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證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公示序號(hào)：2023-007

債卷編碼：111000 債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）通告于2023年2月17日以書面形式、電子郵箱方法傳出，大會(huì)于2023年2月23日上海市區(qū)起帆電纜有限責(zé)任公司二樓會(huì)議室召開。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。此次會(huì)議由老總周桂華組織，此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

董事就遞交股東會(huì)決議的事項(xiàng)進(jìn)行了充足決議，并通過如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司對(duì)于此事事宜發(fā)布了審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址以及公司特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

決議狀況：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公示序號(hào)：2023-008

債卷編碼：111000 債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）通告及會(huì)議材料于2023年2月17日以書面形式、電子郵箱方法向全體公司監(jiān)事傳出。此次會(huì)議于2023年2月23日上海市區(qū)起帆電纜有限責(zé)任公司二樓會(huì)議室召開。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議由監(jiān)事長周凱敏組織，經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，根據(jù)如下所示決定：

1、表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

公司監(jiān)事會(huì)覺得：公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不存在變向更改募資看向的情況。公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)在保證不受影響此次募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證此次募資安全的情況下，應(yīng)用其中不少閑置募集資金不得超過10,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月。

決議狀況：3票同意，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公示序號(hào)：2023-009

債卷編碼：111000 債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司

有關(guān)償還募資并正常使用一部分

閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 上海市起帆電纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）償還“起帆可轉(zhuǎn)債”募資額度10,000.00萬余元，并正常使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總金額不超過人民幣10,000.00萬余元，自股東會(huì)表決通過生效日不得超過12月。

一、募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海起帆電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]667號(hào)）審批，上海市起帆電纜有限責(zé)任公司向社會(huì)公布發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券1,000引馬鎮(zhèn)，每一張顏值為人民幣100元，募資總額為rmb1,000,000,000.00元，扣減未稅發(fā)行費(fèi)后募資凈收益為人民幣989,049,924.53元。以上募資及時(shí)狀況早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了檢審，并且于2021年5月28日出具了“信大會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG11642號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)中小股東的權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，企業(yè)已經(jīng)與承銷商和儲(chǔ)放募資的銀行業(yè)簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)于該募資展開了資金存放。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

本次發(fā)行募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

■

截至2022年12月31日，并未交付使用募資賬戶余額為55,001.05萬余元（包含總計(jì)接收到的銀行存款利息），募資帳戶具體儲(chǔ)放賬戶余額1,001.05萬余元，閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金總金額54,000.00萬余元。

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定周期時(shí)間，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，目前企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券的募資短時(shí)間發(fā)生一部分閑置不用狀況。

三、上次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象

公司在2020年8月4日召開第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用一部分首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金不超過人民幣10,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過生效日不得超過12月。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2021年4月27日舉辦第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用首次公開發(fā)行股票的那一部分閑置募集資金不超過人民幣5,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過生效日不得超過12月。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2021年6月7日召開第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》， 允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過30,000.00萬余元臨時(shí)填補(bǔ) 周轉(zhuǎn)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)工 程進(jìn)展提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2022年3月4日償還募資1,000萬余元，5月10日償還募資10,000萬余元，5月30日償還募資10,000萬余元，6月1日償還募資9,000萬余元。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2021年8月17日舉辦第二屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用一部分首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金不超過人民幣10,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過生效日不得超過12月。2021年11月24日償還募資1,000萬余元，2021年12月8日償還募資7,000萬余元，2022年7月25日償還募資2,000萬余元。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2021年10月9日舉辦第二屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過15,000.00萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進(jìn)度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2022年8月8日償還募資7,000萬余元，9月19日償還募資8,000萬余元。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2022年5月10日舉辦第二屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過10,000.00萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進(jìn)度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2023年1月9日償還募資5,000萬余元，2023年2月23日償還募資5,000萬余元。截止本公告日，應(yīng)用以上閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并未償還賬戶余額為0萬余元。

公司在2022年5月27日舉辦第二屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過10,000.00萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進(jìn)度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2023年2月23日償還募資5,000萬余元，并未償還賬戶余額為5,000萬余元。

公司在2022年5月30日舉辦第二屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過10,000.00萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進(jìn)度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。截止本公告日，已用募資產(chǎn)10,000萬余元。以上臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金使用年限并未期滿，此筆資產(chǎn)并未償還。

公司在2022年6月1日召開第二屆股東會(huì)第四十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過16,000.00萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進(jìn)度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。截止本公告日，已用募資產(chǎn)16,000萬余元。以上臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金使用年限并未期滿，此筆資產(chǎn)并未償還。

公司在2022年9月19日舉辦第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過8,000.00萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許生效日不得超過12月，并把依據(jù)施工進(jìn)度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。截止本公告日，已用募資產(chǎn)8,000萬余元。以上臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金使用年限并未期滿，此筆資產(chǎn)并未償還。

上次閑置募集資金及此次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況如下：

企業(yè)；萬余元

■

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

為提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，保證公司與公司股東利潤最大化，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在不改變此次募投項(xiàng)目的募集資金使用的情形下，企業(yè)將其中不少臨時(shí)閑置不用可轉(zhuǎn)換公司債券的募資不得超過10,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限不得超過12個(gè)月，并把依據(jù)施工進(jìn)度提前規(guī)劃償還募資，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

公司承諾，此次應(yīng)用企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金補(bǔ)充周轉(zhuǎn)資金僅在和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營中應(yīng)用，未通過直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購，或是用以個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣，沒有改變募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

五、企業(yè)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事對(duì)于該事項(xiàng)進(jìn)行了用心審批，并做出很明確的同意意見。

此次應(yīng)用一部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)決議、決策制定合乎法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

在不改變此次可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目的募集資金使用的情形下，將其中不少臨時(shí)閑置不用募資不得超過10,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限不得超過12個(gè)月，合乎中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變向更改募資看向、危害企業(yè)股東利益的情形，符合公司及公司股東和債權(quán)人權(quán)益。

因而，大家一致同意公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)覺得：公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不存在變向更改募資看向的情況。公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)在保證不受影響此次募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證此次募資安全的情況下，應(yīng)用其中不少閑置募集資金不得超過10,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)決議準(zhǔn)許之日起不得超過12個(gè)月。

（三）承銷商建議

對(duì)于我們來說：起帆電纜此次應(yīng)用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理制度。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高資金使用效益，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東和債務(wù)人權(quán)益的情況。

綜上所述，承銷商對(duì)起帆電纜此次應(yīng)用可轉(zhuǎn)換公司債券的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

上海市起帆電纜有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日