證券代碼：600025 證券簡稱：華能水電 公示序號：2023-007
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司
2023年度第一期超短期融資券發(fā)售公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、發(fā)售基本概況
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）已經(jīng)在近日實(shí)現(xiàn)了2023年度第一期超短期融資券發(fā)行。今天債卷發(fā)行額為人民幣10億人民幣，期為93天，企業(yè)顏值為100人民幣，發(fā)行利率為2.28%。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)短期融資券（含超短期融資券）賬戶余額為人民幣73億人民幣，中期票據(jù)（含不斷中票）賬戶余額為人民幣90億人民幣。
2023年度第一期超短期融資券是由中國基本建設(shè)銀行股份有限公司做為主承銷商，根據(jù)簿記建檔、集中化配股的形式在全國各地銀行間債券市場發(fā)行，債卷募資將用于還款帶息債務(wù)。股票發(fā)行的相關(guān)文件已經(jīng)在中國貨幣網(wǎng)和上海清算所通知公告，網(wǎng)站地址分別是www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、審批流程執(zhí)行狀況
企業(yè)2022年5月17日舉行的2021年年度股東大會表決通過《關(guān)于公司在銀行間市場債務(wù)融資工具注冊發(fā)行工作的議案》，允許企業(yè)在股東會準(zhǔn)許之日起24個月的任一時點(diǎn)，一次或分批發(fā)售本金余額總計不超過人民幣250億的債務(wù)融資工具，在其中單項工程賬戶余額額度為：短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣120億人民幣，中期票據(jù)（含不斷中票）不超過人民幣130億人民幣。
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
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