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證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2023-001

常州澳弘電子股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次現(xiàn)金管理受托方：江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州新北支行（以下簡稱“江南農(nóng)商行”）

● 本次委托現(xiàn)金管理金額：人民幣3,000萬元

● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：“富江南之瑞禧系列JR1901期結(jié)構(gòu)性存款JR1901B22795”

● 現(xiàn)金管理期限：306天

● 履行的審議程序：常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日召開第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣21,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)總經(jīng)理辦公會在經(jīng)審定事項(xiàng)的范圍內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘電子關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化合理地進(jìn)行投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

一、委托理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況（自前次披露進(jìn)展至本次公告日期間）

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二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營和募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，提高公司募集資金的利用率并節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)增加公司收益，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

（二）投資金額

本次委托理財(cái)金額為人民幣3,000萬元。

（三）資金來源

1、資金來源：公司部分暫時(shí)閑置的募集資金

2、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)常州澳弘電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1913號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股股票35,731,000股，發(fā)行價(jià)為人民幣18.23元/股，募集資金總額為651,376,130.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額591,782,710.34元。上述募集資金已于2020年10月15日全部到賬。上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(大華驗(yàn)字【2020】000620號)。為規(guī)范募集資金管理，公司已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)施專戶存儲。截至2023年2月22日，公司尚未使用的募集資金余額為190,822,503.97元（含暫時(shí)補(bǔ)流的65,000,000元）。

公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

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（四）本次現(xiàn)金管理的基本情況

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（五）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計(jì)委員會報(bào)告。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、本次委托現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

1、2023年2月21日，公司使用部分閑置募集資金3,000萬元購買江南農(nóng)商行結(jié)構(gòu)性存款，本次結(jié)構(gòu)性存款合同主要條款如下：

產(chǎn)品名稱：富江南之瑞禧系列JR1901期結(jié)構(gòu)性存款JR1901B22795

（1）產(chǎn)品代碼：JR1901B22795

（2）產(chǎn)品購買日：2023年2月21日

（3）產(chǎn)品起息日：2023年2月23日

（4）產(chǎn)品到期日：2023年12月26日，遇節(jié)假日順延至下一工作日

（5）產(chǎn)品期限：306天

（6）掛鉤標(biāo)的：中國債券信息網(wǎng)（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中債國債收益率曲線（到期），待償期10年的收益率

（7）產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

（8）本金及收益支付：本金及收益在到期日兌付，遇法定節(jié)假日順延

（9）預(yù)期到期利率：1.56%-3.75%（年化）

（10）支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬

（11）是否要求履約擔(dān)保：否

（二）委托現(xiàn)金管理的資金去向

本產(chǎn)品募集資金由江南農(nóng)商行統(tǒng)一運(yùn)作，按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入江南農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，納入存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)費(fèi)的繳納范圍。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

在產(chǎn)品有效期間，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況，加強(qiáng)檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制力度，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、委托理財(cái)受托方的情況

本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹綖榻限r(nóng)商行。江南農(nóng)商行為優(yōu)質(zhì)的金融機(jī)構(gòu),最近三年發(fā)展?fàn)顩r良好，主要業(yè)務(wù)未發(fā)生較大變化。

受托方與公司、公司的控股股東及其一致行動人、公司的實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

單位：元

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公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高額度不超過人民幣3,000萬元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為4.93%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的建設(shè)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次購買的江南農(nóng)商行的結(jié)構(gòu)性存款通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列報(bào)，利息收益計(jì)入投資收益（未經(jīng)審計(jì)）。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管公司購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化合理地進(jìn)行投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

七、決策程序的履行

公司已于2022年10月26日召開第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣21,000萬元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。使用期限自本次董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會在使用期限、資金額度、產(chǎn)品范圍內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《澳弘電子關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

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注：上述“最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額”是在之前理財(cái)授權(quán)額度下產(chǎn)生的單日最高余額。

特此公告。

常州澳弘電子股份有限公司董事會

2023年2月23日