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A股通稱：中國中冶 A股編碼：601618 公示序號：臨2023-005

中國冶金科工有限責(zé)任公司

第三屆股東會第四十六次會議

決定公示

中國冶金科工有限責(zé)任公司（下稱“中國中冶”、“我們公司”及“企業(yè)”）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

企業(yè)第三屆股東會第四十六次會議于2023年2月23日在中冶商務(wù)大廈以當(dāng)場與短視頻結(jié)合的方式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事七名，真實參加執(zhí)行董事六名，張孟星執(zhí)行董事因還有另外別的國家公務(wù)沒法出席本次大會，在審查會議議案材料后，以書面形式向授權(quán)委托陳建光老總委托參加并決議。會議由陳建光老總組織。此次會議的舉行合乎《公司法》等法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

會議審議根據(jù)有關(guān)提案從而形成決定如下所示：

一、根據(jù)《關(guān)于中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)計劃的議案》

1.允許《中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》。

2.允許中國中冶總公司及下屬子公司2023本年度新實施的外匯衍生品買賣信用額度預(yù)估不得超過52.62億美金（含等價外匯），自股東會表決通過生效日12個月合理。

決議結(jié)論：七票贊同、零票抵制、零票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)我們公司再行公布的有關(guān)公示。

二、根據(jù)《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補(bǔ)流的議案》

1.允許企業(yè)將A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“我國鋼架結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地新項目”結(jié)項，并把此項目結(jié)余募資約rmb1.4億人民幣（含貸款利息）用以永久性補(bǔ)充流動資金。

2.允許將上述募資變動事宜報請企業(yè)股東大會審議。

決議結(jié)論：七票贊同、零票抵制、零票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)我們公司再行公布的有關(guān)公示。

特此公告。

中國冶金科工有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日

A股通稱：中國中冶 A股編碼：601618 公示序號：臨2023-006

中國冶金科工有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十九次會議決議公示

中國冶金科工有限責(zé)任公司（下稱“中國中冶”、“我們公司”及“企業(yè)”）職工監(jiān)事及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十九次大會于2023年2月23日在中冶商務(wù)大廈舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事三名，具體參加公司監(jiān)事三名。會議由監(jiān)事長尹似松組織。此次會議的舉行合乎《公司法》等法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

會議審議根據(jù)《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補(bǔ)流的議案》從而形成決定如下所示：

1.允許企業(yè)將A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“我國鋼架結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地新項目”結(jié)項，并把結(jié)余募資約rmb1.4億人民幣（含貸款利息）用以永久性補(bǔ)充流動資金。同意將該提案提交公司股東大會審議。

2.公司本次將上述項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金事宜合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，有利于提高企業(yè)募資的使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要與公司股東利益。

決議結(jié)論：三票贊同、零票抵制、零票放棄。

特此公告。

中國冶金科工有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月23日

A股通稱：中國中冶 A股編碼：601618 公示序號：臨2023-007

中國冶金科工有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度進(jìn)行外匯衍生品

買賣的通知

中國冶金科工有限責(zé)任公司（下稱“中國中冶”、“我們公司”、“企業(yè)”）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 為防范和預(yù)防利率風(fēng)險，減少杠桿比率，公司擬在遵循國家政策法規(guī)前提下，不因投機(jī)性為主要目的，恪守期現(xiàn)套利標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程，實施的外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程包含但是不限于遠(yuǎn)期合同、外匯期權(quán)、貨幣掉期和年利率掉期交易等外匯衍生品。外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、時限和實際業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、時限相符合。2023本年度新實施的外匯衍生品買賣信用額度預(yù)估不得超過52.62億美金（含等價外匯），自股東會表決通過生效日12個月合理。預(yù)估2023本年度任一交易時間所持有的最大合約價值不得超過52.62億美金（含等價外匯）。

● 該事項早已企業(yè)第三屆股東會第四十六次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了單獨建議。該事項不用提交公司股東大會審議準(zhǔn)許。

● 尤其風(fēng)險防范：公司開展外匯交易升值業(yè)務(wù)流程以避開利率風(fēng)險和期現(xiàn)套利為主要目的，但外匯衍生品業(yè)務(wù)流程的盈利受費率及利率變動危害，存有經(jīng)營風(fēng)險、利率風(fēng)險、履約風(fēng)險等其它風(fēng)險性，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、買賣狀況簡述

（一）買賣目地

中國中冶是世界最大最強(qiáng)大的冶金工業(yè)基本建設(shè)承包單位和冶金行業(yè)運營服務(wù)商、我國基建項目的中堅力量，在“一帶一路”一帶一路國家承包好幾個海外建筑項目、在境外有著礦產(chǎn)資源開發(fā)公司。近些年國際局勢紛繁復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)仍面臨比較大工作壓力，在我國持續(xù)修復(fù)發(fā)展形勢，但外匯交易股權(quán)融資低利率、美股指數(shù)高定位點的情況預(yù)估仍將持續(xù)長時間。企業(yè)需要通過組織外匯交易升值業(yè)務(wù)流程，減少匯率變動對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績帶來的影響。

公司采用遠(yuǎn)期合同等外匯衍生產(chǎn)品，對沖交易進(jìn)出口貿(mào)易合同書預(yù)估收付匯及手執(zhí)外匯資金匯率下跌風(fēng)險性，在其中遠(yuǎn)期合同等外匯衍生產(chǎn)品是套期工具，進(jìn)出口貿(mào)易合同書預(yù)估收付匯及手執(zhí)外匯資產(chǎn)是被套期項目。套期工具與被套期項目在經(jīng)濟(jì)關(guān)系、套期比例、時間都是達(dá)到套期有效性、且不會被信貸風(fēng)險核心。套期工具的投資性房地產(chǎn)或現(xiàn)金流變化可以沖抵被罩期風(fēng)險性所引起的被套期項目投資性房地產(chǎn)或現(xiàn)金流變化的水平，可以實現(xiàn)期現(xiàn)套利的效果。

（二）交易額

2023 本年度進(jìn)行外匯交易升值業(yè)務(wù)流程總產(chǎn)量不得超過52.62 億美金（含等價外匯），自股東會表決通過生效日12個月合理，進(jìn)行時間內(nèi)任一時點交易額（含上述情況外匯交易衍生交易的盈利進(jìn)行重新買賣的有關(guān)額度）不得超過上述情況總產(chǎn)量信用額度。預(yù)估2023本年度任一交易時間所持有的最大合約價值不得超過52.62億美金（含等價外匯）。

（三）自有資金

企業(yè)用以進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)資金來源為正常的生產(chǎn)運營過程中產(chǎn)生的合同書收付匯及手中外匯資金等，企業(yè)不能使用募資進(jìn)行外匯交易升值買賣。

（四）交易規(guī)則

1、期貨品種：公司不進(jìn)軍繁雜金融衍生產(chǎn)品，根據(jù)運營和經(jīng)營情況，交易工具在外匯遠(yuǎn)期、簡易費率股指期貨、年利率掉期交易和貨幣掉期中挑選，選定外匯交易升值專用工具與現(xiàn)貨交易品種、經(jīng)營規(guī)模、方位、時限等多個方面相符合。

2、交易對方：為經(jīng)監(jiān)管部門準(zhǔn)許、具備外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程營業(yè)資質(zhì)的國內(nèi)銀行業(yè)。

3、買賣目地：公司開展的外匯升值業(yè)務(wù)流程，以避開利率風(fēng)險和期現(xiàn)套利為主要目的，禁止為增加盈利而走承擔(dān)更大的市場風(fēng)險性，禁止從業(yè)風(fēng)險性、成本費無法理解的繁雜金融衍生業(yè)務(wù)和投機(jī)性期貨套利。

（五）買賣時限

以上信用額度自第三屆股東會第四十六次會議審議根據(jù)生效日12個月合理。

二、決議程序流程

企業(yè)第三屆股東會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)計劃的議案》及附件《中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》，獨董對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。

三、資金風(fēng)險分析與風(fēng)控措施

（一）資金風(fēng)險剖析

1、經(jīng)營風(fēng)險：因世界各國經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變存有不可預(yù)測性，外匯交易升值業(yè)務(wù)在持有期的估值、期滿或折期交收時的買賣損益表有虧本很有可能。

2、利率風(fēng)險：如外匯交易升值業(yè)務(wù)流程分配不科學(xué)，在期滿交收時引起企業(yè)資金的利率風(fēng)險。

3、履約風(fēng)險：如交易對方挑選不科學(xué)，外匯交易升值業(yè)務(wù)流程期滿交收時另一方?jīng)]法按照約定付款相對應(yīng)賬款。

4、內(nèi)控風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性很強(qiáng)，繁雜程度高，可能因為錯誤操作、系統(tǒng)軟件或其他原因企業(yè)在外匯資金業(yè)務(wù)流程的過程當(dāng)中產(chǎn)生損害。

5、合規(guī)風(fēng)險：如無法遵循法律法規(guī)和公司規(guī)章制度而遭到監(jiān)管處罰、產(chǎn)生財產(chǎn)損失以及對于公司聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響。

（二）風(fēng)控措施

1、針對經(jīng)營風(fēng)險，公司擬采用如下所示對策：一是公司擬進(jìn)行的外匯升值業(yè)務(wù)流程均以期現(xiàn)套利為主要目的所進(jìn)行的、和實際業(yè)務(wù)流程息息相關(guān)的外匯遠(yuǎn)期、簡易費率股指期貨、年利率掉期交易和貨幣掉期商品，不屬于投機(jī)性對沖套利。買賣損益表也與其說相對應(yīng)的風(fēng)險資產(chǎn)其價值變化產(chǎn)生對沖交易；二是強(qiáng)化對匯率的深入研究，關(guān)心國內(nèi)外銷售市場環(huán)境破壞，融合市場形勢適當(dāng)調(diào)整實際操作對策；三是外匯交易合同簽署后，按時追蹤銷售市場搞好動態(tài)化管理，依據(jù)交易方案設(shè)置風(fēng)險性平倉線。按時與所有交易對象核查買賣狀況，剖析評定可能出現(xiàn)和所發(fā)生的風(fēng)險性，及時采取應(yīng)對策略。

2、針對利率風(fēng)險，公司擬采用如下所示對策：一是公司擬進(jìn)行的外匯升值業(yè)務(wù)流程都以具體業(yè)務(wù)流程為載體，和實際外匯收支相符合，在管理決策時已經(jīng)合理安排資金分配，確保在交收時擁有全額資產(chǎn)；二是依據(jù)產(chǎn)品類別和市場行情走勢適度挑選差額交割，光滑交收融資需求；三是提升新項目收付款幅度，保證資金回籠。

3、針對履約風(fēng)險，公司擬采用如下所示對策：一是公司擬進(jìn)行的外匯升值業(yè)務(wù)流程交易對方均是征信好、整體實力雄厚并且與公司已經(jīng)建立長期經(jīng)濟(jì)往來的金融企業(yè)，履約風(fēng)險低；二是持股環(huán)節(jié)中密切跟蹤交易對方生產(chǎn)經(jīng)營情況，發(fā)生重要風(fēng)險事件時及時采取相匹配對策

4、針對內(nèi)控風(fēng)險，公司擬采用如下所示對策：一是嚴(yán)格執(zhí)行外匯交易升值年度工作計劃開拓市場，實際業(yè)務(wù)查詢前應(yīng)該有企業(yè)相關(guān)受權(quán)人員的準(zhǔn)許；二是確立外匯交易升值業(yè)務(wù)崗位的工作職責(zé)、管理權(quán)限，保證申請辦理外匯交易升值業(yè)務(wù)不相容職務(wù)相互分離、牽制和指導(dǎo)；三是嚴(yán)禁由一人申請辦理外匯交易升值業(yè)務(wù)流程整個過程，辦業(yè)務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)業(yè)務(wù)流程勝任力；四是根據(jù)外匯風(fēng)險管理的內(nèi)部監(jiān)督管理體系，定期檢查外匯交易升值業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、財務(wù)內(nèi)控管理實效性等多個方面監(jiān)督管理。

5、針對合規(guī)風(fēng)險，公司擬采用如下所示對策：一是和交易對方簽署合同應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國民法典》及最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；二是通過法律合規(guī)部門正外匯交易升值合同書做合規(guī)管理審批；三是重要外匯交易升值合同的訂立，理應(yīng)征求第三方律師顧問或?qū)＜医ㄗh。

四、買賣對企業(yè)的危害以及相關(guān)賬務(wù)處理

公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)流程以避免和預(yù)防匯率風(fēng)險、減少杠桿比率為主要目的，出于企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的需要。公司開展該類買賣有利于公司應(yīng)用適宜的外匯交易金融衍生產(chǎn)品管理方法匯率變動造成的收益起伏風(fēng)險性，以保證企業(yè)財務(wù)可靠性和主營營運能力。此次進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程符合公司生產(chǎn)運營的實際需求，嚴(yán)控風(fēng)險，不存在損害整體股東利益的情形。

企業(yè)依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22 號一一金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24 號一一套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37 號一一金融工具列報》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39 號一一公允價值計量》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計核算。具體看年度審計報告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

五、獨董建議

公司獨立董事在充分了解、充足探討的前提下，經(jīng)討論后發(fā)布單獨建議如下所示：

1、公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)流程符合公司日常經(jīng)營的需求，企業(yè)已就擬實施的外匯衍生品買賣展開了相關(guān)風(fēng)險和可行性研究，并制訂了《中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》，進(jìn)行該項業(yè)務(wù)流程可以有效避開匯率風(fēng)險，降低匯率變動很有可能對企業(yè)造成的不良影響。

2、公司擬實施的外匯衍生品交易對方為經(jīng)監(jiān)管部門準(zhǔn)許、具備外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程營業(yè)資質(zhì)的國內(nèi)銀行業(yè)。企業(yè)設(shè)立了高效的內(nèi)部控制制度、風(fēng)險管控機(jī)制和監(jiān)管制度，具有和所開拓市場相匹配的經(jīng)濟(jì)實力和抗風(fēng)險能力。進(jìn)行外匯衍生品業(yè)務(wù)流程也不會影響企業(yè)的自覺性，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東權(quán)益的狀況。

3、董事會監(jiān)事會在討論該提案時，決議程序流程合乎最新法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，大家允許公司及下屬子公司進(jìn)行外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程。

特此公告。

中國冶金科工有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日

A股通稱：中國中冶 A股編碼：601618 公示序號：臨2023-008

中國冶金科工有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分募投項目結(jié)項

并把結(jié)余募資用以

永久性補(bǔ)充流動資金的通知

中國冶金科工有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”、“企業(yè)”）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●企業(yè)A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“我國鋼架結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地新項目”（下稱“創(chuàng)新基地新項目”）已執(zhí)行結(jié)束，公司決定對于該項目結(jié)項并把結(jié)余募資（含貸款利息）約rmb1.4億元用于永久性補(bǔ)充流動資金。

●本事情早已企業(yè)第三屆股東會第四十六次會議和第三屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《中國冶金科工股份有限公司A股募集資金管理制度》（下稱“《募集資金管理制度》”）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)創(chuàng)新基地新項目結(jié)余募資用以永久性補(bǔ)充流動資金狀況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)[2009]863號文件審批，中國冶金科工有限責(zé)任公司于2009年9月在境內(nèi)發(fā)行人民幣普通股（A股）350,000億港元，發(fā)行價為每一股rmb5.42元，A股募資總額為rmb1,897,000萬余元，扣減承銷保薦費rmb43,631萬余元，企業(yè)具體共收到以上A股的募資rmb1,853,369萬余元，扣減由企業(yè)收取的別的發(fā)行費總共rmb17,472萬余元后，A股具體募資凈收益為人民幣1,835,897萬余元。以上A股募資已經(jīng)在2009年9月14日及時，并且經(jīng)過利安達(dá)會計事務(wù)所有限公司檢審出具了《驗資報告》（利安達(dá)驗字[2009]第1035號）。公司和募資重點銀行開戶金融機(jī)構(gòu)及保薦代表人簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的承諾，定期向保薦代表人給予銀行回單，及時聯(lián)系保薦代表人A股募資重要應(yīng)用情況。

結(jié)合公司公布的《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》，創(chuàng)新基地項目實施計劃資金投入募資rmb15億人民幣。經(jīng)2011年6月17日舉行的企業(yè)2010年度公司股東周年大會決議準(zhǔn)許，在保證項目執(zhí)行總體目標(biāo)不會改變前提下，將計劃資金投入新項目人民幣15億人民幣A股募資里的rmb7.5億人民幣調(diào)整為填補(bǔ)企業(yè)流動資金，并把項目實施主體和募集資金使用方法展開了一部分調(diào)節(jié)（詳細(xì)公司在2011年6月18日公布的有關(guān)公示）。經(jīng)2013年11月22日舉行的2013年第一次股東大會決議決議準(zhǔn)許，將此項目按照計劃2014年以后所使用的募資本金利息rmb1.95 億人民幣調(diào)整為永久性補(bǔ)充流動資金（詳細(xì)公司在2013年11月23日公布的有關(guān)公示）。通過2次調(diào)整，創(chuàng)新基地項目實施計劃資金投入募資額度調(diào)整為rmb5.55億人民幣，項目實施主體由中冶建筑研究總院有限責(zé)任公司（通稱“中冶建研院”）擴(kuò)大至中冶建研院以及國有獨資和子公司。

二、此次結(jié)項的募投項目資金分配及結(jié)余狀況

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會、上海交易所相關(guān)管控標(biāo)準(zhǔn)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，遵照標(biāo)準(zhǔn)、安全性、高效率、透明色標(biāo)準(zhǔn)儲放與使用募資。在確保項目質(zhì)量的前提下，秉著有效、節(jié)省的基本原則，嚴(yán)格把控新項目成本費用，有效降低了項目執(zhí)行花費?，F(xiàn)階段，創(chuàng)新基地項目已圓滿完成可研報告整體規(guī)劃，構(gòu)成了“研究與開發(fā)-產(chǎn)品化科學(xué)研究-小試-產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。截止到2022年10月24日，此項目總計應(yīng)用募資rmb4.28億人民幣，結(jié)余募資約rmb1.4億人民幣（含貸款利息）。募資實際應(yīng)用情況如下：

企業(yè)：萬余元

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三、此次結(jié)余募資后面應(yīng)用計劃及對企業(yè)的危害

為提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)支出，提升公司財產(chǎn)運作品質(zhì)，企業(yè)擬向創(chuàng)新基地新項目結(jié)余募資約rmb1.4億人民幣（含貸款利息）永久性補(bǔ)充流動資金，用以企業(yè)平時生產(chǎn)運營及市場拓展。公司將在股東大會審議成功后，將上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)到已有資金帳戶。

此次結(jié)余募資用以永久性補(bǔ)充流動資金是結(jié)合公司現(xiàn)階段具體情況所作出的優(yōu)化提升，合乎證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步提高了募資的使用效率，也不會影響募投項目的實行和運行，不會對公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形。

四、決策制定和重點建議表明

（一）決策制定

公司在2023年2月23日舉辦第三屆股東會第四十六次會議和第三屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補(bǔ)流的議案》，允許企業(yè)A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“我國鋼架結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地新項目”結(jié)項，并把結(jié)余募資約1.4億人民幣（含貸款利息）永久性補(bǔ)充流動資金。本事宜尚要遞交股東大會審議。

（二）獨董建議

此次企業(yè)擬向A股首次公開發(fā)行股票募資新項目我國鋼架結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項目結(jié)項并把結(jié)余募資約rmb1.4億人民幣（含貸款利息）永久性補(bǔ)充流動資金的事宜依法履行必須的決議程序流程，合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，有利于提高企業(yè)募資的使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要與公司股東利益；允許企業(yè)將此次一部分首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項，并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金，并提交公司股東大會審議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司本次將一些A股首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金事宜合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，有利于提高企業(yè)募資的使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要與公司股東利益；允許企業(yè)將此次一部分首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項，并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金。

以上募資變動事宜有待報請企業(yè)股東大會審議。

（四）承銷商建議

公司本次將一些A股首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金事宜，符合公司客觀條件，有利于提高募資的使用效率，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東權(quán)益的狀況。

此次變動早已企業(yè)第三屆股東會第四十六次會議及第三屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)，且獨董發(fā)布了同意意見，尚要遞交股東大會審議，有關(guān)決議程序流程合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修定）、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

總的來說，承銷商對公司本次應(yīng)用一部分首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金事宜情況屬實。

五、備查簿文檔

1、第三屆股東會第四十六次會議決議

2、第三屆職工監(jiān)事第十九次會議決議

3、獨董建議

4、保薦代表人建議

特此公告。

中國冶金科工有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日