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公告送出日期：2023年6月9日

根據(jù)新華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與北京雪球基金銷售有限公司（以下簡稱“雪球基金”）簽署的銷售協(xié)議,自2023年6月12日起，本公司將增加雪球基金為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通相關(guān)業(yè)務(wù)。同時，為滿足廣大投資者的理財需求，經(jīng)本公司與雪球基金協(xié)商一致，自2023年6月12日起，本公司旗下部分基金參加雪球基金費(fèi)率優(yōu)惠活動。

一、新增代銷基金如下：

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二、開通定期定額投資業(yè)務(wù)

“定期定額投資”（以下簡稱“定投”）是基金申購的一種業(yè)務(wù)方式，指在一定的投資期間內(nèi)投資者在固定時間、以固定金額定期申購基金。雪球基金接受投資者的基金定投業(yè)務(wù)申請后，根據(jù)投資者指定的日期從投資者簽約的資金賬戶內(nèi)自動扣劃約定的款項(xiàng)用以申購基金。投資者在開辦上述基金定投業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進(jìn)行上述基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

1、定投業(yè)務(wù)的辦理時間

定投業(yè)務(wù)申請辦理時間為該基金開放日的開放時間，具體辦理時間詳見雪球基金的公告。

2、適用投資者范圍

定投業(yè)務(wù)適用于依據(jù)我國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本基金的基金合同的約定可以投資證券投資基金的投資者。

3、申請方式

3.1凡申請辦理定投業(yè)務(wù)的投資者，須先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循雪球基金的規(guī)定。

3.2已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，具體辦理程序請遵循雪球基金的規(guī)定。

4、申購日期

4.1投資者應(yīng)遵循雪球基金的規(guī)定與其約定每期扣款日期，該扣款日期視同為基金合同中約定的申購申請日（T日）；

4.2雪球基金將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。

5、定投業(yè)務(wù)起點(diǎn)

通過雪球基金辦理本基金定投業(yè)務(wù)，每期最低申購額均為1元人民幣。定投業(yè)務(wù)不受日常申購的最低數(shù)額限制與最高數(shù)額限制。

6、交易確認(rèn)

6.1以每期實(shí)際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。基金份額確認(rèn)日為T＋1日，投資者可在T＋2日查詢相應(yīng)基金申購確認(rèn)情況。

6.2當(dāng)發(fā)生限制申購或暫停申購的情形時，如無另行公告，定投業(yè)務(wù)也將做暫停處理。

7、“定投業(yè)務(wù)”的變更和終止

投資者辦理變更每期投資金額、申購日期、簽約賬戶等事項(xiàng)，或者終止定投業(yè)務(wù)時，具體辦理程序請遵循雪球基金的有關(guān)規(guī)定。

三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額。

1、辦理日常轉(zhuǎn)換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購或轉(zhuǎn)換時除外）。由于銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

2.1每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)入基金的一筆基金申購?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。

2.2轉(zhuǎn)入基金時,從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。

2.3轉(zhuǎn)出基金時,如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)用不低于25%的部分歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

2.4投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請單獨(dú)計算。

2.5轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照截位法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

2.6轉(zhuǎn)換份額的計算步驟及計算公式：

第一步：計算轉(zhuǎn)出金額

（1） 非貨幣基金轉(zhuǎn)換至貨幣基金

轉(zhuǎn)出金額 ＝ 轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

（2） 貨幣基金轉(zhuǎn)換至非貨幣基金

轉(zhuǎn)出金額 ＝ 轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值＋貨幣市場基金應(yīng)轉(zhuǎn)出的累計未付收益

第二步：計算轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)用

贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)用：分別以下兩種情況計算

（1） 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)用＝（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×（轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）／【1＋（轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）】

（2） 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率 ≤轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率，補(bǔ)差費(fèi)用＝0

第三步：計算轉(zhuǎn)入金額

轉(zhuǎn)入金額＝ 轉(zhuǎn)出金額 – 轉(zhuǎn)換費(fèi)用

第四步：計算轉(zhuǎn)入份額

轉(zhuǎn)入份額＝ 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請當(dāng)日基金份額凈值

3、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)交易規(guī)則

3.1轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理并在同一基金注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。

3.2基金轉(zhuǎn)換采取定向轉(zhuǎn)換原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱。

3.3單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額及贖回時或贖回后在單個交易賬戶保留的基金份額的最低余額請參考上述基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。

3.4基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一方不滿足本狀態(tài)要求，基金轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭?。基金賬戶凍結(jié)期間，不受理基金轉(zhuǎn)換交易申請。

3.5基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即最終轉(zhuǎn)換份額的確認(rèn)以申請受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。

3.6正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在Ｔ＋1日對投資者Ｔ日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，并辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除，以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在Ｔ＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況?；疝D(zhuǎn)換成功后，投資者可于T＋2日起贖回轉(zhuǎn)入基金。

3.7單個開放日基金凈贖回份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請總份額扣除申購申請總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請總份額后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先權(quán)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。

3.8基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費(fèi)模式下進(jìn)行。前端收費(fèi)模式的基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金，后端收費(fèi)模式的基金只能轉(zhuǎn)換到后端收費(fèi)模式的其他基金。貨幣市場基金與其他基金之間的轉(zhuǎn)換不受本收費(fèi)模式的限制。

3.9當(dāng)投資者將持有本公司旗下的貨幣基金份額轉(zhuǎn)換為非貨幣基金份額時，若投資者將所持貨幣基金份額全部轉(zhuǎn)出，則基金賬戶中貨幣基金全部累計未付收益一并轉(zhuǎn)出；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計未付收益為正收益，則累計未付收益繼續(xù)保留在投資者基金賬戶；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計收益為負(fù)收益，則根據(jù)基金轉(zhuǎn)出份額占投資者所持全部貨幣基金份額的比例轉(zhuǎn)出相應(yīng)的累計未付收益。

3.10基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額，如果同一投資者在基金轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時提出轉(zhuǎn)出基金的贖回申請，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。

3.11基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此暫?；疝D(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。

四、參加費(fèi)率優(yōu)惠活動

費(fèi)率優(yōu)惠活動自2023年6月12日起開展，暫不設(shè)截止日期，若有變動，以雪球基金公告為準(zhǔn)。

在雪球基金上線代銷的具有前端申購費(fèi)率且支持費(fèi)率優(yōu)惠的開放式基金參加本次申購及定投手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動。具體基金名稱、基金代碼及費(fèi)率折扣標(biāo)準(zhǔn)可咨詢雪球基金客服或通過雪球基金查詢。

費(fèi)率優(yōu)惠活動期間，投資者通過雪球基金申購我司上述適用基金（含定期定額投資），費(fèi)率優(yōu)惠具體折扣以雪球基金公告為準(zhǔn)。優(yōu)惠前申購費(fèi)率為固定費(fèi)率的，則按原申購費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。

上述適用基金的原申購費(fèi)率參見各基金的相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新相關(guān)公告。

五、其他需要提示的事項(xiàng)

1、投資者在雪球基金辦理上述基金的申購（包括定期定額投資）、贖回等業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則請遵循雪球基金的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

2、上述申購費(fèi)率優(yōu)惠活動的解釋權(quán)歸雪球基金所有。

3、上述申購優(yōu)惠活動的結(jié)束日期以雪球基金公告為準(zhǔn)。

4、本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，屆時本公司將另行公告。

5、投資者欲了解上述基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.ncfund.com.cn）的基金《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

6、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)事宜

（1）北京雪球基金銷售有限公司

客服電話：400-159-9288

網(wǎng)址：danjuanapp.com

（2）新華基金管理股份有限公司

客服電話：400-819-8866

網(wǎng)址：www.ncfund.com.cn

六、風(fēng)險提示

本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司充分重視投資者教育工作，以保障投資者利益為己任，特此提醒廣大投資者正確認(rèn)識投資基金所存在的風(fēng)險，慎重考慮、謹(jǐn)慎決策，選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品，做理性的基金投資者，享受長期投資理財?shù)目鞓罚?/P>

特此公告。

新華基金管理股份有限公司

2023年6月9日