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證券代碼：301191 證券簡稱：菲菱科思 公告編號：2023-004

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年1月30日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議、2022年2月21日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證正常運營和資金安全的前提下，使用最高金額不超過人民幣30,000萬元購買安全性高、流動性好及投資期限不超過十二個月的投資產(chǎn)品，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述投資額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

公司分別于2022年6月30日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議、2022年7月19日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司浙江菲菱科思通信技術(shù)有限公司（以下簡稱“浙江菲菱科思”）在不影響募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）進展及募集資金使用計劃、確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣50,000萬元（含本數(shù)）暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《關(guān)于使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編 號：2022-08）相關(guān)公告。

近期，公司及全資子公司使用部分暫時閑置的募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，相關(guān)進展情況如下：

一、現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況

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二、使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的主要情況

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三、使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的主要情況

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四、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、投資風險及控制措施

（一）投資風險

（1）上述購買投資產(chǎn)品行為不屬于風險投資，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除上述投資受到市場波動的影響；

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

（3）相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)控風險。

（二）采取的風險控制措施

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇風險措施嚴密、有能力保障資金安全、信譽好的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品；

（2）公司財務相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

（3）對資金運用的經(jīng)濟活動建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財 務核算工作；公司財務相關(guān)人員于發(fā)生投資事項當日及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全；

（4）公司內(nèi)部審計部負責對投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行內(nèi)部監(jiān)督，并定期對所有投資產(chǎn)品項目進行審計、核實；

（5）公司獨立董事、監(jiān)事會及審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

（6）公司將根據(jù)深圳證券交易所等的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務。

六、對公司經(jīng)營的影響

公司使用部分暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理是在公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。

公司及全資子公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理是確保不影響募投項目計劃正常實施、確保募集資金安全的前提下，本著審慎原則對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司及全資子公司募投項目的正常開展。

通過進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司投資收益，保障公司及股東權(quán)益。

七、審批程序

關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議及2021年年度股東大會審議通過，獨立董事認為該事項有利于提高公司自有資金使用效率，審議程序合法、合規(guī)，發(fā)表了明確的同意意見。

關(guān)于使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議及2022年第一次臨時股東大會審議通過，獨立董事認為公司及全資子公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金利用率，保障公司和股東利益，亦履行了必要的審議程序，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，獨立董事一致同意該事項。監(jiān)事會同意公司及全資子公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理。

保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司認為公司及全資子公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理不會影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途及損害公司和股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

八、除上述披露事項外，公司及全資子公司使用暫時閑置的募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理尚未到期情況

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注：指公司全資子公司深圳市云迅聯(lián)通信技術(shù)有限公司。

截至本公告日，公司使用暫時閑置的募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理未到期余額分別為人民幣46,195.43萬元和人民幣20,300萬元，未超過公司董事會、股東大會授權(quán)的額度范圍。

九、備查文件

相關(guān)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的說明書、業(yè)務憑證、銀行電子回單及其他認購資料

特此公告

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年二月二十二日