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公示送出去日期：2023年2月24日

1.公示基本資料

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2.認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

依據(jù)《海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）及《海富通瑞興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（下稱“《招募說明書》”）的承諾，本基金以按時(shí)對外開放方法運(yùn)行。本基金的封閉期為自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）至該封閉期首日的3月對日的前一日止。本基金的首個(gè)封閉期為自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）至《基金合同》起效日的3月對日的前一日止。第二個(gè)封閉期為代表個(gè)開放期完畢之日次日起（包含該日）至該封閉期首日的3月對日的前一日止，依此類推。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。本基金自每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。

本基金的基金合同生效日為2021年8月17日，依據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，基金托管人確定2023年2月27日（僅該日）接受投資者的認(rèn)購、贖出申請辦理。自2023年2月28日至2023年5月27日止，為本基金的第七個(gè)封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金不予辦理認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時(shí)不會再再行公示。

如封閉式期結(jié)束后或者在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金無法按時(shí)對外開放認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，或根據(jù)基金合同需暫停申購或贖出業(yè)務(wù)，開放期時(shí)長相對應(yīng)延期，直到達(dá)到開放期的時(shí)限要求，準(zhǔn)確時(shí)間以基金托管人到時(shí)候的公告為準(zhǔn)。本基金對外開放期限內(nèi)，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，實(shí)際辦理時(shí)間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的股票交易市場、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購金額限定

本基金每筆認(rèn)購最低總金額1元，銷售機(jī)構(gòu)在這里最少額度基礎(chǔ)上另有約定的，以其承諾。銷售銀行柜臺單獨(dú)帳戶初次認(rèn)購最低總金額rmb50,000元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購最低總金額每筆rmb10,000元（含申購費(fèi)）?；鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)市場狀況，調(diào)節(jié)本基金交易最低額度。

3.2 基金申購費(fèi)率

本基金C類基金認(rèn)購免收申購費(fèi)，本基金A類基金份額的申購費(fèi)由認(rèn)購A類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金財(cái)產(chǎn)，主要運(yùn)用于基金品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費(fèi)用。本基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率如下所示：

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注：本基金的基金申購費(fèi)率依照申購金額逐級遞減，登記機(jī)構(gòu)依據(jù)每筆認(rèn)購的具體確定額度明確每一筆認(rèn)購所適用利率分別測算。

4.贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，每筆贖出申請辦理不能低于1份基金認(rèn)購；基金份額持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）保存的基金認(rèn)購額度不夠1份，在贖出時(shí)要一次所有贖出。

本基金基金份額持有人每一個(gè)交易賬號最低市場份額賬戶余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖出、變換或其他原因其單獨(dú)基金開戶內(nèi)剩下的基金認(rèn)購小于1份時(shí)，登記管理系統(tǒng)可以對該剩下的基金認(rèn)購自動(dòng)進(jìn)行所有贖出解決。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人買入基金市場份額時(shí)扣除。針對不斷持有期小于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費(fèi)率，并足額記入基金資產(chǎn)；針對不斷持有期不得少于7日的投資人支付的贖回費(fèi)率，把不小于贖回費(fèi)率總額25%歸于基金資產(chǎn)，其他用于購買申請注冊評估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。贖回費(fèi)率隨買入基金市場份額持有期限的的增加下降，實(shí)際利率如下所示：

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5. 基金代銷機(jī)構(gòu)

5.1場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 銷售組織

海富通基金管理有限公司銷售核心。

5.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

寧波市銀行股份有限公司、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司、杭州市銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司（招贏通服務(wù)平臺）、海通證券股份有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、海通期貨有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、北京市融成私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司。

5.2 場地銷售機(jī)構(gòu)

無。

6.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在基金封閉式期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。在股票基金對外開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不晚于每一個(gè)對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對外開放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。遇突發(fā)情況，經(jīng)執(zhí)行適度程序流程，可以適當(dāng)延遲時(shí)間測算或公示。

7.別的必須提醒的事宜

（1）投資人根據(jù)各代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金，在沒有違法違規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定下，基金申購費(fèi)率不設(shè)折扣優(yōu)惠限定（實(shí)行固定不動(dòng)申購費(fèi)的除外），詳細(xì)折扣優(yōu)惠利率以各代銷機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。資金原利率請?jiān)敿?xì)基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。

（2）本基金自2022年5月23日起，中止接納投資者認(rèn)購業(yè)務(wù)流程申請，詳細(xì)可查看業(yè)務(wù)公示。

（3）本公告只對本基金對外開放認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章發(fā)表在企業(yè)官網(wǎng)（www.hftfund.com）的本基金《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)資料。投資人也可以撥通本公司的客戶服務(wù)熱線（40088-40099）咨詢相關(guān)的事宜。

（4）風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀本基金的基金合同和募集說明書等披露文檔，全方位了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，客觀判定銷售市場，慎重作出決策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2023年2月24日