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證券代碼：600603 證券簡(jiǎn)稱：廣匯物流 公示序號(hào)：2023-012

廣匯物流有限責(zé)任公司

有關(guān)為控股公司公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 被擔(dān)保人名字：新疆紅淖三鐵路線有限責(zé)任公司（下稱“鐵路公司”），系廣匯物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）子公司

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次為鐵路線公司提供擔(dān)保總金額4,799.38萬(wàn)人民幣。截止到本公告公布日，已具體為鐵路線公司提供的擔(dān)保余額為4,799.38萬(wàn)人民幣（含此次）。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保事宜基本概況

2023年2月23日，公司和中鴻翼融資租賃業(yè)務(wù)（新疆省）有限責(zé)任公司簽訂了《擔(dān)保函》，為公司發(fā)展子公司鐵路公司在2023年2月23日起止2026年2月23日止時(shí)間內(nèi)給予4,799.38萬(wàn)人民幣的連帶責(zé)任保證。

（二）這次貸款擔(dān)保事宜履行決策制定

為了滿足企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需求，公司在2023年2月3日舉辦第十屆股東會(huì)2023年第一次會(huì)議及第九屆職工監(jiān)事2023年第一次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度擔(dān)?？傤~的議案》，允許企業(yè)2023本年度為合并報(bào)表范圍里的分公司給予總額不超過(guò)400,000.00萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度，并且在貸款擔(dān)保總金額未提升前提下，分項(xiàng)目擔(dān)保額度可以進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)。包含已經(jīng)在合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬企業(yè)，并通過(guò)新開(kāi)設(shè)、回收等形式獲得的直接和間接具備控制權(quán)的分公司，在年度預(yù)估貸款擔(dān)保總金額內(nèi)可內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)應(yīng)用。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年2月4日在《上海證券報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣匯物流股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度擔(dān)?？傤~的公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

此次被擔(dān)保人鐵路公司系企業(yè)子公司，此次擔(dān)保額度不得超過(guò)《股票上市規(guī)則》及《公司章程》所規(guī)定的股東大會(huì)審議范疇，此次擔(dān)保額度在企業(yè)第十屆股東會(huì)2023年第一次會(huì)議審議貸款擔(dān)?？偨痤~范圍之內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：新疆紅淖三鐵路線有限責(zé)任公司

公司類(lèi)型：別的有限公司

法人代表：何海

創(chuàng)立日期：2011年11月21日

注冊(cè)資金：397,000萬(wàn)人民幣

公司注冊(cè)地址：新疆哈密地域伊吾縣淖毛湖興業(yè)路1號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：鐵路項(xiàng)目投建；鐵路線設(shè)備技術(shù)咨詢；中國(guó)貨物運(yùn)輸代理；鐵路線貨物運(yùn)輸代理；鐵路線機(jī)械租賃；鐵路線專(zhuān)業(yè)設(shè)備租用、組裝；鐵路線施工工程管理服務(wù)項(xiàng)目；倉(cāng)儲(chǔ)物流裝卸搬運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：鐵路公司為公司發(fā)展子公司，企業(yè)擁有其92.7708%的股權(quán)。

截止到2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），鐵路線公司總資產(chǎn)928,361.63萬(wàn)余元，負(fù)債總額533,983.94萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額394,377.69萬(wàn)余元；2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100,408.36萬(wàn)余元，純利潤(rùn)4,536.91萬(wàn)余元。

截止到2022年9月30日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），鐵路線公司總資產(chǎn)923,270.85萬(wàn)余元，負(fù)債總額516,515.75萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額406,755.10萬(wàn)余元；2022年三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79,104.56萬(wàn)余元，純利潤(rùn)總金額11,483.54萬(wàn)余元。

被擔(dān)保人個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，目前尚無(wú)危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、合同簽訂人

擔(dān)保人：廣匯物流有限責(zé)任公司

債務(wù)人：中鴻翼融資租賃業(yè)務(wù)（新疆省）有限責(zé)任公司

2、擔(dān)保額度：4,799.38萬(wàn)人民幣

3、保證方式：連帶責(zé)任保證

4、保證范圍：包含合同約定借款人在合同項(xiàng)下的全部債務(wù)，包含但是不限于合同約定借款人根據(jù)合同約定而需向債務(wù)人收取的租前息（若有）、預(yù)付款租賃費(fèi)用（若有）、房租及相應(yīng)的企業(yè)增值稅（若有）、提前還貸賠償金、貸款利息、罰息、合同違約金、損害賠償金、保證金、服務(wù)費(fèi)（若有）、留購(gòu)合同款、服務(wù)費(fèi)/咨詢服務(wù)費(fèi)（若有）、管理費(fèi)（若有）和實(shí)現(xiàn)債權(quán)、擔(dān)保權(quán)利費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)、保護(hù)義務(wù)保險(xiǎn)費(fèi)用、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、執(zhí)行費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)用、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)、稅金及其融資租賃合同項(xiàng)下租賃物取回來(lái)時(shí)的運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)、堆存費(fèi)、維修費(fèi)用等）和其他任何應(yīng)對(duì)的花費(fèi)。遇有利率變動(dòng)，也包括應(yīng)該變化和務(wù)必調(diào)節(jié)的賬款。

5、擔(dān)保期限：本擔(dān)保函項(xiàng)下的擔(dān)保期限始行擔(dān)保函起效之日起止主合同項(xiàng)下最后一期被貸款擔(dān)保債務(wù)履行期限期滿之日起三年。此次借款擔(dān)保期限為2023年2月23日起止2026年2月23日止。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

公司本次為鐵路線公司提供擔(dān)保的募資賬款將用于其日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，有助于其市場(chǎng)拓展。被擔(dān)保人為公司發(fā)展子公司，企業(yè)可以全面了解其運(yùn)行和管理方法狀況，被擔(dān)保人個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)、具備償債能力指標(biāo)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺(jué)得此次貸款擔(dān)保在企業(yè)2023年貸款擔(dān)?？偨痤~范圍之內(nèi)，但未做到股東大會(huì)審議規(guī)范，是企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，能夠滿足企業(yè)目前和今后項(xiàng)目需求，有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為人民幣60,839.38萬(wàn)余元（含此次），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.33%，均是對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司貸款擔(dān)保；企業(yè)反擔(dān)保余額為 317,912.96 萬(wàn)余元，系企業(yè) 2022 本年度回收新疆紅淖三鐵路線有限責(zé)任公司 92.7708%股份后，因其負(fù)債為核心的貸款擔(dān)保所提供的質(zhì)押擔(dān)保。以上貸款擔(dān)保都不存有貸款逾期情況。

特此公告。

廣匯物流有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年2月24日