào)整“特紙轉(zhuǎn)債”

公告轉(zhuǎn)股價(jià)格

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格:14.70元/股

● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格:14.54元/股

● 2023年6月15日，“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，衢州五洲特種紙業(yè)有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證券監(jiān)督管理許可證）〔2021〕經(jīng)3416號(hào)批準(zhǔn)，五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年12月8日公開(kāi)發(fā)行了6.7萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”)，每張面值1萬(wàn)元。發(fā)行總額6.7萬(wàn)元。上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2021〕2021年12月30日，公司67萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債在上海證券交易所上市，簡(jiǎn)稱“特紙可轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“11002”。

根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書(shū)》)的規(guī)定，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的起止日期為2022年6月14日至2027年12月7日(如遇法定節(jié)假日或休息日，將推遲至下一個(gè)工作日，推遲期間不支付額外利息)，初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為18.50元/股。

自2022年6月23日起，“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為18.20元/股，因公司實(shí)行2021年年度權(quán)益分配。詳見(jiàn)2022年6月17日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于實(shí)施2021年股權(quán)分配調(diào)整“特種紙業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-046)。

公司分別符合《募集說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件 2022年9月30日、2022年10月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，自2022年10月19日起，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議下調(diào)“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 18.20 元/股調(diào)整為14.70元/股。詳見(jiàn)2022年10月18日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于修正“特種紙業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-065)。

1.股價(jià)調(diào)整依據(jù)

2023年5月12日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》。利潤(rùn)分配以公司總股本400、556、257股為基礎(chǔ)，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利64元、089元、001.12元(含稅)。股權(quán)分配的實(shí)施情況詳見(jiàn)公司同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》(公告號(hào):2023-051)披露。

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，本次發(fā)行后，如果公司發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換股本和新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、公司將根據(jù)相關(guān)公式調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，如配股和發(fā)行現(xiàn)金股利。

綜上所述，將調(diào)整“特紙轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，符合《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式及調(diào)整結(jié)果

(一)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，本次發(fā)行后，如果公司發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換股本、增發(fā)新股(不包括本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的股本)、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利將按以下公式調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

派紅股或轉(zhuǎn)股本：P1＝P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1:＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1＝P0-D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)換股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)換股價(jià)，n為發(fā)行股份或轉(zhuǎn)換股本率，a為發(fā)行新股價(jià)或配股價(jià)格，k為發(fā)行新股或配股率，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利。

(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式，本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為：P1＝P0-D。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)14.70元/股，D為每股現(xiàn)金股利0.16元/股。

因此，本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格為：P1=P0-D=14.70-0.16=14.54元/股。

股權(quán)分配除息日為2023年6月15日，因此“特紙轉(zhuǎn)債”調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月15日(除息日)起生效，轉(zhuǎn)股價(jià)格由14.70元/股調(diào)整為14.54元/股。

自2023年6月7日至2023年6月14日(股權(quán)分配登記日)期間，“特紙轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股，自2023年6月15日(除息日)開(kāi)市以來(lái)恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月8日