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證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環(huán)保 公告編號：臨2023-048

轉債代碼：113652 轉債簡稱：偉22轉債

浙江偉明環(huán)保股份有限公司

關于控股子公司向參股公司提供財務資助的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

1、浙江偉明環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬控股子公司陜西國源環(huán)保發(fā)展有限責任公司（以下簡稱“國源環(huán)保”）擬向參股公司陜西恒源城環(huán)境電力有限責任公司（以下簡稱“恒源城公司”）提供借款不超過915萬元，借款利率為年利率7.6%，期限不超過1年。

2、本次財務資助事項已經公司2023年6月7日召開的第六屆董事會第三十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

3、特別風險提示：恒源城公司為公司參股公司，根據寶雞項目進度及資金需求情況，向股東申請借款，恒源城公司股東方上?？岛悱h(huán)境股份有限公司（以下簡稱“上?？岛恪保M按同等條件同步提供借款。恒源城公司寶雞項目在建設過程中，經營情況穩(wěn)定、風險可控。同時公司也擁有完善的公司治理結構和內部控制評價體系，確保資金安全。本次財務資助事項不會影響公司的持續(xù)經營能力，不會損害公司及股東的利益。

一、財務資助事項概述

恒源城公司為公司參股公司，公司通過控股子公司國源環(huán)保持有恒源城公司40%股份。恒源城公司擁有寶雞項目特許經營權，寶雞項目處理規(guī)模為生活垃圾1,500噸/日，特許經營期為30年，項目投資總額約人民幣8.08億元。該項目尚處于建設階段。為推進該項目建設，公司下屬國源環(huán)保擬向恒源城公司提供借款不超過915萬元，借款利率為年利率7.6%，期限不超過1年。恒源城公司股東方上海康恒擬與國源環(huán)保按3：4的比例以同等條件同步提供借款。

2023年6月7日，公司召開第六屆董事會第三十六次會議，以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于控股子公司向參股公司提供財務資助的議案》。同日，公司召開第六屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過上述議案。本次財務資助事項無需提交公司股東大會審議。

本次財務資助事項，為推進參股公司項目建設所需，不會影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

二、被資助對象的基本情況

1、恒源城公司成立于2020年10月22日；注冊資本：26,474.4萬元，其中國源環(huán)保持股40%，上?？岛愠止?0%，寶雞市投資(集團)有限公司（以下簡稱“寶雞投資”）持股30%；公司住所：陜西省寶雞市金臺區(qū)虢十路3號（投資大廈22樓）；法定代表人：周勇；經營范圍：一般項目：生活垃圾處理裝備制造，熱力生產和供應，生活垃圾處理裝備銷售，農村生活垃圾經營性服務，環(huán)境衛(wèi)生公共設施安裝服務。許可項目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務，城市生活垃圾經營性服務。

2、恒源城公司主要財務數據如下：

截至2022年12月31日，恒源城公司資產總額16,977.18萬元，負債總額12.86萬元，資產凈額16,964.33萬元；2022年度營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤0.00萬元，資產負債率0.08%（上述數據已經審計）；截至2023年3月31日，恒源城公司資產總額18,543.11萬元，負債總額11.03萬元，資產凈額18,532.08萬元；2023年一季度營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤0.00萬元，資產負債率0.06%（上述數據未經審計）。

3、恒源城公司不屬于失信被執(zhí)行人。

4、恒源城公司其他股東情況：

（1）上?？岛?，成立于2008年12月4日；注冊資本：107,209.6萬元；公司住所：上海市青浦區(qū)香花橋街道崧秋路9號；法定代表人：龍吉生；經營范圍：新能源、可再生能源及環(huán)保設施的投資、開發(fā)、設計、建設（憑相關資質證書開展業(yè)務活動），生活廢棄物的清運、轉運、處理和處置（含餐廚垃圾）等。上?？岛銛M與國源環(huán)保按3：4的比例以同等條件同步向恒源城公司提供借款。

（2）寶雞投資，成立于2007年1月30日；注冊資本：133,790萬元；公司住所：陜西省寶雞市金臺區(qū)虢十路3號盛世廣場22號樓投資大廈；法定代表人：周斌；經營范圍：城市建設及基礎設施投資、工業(yè)投資、交通運輸投資、文化教育投資、旅游投資、生態(tài)投資，房地產開發(fā)，物業(yè)管理，市區(qū)路橋收費。寶雞投資未完成相應決策，本次未同步提供財務資助。

5、公司或控股子公司在上一年度未對恒源城公司提供財務資助。

三、財務資助協(xié)議的主要內容

近日，公司下屬國源環(huán)保擬與參股公司恒源城公司簽署《借款協(xié)議書》，并按照合同約定履行借款義務。協(xié)議主要內容如下：

1、合同各方：

出借人：陜西國源環(huán)保發(fā)展有限責任公司

借款人：陜西恒源城環(huán)境電力有限責任公司

2、借款金額：人民幣914萬元整。

3、借款利率：年利率7.6%

4、借款期限：借款發(fā)放之日起至2023年10月31日止。

5、違約責任：借款人若不能按期償還出借人借款本金或利息，逾期按年利率7.6%再上浮50%計息，計息從逾期之日起計算。

6、本協(xié)議經雙方簽章之日起生效。

四、財務資助風險分析及風險措施

恒源城公司為公司參股公司，公司下屬控股子公司國源環(huán)保為該公司持股比例最高股東，根據寶雞項目進度及資金需求情況，向股東申請借款，恒源城公司股東方上?？岛銛M以同等條件同步提供借款。恒源城公司寶雞項目在建設過程中，經營情況穩(wěn)定、風險可控。同時公司也擁有完善的公司治理結構和內部控制評價體系，確保資金安全。本次財務資助事項不會影響公司的持續(xù)經營能力，不會損害公司及股東的利益。

五、董事會意見

公司下屬控股子公司本次向參股公司提供財務資助，有利于保障其項目建設的正常開展。恒源城公司根據項目進度和整體資金安排，向股東方進行借款，借款利率符合市場利率標準，對借款各方均公平合理。恒源城公司經營狀況和資信情況整體良好，具備償債能力，財務資助風險可控，不會對公司財務狀況、生產經營產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次向參股公司提供財務資助事項。

六、獨立董事意見

公司獨立董事對本次財務資助事項出具了同意意見，認為：公司下屬控股子公司擬在不影響自身正常生產經營活動的情況下向參股公司提供財務資助，是為了滿足恒源城公司發(fā)展和推進寶雞項目建設需要，同時，股東方上?？岛銛M以同等條件同步提供借款。本次提供財務資助事項風險可控，審議程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意本次財務資助事項。

七、保薦機構意見

保薦機構認為：偉明環(huán)保本次財務資助事項符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會已審議通過相關議案，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，表決程序合法合規(guī)。綜上，中信建投證券股份有限公司對偉明環(huán)保本次財務資助事項無異議。

八、累計提供財務資助金額及逾期金額

本次提供全部財務資助后，公司對控股子公司偉明新加坡公司借款余額為0.315億美元（按2023年6月6日匯率1美元≈7.1080元人民幣估算，借款余額約為2.24億元人民幣），占公司2022年末經審計凈資產的比例為2.12%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供借款人民幣2,402.18萬元，占公司2022年末經審計凈資產的0.23%；沒有發(fā)生逾期未收回的財務資助情形。

九、備查文件

1、第六屆董事會第三十六次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二十八次會議決議；

3、獨立董事關于控股子公司向參股公司提供財務資助的獨立意見；

4、中信建投證券股份有限公司關于浙江偉明環(huán)保股份有限公司控股子公司向參股公司提供財務資助的核查意見。

特此公告。

浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會

2023年6月8日