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證券代碼:600603 證券簡(jiǎn)稱(chēng):廣匯物流 公告編號(hào):2023-054
廣匯物流股份有限公司
關(guān)于為控股子公司及全資孫公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱(chēng):
新疆紅淖三鐵路有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鐵路公司”),系廣匯物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)控股子公司;匯融通(成都)供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯融通公司”)及成都匯創(chuàng)裝飾裝修工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯創(chuàng)裝飾公司”),均系公司全資孫公司。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次為鐵路公司提供的擔(dān)保金額為5,000萬(wàn)元人民幣,為匯融通公司提供的擔(dān)保金額為1,000萬(wàn)元人民幣,為匯創(chuàng)裝飾公司提供的擔(dān)保金額為1,000萬(wàn)元。截至本公告披露日,已實(shí)際為鐵路公司提供的擔(dān)保余額為105,689.39萬(wàn)元人民幣(含本次)、為匯融通公司提供的擔(dān)保余額為3,000萬(wàn)元人民幣(含本次)、為匯創(chuàng)裝飾公司提供的擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元人民幣(含本次)。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)保事項(xiàng)基本情況
為了優(yōu)化調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu),加速核心業(yè)務(wù)發(fā)展,增強(qiáng)公司盈利能力及進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,公司分別與新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆銀行”)和興業(yè)銀行股份有限公司成都分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)銀行”)簽訂保證合同。新疆銀行向鐵路公司發(fā)放借款,興業(yè)銀行分別向匯融通公司、匯創(chuàng)裝飾公司發(fā)放借款,用于各公司日常經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造所需的資金。
(二)本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的決策程序
為滿(mǎn)足公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要,經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次會(huì)議及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度擔(dān)??傤~的議案》,同意公司2023年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供總額不超過(guò)400,000.00萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度,并在擔(dān)??傤~未突破的前提下,分項(xiàng)擔(dān)保金額可進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑。包括已在合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司,以及通過(guò)新設(shè)立、收購(gòu)等方式獲取的直接或間接具有控股權(quán)的子公司,在本年度預(yù)計(jì)擔(dān)??傤~內(nèi)可內(nèi)部調(diào)劑使用。具體情況詳見(jiàn)公司于2023年2月4日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣匯物流股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度擔(dān)??傤~的公告》(公告編號(hào):2023-007)。
本次被擔(dān)保人分別系公司控股子公司及全資孫公司,本次擔(dān)保金額未超過(guò)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)審議范圍,本次擔(dān)保金額在公司第十屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議擔(dān)??傤~范圍內(nèi)。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)公司名稱(chēng):新疆紅淖三鐵路有限公司
企業(yè)類(lèi)型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:何海
成立日期:2011年11月21日
注冊(cè)資本:397,000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址:新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖興業(yè)路1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:鐵路項(xiàng)目投資建設(shè);鐵路設(shè)施技術(shù)服務(wù);國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理;鐵路貨運(yùn)代理;鐵路設(shè)備租賃;鐵路專(zhuān)用設(shè)備租賃、安裝;鐵路施工工程管理服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)裝卸服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu):鐵路公司為公司控股子公司,公司持有其92.7708%的股權(quán)。
截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì)),鐵路公司總資產(chǎn)936,165.41萬(wàn)元,總負(fù)債520,076.77萬(wàn)元,凈資產(chǎn)416,088.65萬(wàn)元;2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114,142.75萬(wàn)元,凈利潤(rùn)20,481.17萬(wàn)元。
(二)公司名稱(chēng):匯融通(成都)供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
法定代表人:崔瑞麗
成立日期:2018年12月19日
注冊(cè)資本:19,000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址:四川省成都市天府新區(qū)正興街道順圣路176號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:供應(yīng)鏈管理;企業(yè)管理咨詢(xún);商務(wù)信息咨詢(xún);貨物及技術(shù)進(jìn)出口;國(guó)內(nèi)國(guó)際貿(mào)易代理;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品);道路貨運(yùn)代理;銷(xiāo)售:礦產(chǎn)品、石油制品(除成品油)、金屬材料、金屬制品、橡膠制品、建筑材料、木材及木制品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、汽車(chē)及零配件、摩托車(chē)及零配件、五金交電、家用電器、日用百貨、服裝、農(nóng)副產(chǎn)品;網(wǎng)絡(luò)工程;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。食品銷(xiāo)售(未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
股權(quán)結(jié)構(gòu):匯融通公司為公司全資孫公司,公司持有其100%的股權(quán)。
截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì)),匯融通公司總資產(chǎn)53,249.51萬(wàn)元,總負(fù)債32,084.31萬(wàn)元,凈資產(chǎn)21,165.2萬(wàn)元;2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,066.55萬(wàn)元,凈利潤(rùn)220.66萬(wàn)元。
(三)公司名稱(chēng):成都匯創(chuàng)裝飾裝修工程有限公司
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
法定代表人:劉華
成立日期:2018年7月14日
注冊(cè)資本:1,500萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址:四川省成都市天府新區(qū)正興街道順圣路178號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:建筑裝飾裝修工程;建筑工程;市政公用工程;建筑幕墻工程;鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)及施工;銷(xiāo)售:建筑材料(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
股權(quán)結(jié)構(gòu):匯創(chuàng)裝飾公司為公司全資孫公司,公司持有其100%的股權(quán)。
截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì)),匯創(chuàng)裝飾公司總資產(chǎn)49,403.66萬(wàn)元,總負(fù)債41,681.66萬(wàn)元,凈資產(chǎn)7,722萬(wàn)元;2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.81萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-299.6萬(wàn)元。
上述被擔(dān)保人信用狀況良好,目前尚無(wú)影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。
三、擔(dān)保情況概述
(一)為鐵路公司擔(dān)保的保證合同內(nèi)容
1、合同簽署人
保證人:廣匯物流股份有限公司
債權(quán)人:新疆銀行股份有限公司
2、擔(dān)保金額:5,000萬(wàn)元人民幣
3、保證方式:連帶責(zé)任保證,債務(wù)人沒(méi)有履行或者沒(méi)有全部履行其債務(wù)時(shí),債權(quán)人有權(quán)直接要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。
4、保證范圍:擔(dān)保的范圍為主合同債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人償還或支付的本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復(fù)利、手續(xù)費(fèi)、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于公證費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、保全費(fèi)、訴訟或仲裁費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保管費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)等全部費(fèi)用)和所有其他應(yīng)付的費(fèi)用。
5、保證期間:本合同項(xiàng)下的保證責(zé)任期間為,自主合同生效之日起至主合同債務(wù)人履行主合同項(xiàng)下債務(wù)到期日(如因法律規(guī)定或主合同約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致主合同提前到期,則為提前到期日)或墊款之日起另加三年。主合同項(xiàng)下債務(wù)展期的,則保證期間延續(xù)至展期期限屆滿(mǎn)后另加三年。
6、風(fēng)險(xiǎn)措施
新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
(二)為匯融通公司擔(dān)保的保證合同內(nèi)容
1、合同簽署人
保證人:廣匯物流股份有限公司
債權(quán)人:興業(yè)銀行股份有限公司成都分行
2、擔(dān)保金額:1,000萬(wàn)元人民幣
3、保證方式:連帶責(zé)任保證。
4、保證范圍:擔(dān)保的范圍為主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人形成的全部債權(quán),包括但不限于債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。
5、保證期間:根據(jù)主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人所提供的每筆融資分別計(jì)算,就每筆融資而言,保證期間為該筆融資項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。
(三)為匯創(chuàng)裝飾公司擔(dān)保的保證合同內(nèi)容
1、合同簽署人
保證人:廣匯物流股份有限公司
債權(quán)人:興業(yè)銀行股份有限公司成都分行
2、擔(dān)保金額:1,000萬(wàn)元人民幣
3、保證方式:連帶責(zé)任保證。
4、保證范圍:擔(dān)保的范圍為主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人形成的全部債權(quán),包括但不限于債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。
5、保證期間:根據(jù)主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人所提供的每筆融資分別計(jì)算,就每筆融資而言,保證期間為該筆融資項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次為上述公司提供擔(dān)保的融資款項(xiàng)將用于其日常經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造,有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。被擔(dān)保人為公司控股子公司及全資孫公司,公司能夠全面掌握其運(yùn)行和管理情況,被擔(dān)保人信用狀況良好、具有償債能力,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保在公司2023年擔(dān)??傤~范圍內(nèi),且未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn),是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,可以滿(mǎn)足公司現(xiàn)階段及未來(lái)業(yè)務(wù)需求,有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣142,810.39萬(wàn)元(含本次),占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.19%,均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保,上述擔(dān)保均不存在逾期情形。
特此公告。
廣匯物流股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月22日
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