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公告送出日期：2023年06月09日

1 公告基本信息

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注：本公告開通贖回業(yè)務(wù)僅針對本基金A類基金份額，不適用本基金B(yǎng)類基金份額。

2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間

根據(jù)《浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下簡稱《基金合同》）及《浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》（以下簡稱《招募說明書》），本基金A類基金份額以定期開放方式運作，以三個月為一個封閉期，其進(jìn)入開放期僅開放贖回，不開放申購。本基金A類基金份額的首個封閉期為自《浙商匯金1號集合資產(chǎn)管理合同》生效之日起（含）至三個月后的月度對日的前一日（含）為止。A類基金份額的首個封閉期結(jié)束之后次日（含）起進(jìn)入A類基金份額的首個開放期，其下一個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日（含）起至三個月后的月度對日的前一日（含），以此類推。A類基金份額每個開放期時長為5個工作日。

基金管理人根據(jù)基金合同的約定，決定運作周期結(jié)束后的開放期為2023年6月12日至2023年6月16日，開放期僅開放A類基金份額的贖回，不開放申購。

具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。

自2023年6月17日起至三個月后的對應(yīng)日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）的前一日（2023年9月17日）為本基金的下一個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回申請。

若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

無。

3.2 申購費率

無。

3.2.1 前端收費

無。

3.2.2 后端收費

無。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項

無。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

1、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時須同時全部贖回。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費率

本基金贖回費率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減，具體贖回費率如下表所示：

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注：由原浙商匯金1號集合資產(chǎn)管理計劃份額變更而來的A類基金份額持有期首日為參與浙商匯金1號集合資產(chǎn)管理計劃的份額確認(rèn)日，由紅利再投資而來的各類基金份額持有期首日為進(jìn)行紅利再投資的當(dāng)日。

本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于或等于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于或等于6個月的投資人，將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費等相關(guān)手續(xù)費。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率并另行公告。

3、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定，具體見基金管理人屆時的相關(guān)公告。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費率

無。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

無。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)

無。

7 基金銷售機構(gòu)

7.1 場外銷售機構(gòu)

7.1.1 直銷機構(gòu)

（1）浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺

住所：浙江省杭州市拱墅區(qū)天水巷25號

辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路201號浙商證券大樓7層

法定代表人：盛建龍

聯(lián)系人：蘆銀潔

聯(lián)系電話：（0571）87901920

傳真：（0571）87902581

網(wǎng)址：www.stocke.com.cn

客服電話：95345

（2）浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司直銷網(wǎng)上交易平臺

辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路201號浙商證券大樓7層

聯(lián)系人：蘆銀潔

聯(lián)系電話：（0571）87901920

傳真：（0571）87902581

網(wǎng)址：https://fund.stocke.com.cn/etrading

7.1.2 場外非直銷機構(gòu)

本基金的其他銷售機構(gòu)情況詳見本基金的相關(guān)公告及基金管理人網(wǎng)站公示。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)調(diào)整為本基金的銷售機構(gòu)。

7.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)

無。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后的每個開放日（T日），基金管理人應(yīng)當(dāng)在T+2日內(nèi)，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露該開放日（T日）的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的2個工作日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事項

（1）根據(jù)本基金《基金合同》和《招募說明書》的規(guī)定，本基金A類基金份額在本次開放期結(jié)束之日的次日起進(jìn)入下一個封閉期，其進(jìn)入開放期僅開放贖回，不開放申購。

（2）本公告僅對本基金A類基金份額開放贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請查詢本基金的《基金合同》和《招募說明書》；有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（3）投資者可以登陸浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站www.stocke.com.cn或撥打浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線95345進(jìn)行相關(guān)咨詢。

（4）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的"買者自負(fù)"原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)，投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

2023年06月09日