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證券代碼：603307 證券簡(jiǎn)稱：揚(yáng)州金泉 公告編號(hào)：2023-033

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司

使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：大額存單

● 現(xiàn)金管理額度：人民幣15600萬(wàn)元

● 審查程序:揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年2月28日召開的第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》現(xiàn)金管理暫時(shí)閑置募集資金000萬(wàn)元，投資于安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的各種保本產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)議存款等。投資期限不超過(guò)12個(gè)月。投資期限不超過(guò)12個(gè)月。自第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起，董事會(huì)授權(quán)的限額使用期限為12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表明確的同意意見，發(fā)起人出具明確的無(wú)異議驗(yàn)證意見。

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司計(jì)劃選擇安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的資本保護(hù)產(chǎn)品，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資收益受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

1.現(xiàn)金管理產(chǎn)品的到期贖回

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二、現(xiàn)金管理情況

(一)現(xiàn)金管理目的

公司擬在不影響公司募集資金使用、確保募集資金安全的前提下，合理使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可有效降低募集資金閑置成本，提高募集資金的保值增值能力，從而更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保護(hù)公司股東的利益。

(二)現(xiàn)金管理資金來(lái)源

部分暫時(shí)閑置募集資金。

(三)現(xiàn)金管理金額

現(xiàn)金管理總額為15600萬(wàn)元。

(四)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

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（5）現(xiàn)金管理產(chǎn)品對(duì)募集項(xiàng)目的影響

公司使用閑置募集資金購(gòu)買的現(xiàn)金產(chǎn)品為資本保護(hù)產(chǎn)品，安全性高，不變相改變募集資金的使用，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不損害股東利益。

(六)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

本次購(gòu)買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型為存單較大，風(fēng)險(xiǎn)水平較低。在產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)部將建立賬戶，管理購(gòu)買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，建立和完善會(huì)計(jì)賬戶，做好資金使用的會(huì)計(jì)工作。獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督和檢查資金的使用情況。公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、現(xiàn)金管理受托人的情況

(一)中國(guó)工商銀行是上市金融機(jī)構(gòu)，不存在專門為本次交易設(shè)立的情況。

（2）中國(guó)工商銀行與公司、控股股東及其一致行動(dòng)人和實(shí)際控制人之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)。

四、現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行、保證募集資金安全的前提下，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，也不影響公司募集資金的正常使用。公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收入，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

為保證本金的低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，公司購(gòu)買的金融產(chǎn)品可能面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、延遲支付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、募集失敗風(fēng)險(xiǎn)、信息傳輸風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力和事故風(fēng)險(xiǎn)。

六、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)的決策程序和意見的履行

2023年2月28日，公司召開了第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司經(jīng)營(yíng)資金需求、保障資金安全的情況下，使用不超過(guò)3.2萬(wàn)元的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于各種安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的保本產(chǎn)品。包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)議存款等。投資期限不超過(guò)12個(gè)月。投資期限不超過(guò)12個(gè)月。自第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起，董事會(huì)授權(quán)的限額使用期限為12個(gè)月。上述現(xiàn)金管理由董事會(huì)授權(quán)公司管理層在限額范圍內(nèi)具體處理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦人對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見。

詳見公司于2023年3月2日披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2023-005)。

七、截至本公告之日，公司近12個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

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注:上表中序號(hào)5是公司購(gòu)買的大額存單產(chǎn)品，上一年凈資產(chǎn)和上一年凈利潤(rùn)為2022年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)。

特此公告。

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司董事會(huì)

2023年6月9日