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證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 公示序號：2023-007

利歐集團有限責任公司

關(guān)于公司為控股子公司公司擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

2022年1月5日舉行的利歐集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第七次大會及2022年1月21日舉行的企業(yè)2022年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于2022年度授信規(guī)模及擔保額度的議案》，允許公司及分公司為列入合并報表范圍全資子公司所提供的貸款擔保不得超過76.97億人民幣。主要內(nèi)容詳細公司在2022年1月6日在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于2022年度擔保額度的公告》（公示序號：2022-002）。

后復2022年4月29日舉行的第六屆股東會第九次大會及2022年5月20日舉行的2021年度股東大會審議已通過《關(guān)于調(diào)整2022年度擔保額度分配的議案》，允許在貸款擔保總金額不會改變前提下，對業(yè)務(wù)擔保額度的分派開展一定調(diào)節(jié)。該次調(diào)節(jié)只對涉及到業(yè)務(wù)流程貸款擔保全資子公司中間額度開展調(diào)濟，涉及到商業(yè)銀行的貸款擔保一部分未產(chǎn)生變化。主要內(nèi)容詳細公司在2022年4月30日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于調(diào)整2022年度擔保額度分配的公告》（公示序號：2022-028）。

前不久，公司和海南省字跳商業(yè)保理有限責任公司（下稱“海南省字跳”）簽訂了《保證合同》。由于公司全資子公司利歐匯聚商貿(mào)有限公司（下稱“利歐匯聚”）與海南省字跳中間簽署了《保理業(yè)務(wù)合同（適用于非商業(yè)性壞賬擔保）》（下稱“保理合同”），企業(yè)自行就利歐匯聚在保理合同項下義務(wù)的執(zhí)行向海南字跳給予連帶責任保證貸款擔保。以上擔保的最高額為人民幣15,000萬余元。

二、被擔保人基本概況

公司名字：利歐匯聚商貿(mào)有限公司

成立年限：2016年9月28日

注冊資金：50,000.00萬人民幣

法人代表：鄭曉東

公司注冊地址：浙江臺州市溫嶺市城東街道萬昌中單806號青商商務(wù)大廈2201室(僅限于辦公)

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商；廣告設(shè)計制作；廣告投放；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)項目；企業(yè)形象設(shè)計；本人為商務(wù)服務(wù)；營銷策劃；項目方案與公關(guān)服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)項目；機構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動；大會及展覽策劃；信息咨詢服務(wù)（沒有批準類信息咨詢服務(wù)）；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；程序開發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；國內(nèi)貿(mào)易代理；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準的產(chǎn)品）(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。

2021年，利歐匯聚實現(xiàn)營業(yè)收入670,668.52萬余元，純利潤5,616.76萬余元。截止到2021年12月31日，利歐匯聚總資產(chǎn)為125,926.22萬余元，資產(chǎn)總額為62,405.45萬余元。（以上數(shù)據(jù)為合并數(shù)據(jù)）

三、保證合同主要內(nèi)容

貸款擔保人（丙方）：利歐集團有限責任公司

債務(wù)人（招標方）：海南省字跳商業(yè)保理有限責任公司

借款人（承包方）：利歐匯聚商貿(mào)有限公司

1、貸款擔保概述

招標方關(guān)聯(lián)企業(yè)及承包方和/或丙方就商務(wù)接待合作事宜已簽定或即將時常簽定有關(guān)招商合作協(xié)議書（包含但是不限于《巨量引擎代理商數(shù)據(jù)推廣商務(wù)合作協(xié)議》、《巨量星圖平臺新媒體KOL合作機構(gòu)合作協(xié)議》、《電商營銷服務(wù)商數(shù)據(jù)推廣商務(wù)合作協(xié)議》，及相應(yīng)的返利協(xié)議書、返貨協(xié)議書、派送協(xié)議和合規(guī)管理擔保金協(xié)議等，包含該等協(xié)議書經(jīng)修定、交替、填補、延伸或重述的文章等（具體看多方具體簽訂的協(xié)議書名字為標準）。

依據(jù)招標方、招標方關(guān)聯(lián)企業(yè)與承包方簽訂的保理合同，招標方關(guān)聯(lián)企業(yè)想要把與承包方所形成的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給招標方，招標方能夠為承包方擔負信貸風險向甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)就應(yīng)收帳款給予非商業(yè)壞賬損失擔保服務(wù)。應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓后，承包方可以根據(jù)保理合同的承諾向甲方申請辦理調(diào)節(jié)授于乙方的總授信額度，承包方想要向甲方支付保理附加費。

甲方及丙方知曉并深刻理解保理合同、合作合同的所有條文條件及相關(guān)的所有客觀事實和背景。

丙方自行就承包方在保理合同項下義務(wù)的執(zhí)行向甲方給予連帶責任保證貸款擔保。

2、擔保范圍

貸款擔保合同項下的保證范圍除開保理合同項下欠付的應(yīng)收款額度、逾期利息以及其它應(yīng)交賬款外，還及于所產(chǎn)生的合同違約金、損害賠償金、服務(wù)費以及其為簽署或執(zhí)行合同規(guī)定而造成的花費、及其招標方完成擔保權(quán)利和債務(wù)所產(chǎn)生費用(包含但是不限于訴訟費用、執(zhí)行費、資產(chǎn)保全費、律師代理費、擔保費、拍賣費、公告費、送到費、差旅費報銷等)，及其承包方理應(yīng)向甲方收取的全部其它雜費和賬款。貸款擔保合同項下丙方擔負連帶擔保責任的最高額為15,000萬余元。

3、保證方式

丙方自行為承包方在保理合同項下義務(wù)的執(zhí)行向甲方給予銹與骨的連帶責任保證信用擔保。丙方確定，當承包方未按照保理合同承諾按時發(fā)放償還欠付的應(yīng)收款額度、逾期利息或其他應(yīng)交賬款時，應(yīng)依據(jù)甲方的要求馬上把承包方在保理合同項下欠付金額一次性全額的付款至甲方的指定賬戶。

4、擔保期限

擔保期限為至被擔保債務(wù)執(zhí)行期屆滿之以后3年止。

四、股東會建議

本次貸款擔保主要是為了達到公司全資子公司的本身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有益于開拓市場，合乎上市企業(yè)共同利益。此次擔保對象為公司全資子公司，因而此次擔保風險比較小且可控性，不容易危害上市公司權(quán)益。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)對子公司具體擔保余額為222,493.84萬余元，占我們公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額（2021年度合并財務(wù)報表）的18.74%。

截止到本公告公布日，公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔保、涉及到起訴的貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。

六、備查簿文檔

1、《保證合同》。

特此公告。

利歐集團有限責任公司股東會

2023年2月24日